SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111124030, ES0111124006, ES0111124014, ES0111124022, ES0111124048, ES0111124055
| Patrimonio | 8.950.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 551 |
| Patrimonio por partícipe | 16.243,19€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| AC.BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 8,49% |
| AC.TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 7,12% |
| AC.BCO. BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 5,33% |
| BO.ESPAÑA 2,5% VT.31/10/2013 | ES00000122R7 | 4,74% |
| BO.F.REES ORD BK AVAL EST 3% VT.19/11/14 | ES0302761004 | 3,81% |
| AC.INDITEX | ES0148396015 | 3,70% |
| AC.IBERDROLA (EUR) | ES0144580Y14 | 3,52% |
| IPF BBVA (EUR) | 3,49% | |
| AC.REPSOL YPF | ES0173516115 | 2,46% |
| BO.GAS NATURAL CAP 5,25% VT.09/07/2014 | XS0436905821 | 2,31% |
| CE.BANESTO 4,25% VT.16/09/2014 | ES0413440050 | 2,25% |
| CE.BANESTO 4,625% VT.30/03/2015 | ES0413440217 | 2,25% |
| CE.KUTXABANK SA 3,375% VT.29/09/14 | ES0414100026 | 2,22% |
| CE.BANCO SABADELL 3,125% VT.20/01/2014 | ES0413860182 | 2,21% |
| BO.ICO AVAL EST 3,5% VT.20/01/2014 | XS0408637022 | 2,15% |
| BO.ESPAÑA 3,4% VT.30/04/2014 | ES00000123D5 | 2,09% |
| BO.ESPAÑA 3% VT.30/04/2015 | ES00000122F2 | 1,96% |
| AC.AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | ES0109067019 | 1,86% |
| BO.ESPAÑA 4,00% VT.30/07/2015 | ES00000123L8 | 1,78% |
| OB.TELEFONICA EMIS 4,674% VT.07/02/2014 | XS0284891297 | 1,75% |
| OB.ESPAÑA 4,20% VT.30/07/2013 | ES0000012866 | 1,71% |
| OB.INTL ENDESA 5,375% VT.21/02/2013 | XS0162878903 | 1,68% |
| CE.CAIXABANK 3,375% VT.30/06/2014 | ES0414970238 | 1,65% |
| OB.CAJAMAR %VAR VT.16/03/15 (CALL 09/12) | ES0214601017 | 1,65% |
| CE.BBVA 3% VT.09/10/2014 | ES0413211337 | 1,63% |
| AC.ARCELORMITTAL (NA) | LU0323134006 | 1,61% |
| AC.TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,53% |
| AC.FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 1,38% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 1,17% |
| CE.SANTANDER 3,875% VT.27/05/2014 | ES0413900186 | 1,14% |
| CE.BANCO SABADELL 3,625% VT.16/02/2015 | ES0413860281 | 1,08% |
| CE.BANKINTER 3,25% VT.13/11/2014 | ES0413679061 | 1,08% |
| AC.DISTRIB INTER ALIMENTACION (DIA SA) | ES0126775032 | 1,07% |
| AC.CONST.Y AUXILIARES DE FERROC. | ES0121975017 | 0,97% |
| AC.EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 0,90% |
| AC.ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,81% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES | ES0177542018 | 0,81% |
| OB.LIBERBANK %VAR VT.13/12/15 (C12/12) | ES0214975023 | 0,78% |
| AC.CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,76% |
| AC.OBRASCON HUARTE | ES0142090317 | 0,55% |
| TDA IBERCAJA %VAR VT.26/07/35 | ES0338450002 | 0,53% |
| OB.CATALUNYA BANC %VAR VT.5/5/16 (C8/12) | ES0214850051 | 0,52% |
| AC.CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,49% |
| AC.JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 0,48% |
| AC.GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,32% |
| AC.ENAGAS | ES0130960018 | 0,25% |
| AC.NH HOTELES | ES0161560018 | 0,23% |
| AC.GESTEVISION TELECINCO | ES0152503035 | 0,21% |
| DERECHOS REPSOL YPF AMP JUN.12 | ES0673516904 | 0,10% |
| FTPYME IM GBP 2006-I A3 %VAR VT.21/09/39 | ES0347844021 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
9,0M
patrimonio
551
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo