SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111124030, ES0111124006, ES0111124014, ES0111124022, ES0111124048, ES0111124055
| Patrimonio | 8.950.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 551 |
| Patrimonio por partícipe | 16.243,19€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 67 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| AC.TELEFONICA | ES0178430E18 | 8,42% |
| AC.BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 7,71% |
| AC.BCO. BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 5,82% |
| OB.ESPAÑA 5,35% VT.31/10/2011 | ES0000012452 | 4,78% |
| BO.ESPAÑA 2,5% VT.31/10/2013 | ES00000122R7 | 3,80% |
| AC.REPSOL YPF | ES0173516115 | 3,65% |
| AC.INDITEX | ES0148396015 | 3,64% |
| OB.ESPAÑA 4,20% VT.30/07/2013 | ES0000012866 | 3,18% |
| BO.ESPAÑA 3,90% VT.31/10/2012 | ES00000120L4 | 3,17% |
| IPF LA CAIXA (EUR) | ES0000000222 | 2,69% |
| AC.IBERDROLA (EUR) | ES0144580Y14 | 2,30% |
| AC.FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 1,91% |
| OB.ESPAÑA 5,00% VT.30/07/2012 | ES0000012791 | 1,78% |
| BO.ESPAÑA 4,25% VT.31/01/2014 | ES00000121H0 | 1,58% |
| AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV. | ES0167050915 | 1,45% |
| AC.AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | ES0109067019 | 1,43% |
| OB.CAJA NAVARRA %VAR VT16/6/16(CALL6/11) | ES0214965008 | 1,32% |
| AC.ARCELORMITTAL (NA) | LU0323134006 | 1,28% |
| OB.REPSOL INTL.FIN. 4,75% VT.16/02/2017 | XS0287409212 | 1,23% |
| OB.CAJAMAR %VAR VT.16/03/15 (CALL 6/11) | ES0214601017 | 1,20% |
| OB.BBVA CAP %VAR 24/10/2016 (CALL 10/11) | XS0271771239 | 1,18% |
| AC.EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 1,10% |
| FONCAIXA FTGENCAT 4 AG %VAR VT.10/03/49 | ES0338013016 | 1,09% |
| BO.ESPAÑA 2,30% VT.30/04/2013 | ES00000121T5 | 0,95% |
| AC.CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,87% |
| AC.OBRASCON HUARTE | ES0142090317 | 0,86% |
| BO.GAS NATURAL CAP 5,25% VT.09/07/2014 | XS0436905821 | 0,84% |
| OB.TELEFONICA EMIS 4,674% VT.07/02/2014 | XS0284891297 | 0,84% |
| CE.BBVA 4,625% VT.02/08/2012 | ES0413211261 | 0,83% |
| BO.BANKINTER AVAL EST 3% VT.24/02/2012 | ES0313679450 | 0,82% |
| BO.BCO.POPULAR AVAL EST 3% VT.23/02/2012 | ES0313790000 | 0,82% |
| BO.BCO.POPULAR AVAL EST 3% VT.24/04/2012 | ES0313790026 | 0,82% |
| BO.CAJASOL AVAL EST 3,125% VT.27/04/2012 | ES0358197012 | 0,82% |
| BO.BBVA SENIOR FIN 3,625% VT.14/05/2012 | XS0427109896 | 0,82% |
| BO.UNICAJA AVAL EST 3% VT.18/06/2012 | ES0364872095 | 0,81% |
| CE.SANTANDER 3,875% VT.27/05/2014 | ES0413900186 | 0,81% |
| BO.ENDESA CAPITAL %VAR. VT.05/07/2012 | ES0330991003 | 0,80% |
| BO.BANESTO %VAR VT.11/01/2013 | XS0478822496 | 0,78% |
| BO.F.REES ORD BK AVAL EST 3% VT.19/11/14 | ES0302761004 | 0,77% |
| AC.CONST.Y AUXILIARES DE FERROC. | ES0121975017 | 0,77% |
| IPF BANCO ESPAÑOL CREDITO (EUR) | ES0000000135 | 0,77% |
| BO.REPSOL INTL FIN. %VAR VT.16/02/2012 | XS0287416423 | 0,77% |
| OB.SANT ISSU %VAR VT.23/03/17 (CALL3/12) | XS0291652203 | 0,77% |
| AC.JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 0,76% |
| IPF BS (EUR) | ES0000000001 | 0,76% |
| AC.ACERINOX | ES0132105018 | 0,71% |
| AC.GRUPO EMPRESARIAL ENCE | ES0130625512 | 0,70% |
| OB.C.CANTABRIA %VAR VT13/12/15(CAL12/11) | ES0214975023 | 0,67% |
| AC.ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,67% |
| OB.CAJA MANRESA %VAR VT.5/5/16(CALL5/11) | ES0214850051 | 0,66% |
| OB.B.SABADELL %VAR VT.25/5/16 (CALL5/11) | ES0213860036 | 0,60% |
| OB.CAJASUR %VAR VT.11/03/2015(CALL06/11) | ES0264730054 | 0,56% |
| AC.ENAGAS | ES0130960018 | 0,49% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES | ES0177542018 | 0,49% |
| AC.IBERDROLA RENOVABLES | ES0147645016 | 0,48% |
| TDA IBERCAJA %VAR. VT.26/07/35 | ES0338450002 | 0,47% |
| AC.TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,46% |
| BO.IBERDROLA FINANZAS 4,875% VT 04/03/14 | XS0415108892 | 0,43% |
| AC.PROMOTORA DE INFORMACION (PRISA) CL.A | ES0171743117 | 0,39% |
| OB.BANKINTER 6,375% VT.11/9/19 | ES0213679196 | 0,38% |
| AC.PESCANOVA | ES0169350016 | 0,37% |
| OB.IBERCAJA %VAR PERP (CALL10/16) | ES0114954003 | 0,37% |
| AC.GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 0,37% |
| RURAL HIPOTECARIO FT 7A1 %VAR VT.15/3/38 | ES0366366005 | 0,29% |
| AC.GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,24% |
| AC.VUELING AIRLINES | ES0184591032 | 0,23% |
| FTPYME IM GBP 2006-I A3 %VAR VT.21/09/39 | ES0347844021 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
9,0M
patrimonio
551
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo