SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111124030, ES0111124006, ES0111124014, ES0111124022, ES0111124048, ES0111124055

Patrimonio 8.950.000€
Partícipes 551
Patrimonio por partícipe 16.243,19€

Cartera del fondo a 2014-09-30

El fondo invierte en 64 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
AC.BANCO SANTANDER ES0113900J37 6,50%
AC.BCO. BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ES0113211835 5,35%
BO.ESPAÑA 3,75% VT.31/10/2018 ES00000124B7 4,06%
OB.ESPAÑA 3,80% VT.31/01/2017 ES00000120J8 3,72%
AC.IBERDROLA ES0144580Y14 3,40%
AC.TELEFONICA SA ES0178430E18 2,63%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 05/12/2014 2,36%
IPF BS (EUR) vt. 04/12/2014 0,20%
IPF BBVA (EUR) vt. 11/06/2015 1,99%
IPF CAIXA BANK (EUR) vt. 26/02/2015 1,90%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 28/08/2015 1,90%
OB.ESPAÑA 5,40% VT.31/01/2023 ES00000123U9 1,79%
AC.CAIXABANK ES0140609019 1,73%
IPF CAIXA BANK (EUR) vt. 12/03/2015 1,68%
AC.INDITEX ES0148396007 1,62%
IPF BS (EUR) vt. 06/03/2015 0,22%
AC.REPSOL SA ES0173516115 1,50%
AC.BANCO POPULAR ESPAÑOL ES0113790226 1,43%
BO.ICO AVAL EST 3,875% VT.20/05/2016 XS0759269441 1,42%
BO.ICO AVAL EST 5,125% VT.25/01/2016 XS0582801865 1,39%
AC.BANKIA SA ES0113307021 1,38%
AC.ENAGAS ES0130960018 1,21%
BO.ESPAÑA 4,5% VT.31/01/2018 ES00000123Q7 1,19%
AC.GAS NATURAL ES0116870314 1,19%
AC.ABERTIS INFRAESTRUCTURAS ES0111845014 1,16%
AC.BANCO DE SABADELL ES0113860A34 1,14%
AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM) ES0177542018 1,13%
AC.DISTRIB INTER ALIMENTACION (DIA SA) ES0126775032 1,08%
AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV. ES0167050915 1,03%
CE.AYT CEDULAS CAJAS 4% VT.20/12/16 ES0312298104 0,95%
AC.AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS ES0109067019 0,94%
CE.CEDULAS TDA 3 4,375% VT.03/03/16 ES0317043000 0,94%
AC.BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES ES0115056139 0,93%
AC.GAMESA CORP TECNOLOGICA ES0143416115 0,93%
BO.XUNTA DE GALICIA 1,89% VT.12/12/2016 ES0001352527 0,92%
BO.FADE AVAL EST 2,875% VT.17/09/2016 ES0378641163 0,92%
AC.TECNICAS REUNIDAS ES0178165017 0,92%
BO.FADE AVAL EST 5% VT.17/06/2015 ES0378641015 0,92%
AC.RED ELECTRICA DE ESPAÑA ES0173093115 0,91%
CE.AYT CEDULAS CAJAS %VAR VT.24/11/15 ES0312298195 0,89%
IPF BS (EUR) vt. 11/06/2015 0,88%
AC.FERROVIAL, S.A. ES0118900010 0,85%
BO.COMUNIDAD MADRID 6,213% VT.21/06/2016 ES0000101446 0,79%
IPF BS (EUR) vt. 20/01/2015 0,75%
AC.ARCELORMITTAL (NA) LU0323134006 0,73%
BO.XUNTA DE GALICIA 5,763% VT.03/04/2017 ES0001352469 0,73%
IPF BS (EUR) vt. 25/06/2015 0,42%
BO.ESPAÑA 4,25% VT.31/10/2016 ES00000123J2 0,70%
AC.VISCOFAN ES0184262212 0,68%
AC.SACYR SA ES0182870214 0,53%
AC.OBRASCON HUARTE ES0142090317 0,50%
CE.UNICAJA 5,5% VT.23/03/2016 ES0458759034 0,48%
BO.ICO AVAL EST 1% VT.20/09/2015 XS1017789089 0,48%
CE.AYT CEDULAS CAJAS 4% VT.21/03/17 ES0312298112 0,48%
CE.CAIXABANK 3,5% VT.31/03/2016 ES0414970535 0,46%
BO.FADE AVAL EST 1,875% VT.17/09/2017 ES0378641197 0,46%
BO.FADE AVAL EST 2,25% VT.17/12/2016 ES0378641189 0,46%
CE.AYT CEDULAS CAJAS 3,5% VT.14/03/16 ES0312298013 0,46%
CE.AYT CEDULAS CAJAS IX 3,75% VT.31/3/15 ES0312358007 0,45%
PG.BANC SABADELL VT.12/08/2015 ES05138628N6 0,44%
CE.AYT CEDULAS CAJAS %VAR VT.22/02/18 ES0312298039 0,43%
AC.BANKINTER ES0113679I37 0,39%
BO.ESPAÑA 2,10% VT.30/04/2017 ES00000124I2 0,33%
DERECHOS BBVA AMP SEP.14 ES0613211988 0,04%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

9,0M

patrimonio

551

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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