SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111124030, ES0111124006, ES0111124014, ES0111124022, ES0111124048, ES0111124055

Patrimonio 8.950.000€
Partícipes 551
Patrimonio por partícipe 16.243,19€

Cartera del fondo a 2010-12-31

El fondo invierte en 73 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
AC.BANCO SANTANDER ES0113900J37 8,10%
AC.TELEFONICA ES0178430E18 7,98%
AC.BCO. BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ES0113211835 5,30%
IPF LA CAIXA (EUR) ES0000000222 4,34%
AC.REPSOL YPF ES0173516115 3,64%
OB.ESPAÑA 4,60% VT.30/07/2019 ES00000121L2 3,55%
AC.INDITEX ES0148396015 2,99%
IPF BS (EUR) ES0000000001 2,30%
AC.ARCELORMITTAL (NA) LU0323134006 1,97%
AC.IBERDROLA (EUR) ES0144580Y14 1,83%
CE.LA CAIXA 3,625% VT.18/01/2021 ES0414970246 1,62%
AC.FERROVIAL, S.A. ES0118900010 1,59%
AC.IBERDROLA RENOVABLES ES0147645016 1,59%
AC.CONST.Y AUXILIARES DE FERROC. ES0121975017 1,46%
AC.TECNICAS REUNIDAS ES0178165017 1,38%
OB.ESPAÑA 4,10% VT.30/07/2018 ES00000121A5 1,35%
OB.CAJA NAVARRA %VAR VT16/6/16(CALL6/11) ES0214965008 1,28%
OB.ESPAÑA 3,15% VT.31/01/2016 ES00000120G4 1,23%
OB.REPSOL INTL.FIN. 4,75% VT.16/02/2017 XS0287409212 1,23%
OB.CAJAMAR %VAR VT.16/03/15 (CALL 3/11) ES0214601017 1,17%
FONCAIXA FTGENCAT 4 AG %VAR VT.10/03/49 ES0338013016 1,11%
OB.BBVA CAP %VAR 24/10/2016 (CALL 10/11) XS0271771239 1,10%
OB.B.SABADELL %VAR VT.25/5/16 (CALL5/11) ES0213860036 1,08%
AC.EBRO FOODS ES0112501012 1,03%
AC.GRUPO EMPRESARIAL ENCE ES0130625512 0,92%
AC.ENAGAS ES0130960018 0,89%
AC.GRIFOLS ES0171996012 0,89%
OB.ESPAÑA 5,75% VT.30/07/2032 ES0000012411 0,86%
OB.TELEFONICA EMIS 4,674% VT.07/02/2014 XS0284891297 0,84%
CE.BBVA 4,625% VT.02/08/2012 ES0413211261 0,82%
BO.GAS NATURAL CAP 5,25% VT.09/07/2014 XS0436905821 0,82%
BO.BANKINTER AVAL EST 3% VT.24/02/2012 ES0313679450 0,80%
BO.BCO.POPULAR AVAL EST 3% VT.23/02/2012 ES0313790000 0,80%
BO.CAJASOL AVAL EST 3,125% VT.27/04/2012 ES0358197012 0,80%
CE.LA CAIXA %VAR VT.09/05/2011 ES0414970444 0,80%
CE.SANTANDER 3,875% VT.27/05/2014 ES0413900186 0,80%
AC.ACERINOX ES0132105018 0,80%
BO.BBVA SENIOR FIN 3,625% VT.14/05/2012 XS0427109896 0,80%
BO.BCO.POPULAR AVAL EST 3% VT.24/04/2012 ES0313790026 0,79%
BO.ENDESA CAPITAL %VAR. VT.05/07/2012 ES0330991003 0,79%
BO.UNICAJA AVAL EST 3% VT.18/06/2012 ES0364872095 0,79%
BO.CAIXA GIRONA %VAR VT.22/03/12 ES0313249007 0,77%
OB.BANKINTER 6,375% VT.11/9/19 ES0213679196 0,76%
IPF BANCO ESPAÑOL CREDITO (EUR) ES0000000135 0,76%
BO.REPSOL INTL FIN. %VAR VT.16/02/2012 XS0287416423 0,76%
BO.F.REESTR ORD BNC 3% VT.19/11/2014 ES0302761004 0,75%
AC.OBRASCON HUARTE ES0142090317 0,75%
BO.BANESTO %VAR VT.11/01/2013 XS0478822496 0,75%
AC.AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS ES0109067019 0,74%
AC.CATALANA OCCIDENTE ES0116920333 0,71%
OB.SANT ISSU %VAR VT.23/03/17 (CALL3/12) XS0291652203 0,71%
OB.BANKINTER %VAR VT.23/06/16(CALL06/11) ES0213679147 0,70%
AC.CORPORACION FINANCIERA ALBA ES0117160111 0,69%
OB.ESPAÑA 6,00% VT.31/01/2029 ES0000011868 0,68%
OB.ESPAÑA 4,80% VT.31/01/2024 ES00000121G2 0,67%
OB.C.CANTABRIA %VAR VT13/12/15(CAL12/11) ES0214975023 0,66%
OB.CAJA MANRESA %VAR VT.5/5/16(CALL5/11) ES0214850051 0,64%
OB.ESPAÑA 4,20% VT.31/01/2037 ES0000012932 0,57%
AC.JAZZTEL PLC GB00B5TMSP21 0,57%
OB.CAJASUR %VAR VT.11/03/2015(CALL03/11) ES0264730054 0,54%
BANKINTER FDO TIT.8A %VAR VT.15/12/40 ES0313548002 0,52%
OB.ESPAÑA 5,35% VT.31/10/2011 ES0000012452 0,50%
TDA IBERCAJA %VAR. VT.26/07/35 ES0338450002 0,48%
OB.ESPAÑA 4,90% VT.30/07/2040 ES00000120N0 0,45%
AC.PESCANOVA ES0169350016 0,45%
AC.VISCOFAN ES0184262212 0,43%
BO.IBERDROLA FINANZAS 4,875% VT 04/03/14 XS0415108892 0,42%
OB.IBERCAJA %VAR PERP (CALL10/16) ES0114954003 0,40%
AC.VUELING AIRLINES ES0184591032 0,36%
OB.ESPAÑA 4,40% VT.31/01/2015 ES0000012916 0,30%
RURAL HIPOTECARIO FT 7A1 %VAR VT.15/3/38 ES0366366005 0,30%
FTPYME IM GBP 2006-I A3 %VAR VT.21/09/39 ES0347844021 0,23%
AC.VIDRALA ES0183746314 0,02%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

9,0M

patrimonio

551

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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