SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111124030, ES0111124006, ES0111124014, ES0111124022, ES0111124048, ES0111124055
| Patrimonio | 8.950.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 551 |
| Patrimonio por partícipe | 16.243,19€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| AC.BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 8,23% |
| AC.BCO. BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 5,60% |
| IPF BS (EUR) | 5,42% | |
| AC.TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,60% |
| BO.ESPAÑA 2,5% VT.31/10/2013 | ES00000122R7 | 4,57% |
| OB.ESPAÑA 4,20% VT.30/07/2013 | ES0000012866 | 3,82% |
| BO.F.REES ORD BK AVAL EST 3% VT.19/11/14 | ES0302761004 | 3,45% |
| AC.REPSOL YPF | ES0173516115 | 3,04% |
| AC.INDITEX | ES0148396015 | 3,03% |
| BO.ESPAÑA 3,4% VT.30/04/2014 | ES00000123D5 | 2,97% |
| BO.GAS NATURAL CAP 5,25% VT.09/07/2014 | XS0436905821 | 2,63% |
| OB.ESPAÑA 6,15% VT.31/01/2013 | ES0000011660 | 2,27% |
| AC.FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 2,22% |
| BO.ICO AVAL EST 3,5% VT.20/01/2014 | XS0408637022 | 1,90% |
| AC.TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,81% |
| AC.AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | ES0109067019 | 1,77% |
| AC.OBRASCON HUARTE | ES0142090317 | 1,75% |
| AC.ARCELORMITTAL (NA) | LU0323134006 | 1,71% |
| AC.IBERDROLA (EUR) | ES0144580Y14 | 1,68% |
| OB.TELEFONICA EMIS 4,674% VT.07/02/2014 | XS0284891297 | 1,57% |
| OB.INTL ENDESA 5,375% VT.21/02/2013 | XS0162878903 | 1,48% |
| OB.CAJAMAR %VAR VT.16/03/15 (CALL 03/12) | ES0214601017 | 1,45% |
| AC.CONST.Y AUXILIARES DE FERROC. | ES0121975017 | 1,30% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES | ES0177542018 | 1,23% |
| FONCAIXA FTGENCAT 4 AG %VAR VT.10/03/49 | ES0338013016 | 1,19% |
| BO.ESPAÑA 2,30% VT.30/04/2013 | ES00000121T5 | 1,14% |
| AC.ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 1,09% |
| BO.IBERDROLA FINANZAS 4,875% VT 04/03/14 | XS0415108892 | 1,06% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 1,05% |
| BO.BCO.POPULAR AVAL EST 3% VT.23/02/2012 | ES0313790000 | 1,04% |
| BO.BCO.POPULAR AVAL EST 3% VT.24/04/2012 | ES0313790026 | 1,04% |
| BO.CAJASOL AVAL EST 3,125% VT.27/04/2012 | ES0358197012 | 1,03% |
| BO.UNICAJA AVAL EST 3% VT.18/06/2012 | ES0364872095 | 1,02% |
| CE.SANTANDER 3,875% VT.27/05/2014 | ES0413900186 | 1,02% |
| CE.BANCO SABADELL 3,125% VT.20/01/2014 | ES0413860182 | 0,98% |
| CE.LA CAIXA 3,375% VT.30/06/2014 | ES0414970238 | 0,98% |
| CE.BANKINTER 3,25% VT.13/11/2014 | ES0413679061 | 0,96% |
| AC.NH HOTELES | ES0161560018 | 0,91% |
| OB.CAJASUR %VAR VT.11/03/2015(CALL03/12) | ES0264730054 | 0,88% |
| AC.EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 0,81% |
| AC.CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,77% |
| OB.SANT ISSU %VAR VT.23/03/17 (CALL3/12) | XS0291652203 | 0,77% |
| OB.C.CANTABRIA %VAR VT.13/12/15 (C12/12) | ES0214975023 | 0,76% |
| AC.DISTRIB INTER ALIMENTACION (DIA SA) | ES0126775032 | 0,72% |
| AC.JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 0,70% |
| OB.CAJA MANRESA %VAR VT.5/5/16 (C02/12) | ES0214850051 | 0,66% |
| BO.IBERDROLA FINANZAS 5,125% VT.09/05/13 | XS0362224254 | 0,52% |
| TDA IBERCAJA %VAR VT.26/07/35 | ES0338450002 | 0,51% |
| AC.GESTEVISION TELECINCO | ES0152503035 | 0,49% |
| AC.ENAGAS | ES0130960018 | 0,46% |
| OB.IBERCAJA %VAR PERP (CALL10/16) | ES0114954003 | 0,41% |
| AC.APERAM W/I (NA) | LU0569974404 | 0,18% |
| FTPYME IM GBP 2006-I A3 %VAR VT.21/09/39 | ES0347844021 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
9,0M
patrimonio
551
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo