SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111124030, ES0111124006, ES0111124014, ES0111124022, ES0111124048, ES0111124055
| Patrimonio | 8.950.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 551 |
| Patrimonio por partícipe | 16.243,19€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| AC.BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 6,68% |
| OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/2020 | ES0000101396 | 6,00% |
| AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 4,86% |
| BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019 | ES0000101586 | 4,49% |
| AC.TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 3,70% |
| AC.CAIXABANK | ES0140609019 | 3,19% |
| AC.REPSOL SA | ES0173516115 | 3,01% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 2,90% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-03-02 | 2,49% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-05-04 | 2,41% | |
| AC.GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 2,30% |
| BO.FADE AVAL EST 0,85% VT.17/09/2019 | ES0378641205 | 2,25% |
| AC.INDITEX | ES0148396007 | 1,98% |
| AC.ACERINOX | ES0132105018 | 1,93% |
| AC.ARCELORMITTAL (NA) | LU1598757687 | 1,87% |
| BO.ICO AVAL EST 0,05% VT.30/07/2020 | XS1590041478 | 1,83% |
| AC.GESTAMP AUTOMOCION SA | ES0105223004 | 1,81% |
| OB.FADE AVAL EST 5,9% VT.17/03/2021 | ES0378641023 | 1,73% |
| OB.GAS NATURAL CAP 6,375% VT.09/07/2019 | XS0436928872 | 1,66% |
| OB.TELEFONICA EM 4,693% VT.11/11/2019 | XS0462999573 | 1,66% |
| OB.ABERTIS 4,375% VT.30/03/2020 | ES0211845203 | 1,64% |
| AC.SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA | ES0143416115 | 1,64% |
| OB.IBERDROLA FINANZAS 4,125% VT.23/03/20 | XS0494868630 | 1,63% |
| OB.SANTANDER INTL DEBT 4% VT.24/01/20 | XS0877984459 | 1,62% |
| OB.REPSOL INTL FIN. 4,875% VT.19/02/2019 | XS0733696495 | 1,59% |
| AC.SACYR SA | ES0182870214 | 1,57% |
| BO.BANKIA 3,5% VT.17/01/2019 | ES0313307003 | 1,54% |
| BO.BBVA SENIOR FIN 2,375% VT.22/01/2019 | XS1016720853 | 1,52% |
| BO.BANKINTER 1,75% VT.10/6/19 | ES03136793B0 | 1,51% |
| BO.PROSEGUR CIA SEG 2,75% VT.02/04/2018 | XS0904823431 | 1,49% |
| BO.SANTANDER CONS FIN 0,75% VT.03/04/19 | XS1385935769 | 1,48% |
| BO.TELEFONICA EM 0,318% VT.17/10/2020 | XS1505554698 | 1,47% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM) | ES0177542018 | 1,43% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-05-17 | 1,35% | |
| AC.NH HOTEL GROUP SA | ES0161560018 | 1,33% |
| AC.CONST.Y AUXILIARES DE FERROC. | ES0121975009 | 1,30% |
| AC.MELIA HOTELS INTERNATIONAL | ES0176252718 | 1,28% |
| BO.MADRILEÑA RED GAS 3,779% VT.11/09/18 | XS0969350999 | 1,18% |
| AC.ALMIRALL SA | ES0157097017 | 1,16% |
| AC.CELLNEX TELECOM SA | ES0105066007 | 1,00% |
| AC.LIBERBANK SA | ES0168675090 | 1,00% |
| AC.APPLUS SERVICES SA | ES0105022000 | 0,99% |
| PG.JUNTA DE ANDALUCIA VT.23/02/2018 | ES05000907O7 | 0,93% |
| OB.XUNTA DE GALICIA 4,805% VT.26/03/2020 | ES0001352303 | 0,83% |
| OB.TELEFONICA EM 3,961% VT.26/03/2021 | XS0907289978 | 0,82% |
| OB.GAS NATURAL FENOSA 3,5% VT.15/04/21 | XS0981438582 | 0,81% |
| OB.IBERDROLA INTL 3,5% VT.01/02/2021 | XS0879869187 | 0,81% |
| BO.REPSOL INTL FIN. 2,125% VT.16/12/2020 | XS1334225361 | 0,77% |
| CE.BANKIA 0,875% VT.21/01/2021 | ES0413307119 | 0,75% |
| BO.BANCO SABADELL 0,3% VT.29/06/2018 | ES03138602S5 | 0,73% |
| AC.MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 0,48% |
| DERECHOS REPSOL SA AMP DIC.17 | ES06735169B1 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
9,0M
patrimonio
551
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo