SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111124030, ES0111124006, ES0111124014, ES0111124022, ES0111124048, ES0111124055
| Patrimonio | 8.950.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 551 |
| Patrimonio por partícipe | 16.243,19€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IPF BS (EUR) | 8,87% | |
| AC.BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 7,02% |
| AC.TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 6,63% |
| BO.ICO AVAL EST 3,75% VT.28/07/2015 | XS0528912214 | 6,54% |
| IPF BANCO ESPAÑOL CREDITO (EUR) | 5,94% | |
| AC.INDITEX | ES0148396015 | 4,55% |
| AC.BCO. BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 4,37% |
| BO.F.REES ORD BK AVAL EST 3% VT.19/11/14 | ES0302761004 | 3,78% |
| BO.ICO AVAL EST 5,125% VT.25/01/2016 | XS0582801865 | 3,36% |
| AC.REPSOL YPF | ES0173516115 | 3,24% |
| AC.IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,98% |
| IPF BANCO SANTANDER (EUR) | 2,96% | |
| CE.BANESTO 4,625% VT.30/03/2015 | ES0413440217 | 2,30% |
| BO.FADE AVAL EST 5% VT.17/06/2015 | ES0378641015 | 2,27% |
| CE.BANESTO 4,25% VT.16/09/2014 | ES0413440050 | 2,26% |
| CE.KUTXABANK SA 3,375% VT.29/09/14 | ES0414100026 | 2,19% |
| BO.ESPAÑA 3,00% VT.30/04/2015 | ES00000122F2 | 1,94% |
| AC.TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,58% |
| AC.FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 1,53% |
| AC.ARCELORMITTAL (NA) | LU0323134006 | 1,47% |
| AC.CONST.Y AUXILIARES DE FERROC. | ES0121975017 | 1,36% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 1,28% |
| AC.AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | ES0109067019 | 1,22% |
| AC.CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 1,21% |
| AC.DISTRIB INTER ALIMENTACION (DIA SA) | ES0126775032 | 1,13% |
| BO.FADE AVAL EST 4% VT.17/12/2015 | ES0378641122 | 1,10% |
| CE.CAIXABANK 3,5% VT.31/03/2016 | ES0414970535 | 1,10% |
| CE.BANKINTER 3,25% VT.13/11/2014 | ES0413679061 | 1,09% |
| AC.CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,78% |
| AC.GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,74% |
| BO.ESPAÑA 4,00% VT.30/07/2015 | ES00000123L8 | 0,74% |
| AC.ACERINOX | ES0132105018 | 0,70% |
| AC.OBRASCON HUARTE | ES0142090317 | 0,63% |
| AC.JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 0,62% |
| CE.CAIXABANK 3,375% VT.30/06/2014 | ES0414970238 | 0,55% |
| AC.ENAGAS | ES0130960018 | 0,51% |
| AC.ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,46% |
| AC.ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,44% |
| AC.EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 0,42% |
| AC.BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,24% |
| DERECHOS REPSOL YPF AMP DIC.12 | ES0673516912 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
9,0M
patrimonio
551
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo