SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111124030, ES0111124006, ES0111124014, ES0111124022, ES0111124048, ES0111124055
| Patrimonio | 8.950.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 551 |
| Patrimonio por partícipe | 16.243,19€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| AC.TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 7,68% |
| AC.BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 7,60% |
| BO.ESPAÑA 2,50% VT.31/10/2013 | ES00000122R7 | 4,67% |
| AC.BCO. BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 4,25% |
| BO.F.REES ORD BK AVAL EST 3% VT.19/11/14 | ES0302761004 | 3,77% |
| AC.REPSOL YPF | ES0173516115 | 3,60% |
| AC.IBERDROLA (EUR) | ES0144580Y14 | 3,53% |
| AC.INDITEX | ES0148396015 | 3,48% |
| BO.GAS NATURAL CAP 5,25% VT.09/07/2014 | XS0436905821 | 2,36% |
| CE.BANESTO 4,625% VT.30/03/2015 | ES0413440217 | 2,28% |
| CE.BANESTO 4,25% VT.16/09/2014 | ES0413440050 | 2,24% |
| CE.BANCO SABADELL 3,125% VT.20/01/2014 | ES0413860182 | 2,19% |
| CE.KUTXABANK SA 3,375% VT.29/09/14 | ES0414100026 | 2,17% |
| BO.ICO AVAL EST 3,5% VT.20/01/2014 | XS0408637022 | 2,12% |
| BO.ESPAÑA 3,40% VT.30/04/2014 | ES00000123D5 | 2,07% |
| BO.ESPAÑA 4,00% VT.30/07/2015 | ES00000123L8 | 2,01% |
| BO.ESPAÑA 3,00% VT.30/04/2015 | ES00000122F2 | 1,94% |
| OB.TELEFONICA EMIS 4,674% VT.07/02/2014 | XS0284891297 | 1,78% |
| OB.ESPAÑA 4,20% VT.30/07/2013 | ES0000012866 | 1,67% |
| CE.BBVA 3% VT.09/10/2014 | ES0413211337 | 1,65% |
| CE.CAIXABANK 3,375% VT.30/06/2014 | ES0414970238 | 1,65% |
| OB.INTL ENDESA 5,375% VT.21/02/2013 | XS0162878903 | 1,63% |
| AC.FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 1,52% |
| AC.ARCELORMITTAL (NA) | LU0323134006 | 1,44% |
| AC.CONST.Y AUXILIARES DE FERROC. | ES0121975017 | 1,37% |
| OB.CAJAMAR %VAR VT.16/03/15 (CALL 12/12) | ES0214601017 | 1,34% |
| AC.ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 1,33% |
| AC.AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | ES0109067019 | 1,33% |
| AC.TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,32% |
| AC.EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 1,23% |
| CE.SANTANDER 3,875% VT.27/05/2014 | ES0413900186 | 1,14% |
| CE.BANCO SABADELL 3,625% VT.16/02/2015 | ES0413860281 | 1,08% |
| CE.BANKINTER 3,25% VT.13/11/2014 | ES0413679061 | 1,07% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 1,07% |
| AC.DISTRIB INTER ALIMENTACION (DIA SA) | ES0126775032 | 0,94% |
| AC.JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 0,90% |
| AC.CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,84% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES | ES0177542018 | 0,75% |
| OB.LIBERBANK %VAR VT.13/12/15 (C12/12) | ES0214975023 | 0,70% |
| AC.CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,64% |
| AC.OBRASCON HUARTE | ES0142090317 | 0,59% |
| TDA IBERCAJA %VAR VT.26/07/35 | ES0338450002 | 0,54% |
| AC.PROSEGUR COMP SEGURIDAD-REGD | ES0175438003 | 0,54% |
| OB.CATALUNYA BANC %VAR VT.5/5/16(C11/12) | ES0214850051 | 0,48% |
| AC.INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,45% |
| AC.ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,40% |
| AC.VISCOFAN | ES0184262212 | 0,31% |
| AC.ENAGAS | ES0130960018 | 0,27% |
| AC.NH HOTELES | ES0161560018 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
9,0M
patrimonio
551
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo