SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111124030, ES0111124006, ES0111124014, ES0111124022, ES0111124048, ES0111124055
| Patrimonio | 8.950.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 551 |
| Patrimonio por partícipe | 16.243,19€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| AC.BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 8,55% |
| AC.TELEFONICA | ES0178430E18 | 5,53% |
| AC.BCO. BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 5,18% |
| BO.ESPAÑA 2,5% VT.31/10/2013 | ES00000122R7 | 4,49% |
| AC.INDITEX | ES0148396015 | 3,95% |
| BO.F.REES ORD BK AVAL EST 3% VT.19/11/14 | ES0302761004 | 3,66% |
| OB.ESPAÑA 4,20% VT.30/07/2013 | ES0000012866 | 3,63% |
| AC.REPSOL YPF | ES0173516115 | 3,44% |
| AC.IBERDROLA (EUR) | ES0144580Y14 | 2,29% |
| BO.GAS NATURAL CAP 5,25% VT.09/07/2014 | XS0436905821 | 2,24% |
| CE.BANESTO 4,625% VT.30/03/2015 | ES0413440217 | 2,19% |
| CE.BANESTO 4,25% VT.16/09/2014 | ES0413440050 | 2,17% |
| CE.SANTANDER 3,875% VT.27/05/2014 | ES0413900186 | 2,17% |
| CE.BANCO SABADELL 3,625% VT.16/02/2015 | ES0413860281 | 2,12% |
| CE.BBK 3,375% VT.29/09/14 | ES0414100026 | 2,12% |
| CE.BANCO SABADELL 3,125% VT.20/01/2014 | ES0413860182 | 2,11% |
| AC.AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | ES0109067019 | 2,07% |
| BO.ICO AVAL EST 3,5% VT.20/01/2014 | XS0408637022 | 2,04% |
| BO.ESPAÑA 3,4% VT.30/04/2014 | ES00000123D5 | 1,99% |
| AC.FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 1,94% |
| AC.ARCELORMITTAL (NA) | LU0323134006 | 1,79% |
| OB.TELEFONICA EMIS 4,674% VT.07/02/2014 | XS0284891297 | 1,68% |
| OB.ESPAÑA 6,15% VT.31/01/2013 | ES0000011660 | 1,63% |
| CE.CAIXABANK 3,375% VT.30/06/2014 | ES0414970238 | 1,60% |
| CE.BBVA 3% VT.09/10/2014 | ES0413211337 | 1,59% |
| OB.INTL ENDESA 5,375% VT.21/02/2013 | XS0162878903 | 1,56% |
| OB.CAJAMAR %VAR VT.16/03/15 (CALL 06/12) | ES0214601017 | 1,49% |
| AC.TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,39% |
| BO.ESPAÑA 2,30% VT.30/04/2013 | ES00000121T5 | 1,25% |
| FONCAIXA FTGENCAT 4 AG %VAR VT.10/03/49 | ES0338013016 | 1,18% |
| BO.IBERDROLA FINANZAS 4,875% VT 04/03/14 | XS0415108892 | 1,13% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 1,08% |
| CE.BANKINTER 3,25% VT.13/11/2014 | ES0413679061 | 1,05% |
| AC.CONST.Y AUXILIARES DE FERROC. | ES0121975017 | 1,03% |
| AC.JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 0,94% |
| OB.BBK B CAJASUR %VAR VT.11/3/15(C06/12) | ES0264730054 | 0,92% |
| AC.ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,92% |
| AC.CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,85% |
| AC.EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 0,85% |
| OB.LIBERBANK %VAR VT.13/12/15 (C12/12) | ES0214975023 | 0,80% |
| AC.DISTRIB INTER ALIMENTACION (DIA SA) | ES0126775032 | 0,78% |
| AC.OBRASCON HUARTE | ES0142090317 | 0,74% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES | ES0177542018 | 0,60% |
| OB.CATALUNYA BANK %VAR VT.5/5/16 (C5/12) | ES0214850051 | 0,57% |
| BO.IBERDROLA FINANZAS 5,125% VT.09/05/13 | XS0362224254 | 0,55% |
| TDA IBERCAJA %VAR VT.26/07/35 | ES0338450002 | 0,51% |
| AC.GESTEVISION TELECINCO | ES0152503035 | 0,50% |
| AC.NH HOTELES | ES0161560018 | 0,29% |
| AC.ENAGAS | ES0130960018 | 0,23% |
| FTPYME IM GBP 2006-I A3 %VAR VT.21/09/39 | ES0347844021 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
9,0M
patrimonio
551
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo