SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111124030, ES0111124006, ES0111124014, ES0111124022, ES0111124048, ES0111124055
| Patrimonio | 8.950.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 551 |
| Patrimonio por partícipe | 16.243,19€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IPF BS (EUR) | 9,36% | |
| AC.TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 6,51% |
| IPF BANCO ESPAÑOL CREDITO (EUR) | 6,29% | |
| BO.ICO AVAL EST 3,75% VT.28/07/2015 | XS0528912214 | 5,78% |
| AC.INDITEX | ES0148396015 | 4,40% |
| AC.REPSOL YPF | ES0173516115 | 3,84% |
| BO.ICO AVAL EST 5,125% VT.25/01/2016 | XS0582801865 | 3,59% |
| BO.ICO AVAL EST 3,875% VT.20/05/2016 | XS0759269441 | 3,57% |
| IPF BANCO SANTANDER (EUR) | 3,11% | |
| BO.ESPAÑA 4,5% VT.31/01/2018 | ES00000123Q7 | 2,99% |
| AC.BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 2,59% |
| AC.BCO. BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 2,49% |
| BO.FADE AVAL EST 5% VT.17/06/2015 | ES0378641015 | 2,41% |
| BO.XUNTA DE GALICIA 5,7% VT.27/05/2014 | ES0001352444 | 2,36% |
| CE.KUTXABANK SA 3,375% VT.29/09/14 | ES0414100026 | 2,33% |
| AC.JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 1,98% |
| AC.TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,94% |
| AC.IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,85% |
| AC.VISCOFAN | ES0184262212 | 1,82% |
| AC.ALMIRALL SA | ES0157097017 | 1,53% |
| BO.ESPAÑA 3,3% VT.30/07/2016 | ES00000123W5 | 1,45% |
| AC.GRIFOLS | ES0171996012 | 1,41% |
| AC.CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 1,37% |
| AC.ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 1,34% |
| AC.DISTRIB INTER ALIMENTACION (DIA SA) | ES0126775032 | 1,33% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 1,30% |
| AC.FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 1,30% |
| CE.UNICAJA 5,5% VT.23/03/2016 | ES0458759034 | 1,23% |
| CE.CAIXABANK 3,5% VT.31/03/2016 | ES0414970535 | 1,17% |
| CE.BANKINTER 3,25% VT.13/11/2014 | ES0413679061 | 1,14% |
| AC.CAIXABANK | ES0140609019 | 1,01% |
| AC.JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,90% |
| BO.ESPAÑA 4,00% VT.30/07/2015 | ES00000123L8 | 0,77% |
| AC.SOL MELIA | ES0176252718 | 0,77% |
| AC.INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,71% |
| AC.EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 0,67% |
| BO.F.REES ORD BK AVAL EST 3% VT.19/11/14 | ES0302761004 | 0,57% |
| AC.ACERINOX | ES0132105018 | 0,55% |
| AC.BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,54% |
| AC.AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | ES0109067019 | 0,51% |
| AC.GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,48% |
| AC.CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,47% |
| AC.ENCE ENERGIA Y CELULOSA | ES0130625512 | 0,44% |
| DERECHOS REPSOL YPF AMP JUN.13 | ES0673516920 | 0,07% |
| DERECHOS ACERINOX AMP JUN.13 | ES0632105914 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
9,0M
patrimonio
551
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo