SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111124030, ES0111124006, ES0111124014, ES0111124022, ES0111124048, ES0111124055

Patrimonio 8.950.000€
Partícipes 551
Patrimonio por partícipe 16.243,19€

Cartera del fondo a 2017-06-30

El fondo invierte en 59 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/2020 ES0000101396 5,22%
AC.INDITEX ES0148396007 5,01%
BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019 ES0000101586 3,91%
BO.FADE AVAL EST 3,375% VT.17/03/2019 ES0378641171 3,44%
AC.IBERDROLA ES0144580Y14 3,12%
AC.GAS NATURAL ES0116870314 2,59%
AC.BANCO SANTANDER ES0113900J37 2,54%
BO.COMUNIDAD MADRID 5,75% VT.01/02/2018 ES0000101545 2,50%
AC.AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS ES0109067019 2,46%
AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ES0113211835 2,30%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-03-02 2,16%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-05-04 2,10%
BO.CAIXABANK 3,125% VT.14/05/2018 ES0340609199 2,04%
BO.FADE AVAL EST 0,85% VT.17/09/2019 ES0378641205 1,95%
AC.TELEFONICA SA ES0178430E18 1,91%
OB.TELEFONICA EM 4,693% VT.11/11/2019 XS0462999573 1,80%
AC.BANCO DE SABADELL ES0113860A34 1,73%
AC.GRUPO ACCIONA ES0125220311 1,71%
BO.MADRILEÑA RED GAS 3,779% VT.11/09/18 XS0969350999 1,71%
AC.DISTRIB INTER ALIMENTACION (DIA SA) ES0126775032 1,64%
AC.MELIA HOTELS INTERNATIONAL ES0176252718 1,61%
AC.REPSOL SA ES0173516115 1,58%
AC.FERROVIAL, S.A. ES0118900010 1,50%
AC.EBRO FOODS SA ES0112501012 1,49%
OB.GAS NATURAL CAP 6,375% VT.09/07/2019 XS0436928872 1,44%
OB.CORES 4,5% VT.23/04/2018 ES0224261018 1,44%
AC.ARCELORMITTAL (NA) LU1598757687 1,43%
OB.ABERTIS 4,375% VT.30/03/2020 ES0211845203 1,42%
OB.IBERDROLA FINANZAS 4,125% VT.23/03/20 XS0494868630 1,42%
AC.GAMESA CORP TECNOLOGICA ES0143416115 1,40%
OB.SANTANDER INTL DEBT 4% VT.24/01/20 XS0877984459 1,40%
AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM) ES0177542018 1,38%
OB.TELEFONICA EM 4,797% VT.21/02/2018 XS0746276335 1,38%
OB.REPSOL INTL FIN. 4,875% VT.19/02/2019 XS0733696495 1,38%
OB.JUNTA ANDALUCIA 4,75% VT.24/01/2018 ES0000090581 1,37%
BO.BANKIA 3,5% VT.17/01/2019 ES0313307003 1,34%
BO.BBVA SENIOR FIN 2,375% VT.22/01/2019 XS1016720853 1,32%
BO.BANKINTER 1,75% VT.10/6/19 ES03136793B0 1,31%
BO.PROSEGUR CIA SEG 2,75% VT.02/04/2018 XS0904823431 1,30%
BO.SANTANDER CONS FIN 0,75% VT.03/04/19 XS1385935769 1,29%
AC.AENA, S.A. ES0105046009 1,21%
AC.CELLNEX TELECOM SA ES0105066007 1,20%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-05-17 1,18%
AC.MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ES0105025003 1,05%
AC.GRIFOLS S.A. ES0171996087 1,00%
AC.BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES ES0115056139 0,97%
AC.ACERINOX ES0132105018 0,96%
AC.ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS COM ES0109427734 0,94%
AC.ENAGAS ES0130960018 0,90%
PG.JUNTA DE ANDALUCIA VT.23/02/2018 ES05000907O7 0,81%
OB.FADE AVAL EST 5,6% VT.17/09/2018 ES0378641031 0,74%
OB.XUNTA DE GALICIA 4,805% VT.26/03/2020 ES0001352303 0,72%
AC.ALMIRALL SA ES0157097017 0,70%
AC.CIE AUTOMOTIVE SA ES0105630315 0,70%
BO.BANCO SABADELL 0,3% VT.29/06/2018 ES03138602S5 0,63%
CE.AYT CEDULAS CA IV %VAR VT.22/02/18 ES0312298039 0,62%
AC.BANKINTER ES0113679I37 0,54%
AC.INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,51%
PG.JUNTA DE ANDALUCIA VT.24/11/2017 ES05000907L3 0,41%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

9,0M

patrimonio

551

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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