SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111124030, ES0111124006, ES0111124014, ES0111124022, ES0111124048, ES0111124055
| Patrimonio | 8.950.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 551 |
| Patrimonio por partícipe | 16.243,19€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| AC.BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 7,71% |
| AC.TELEFONICA | ES0178430E18 | 7,26% |
| AC.BCO. BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 5,75% |
| BO.ESPAÑA 2,5% VT.31/10/2013 | ES00000122R7 | 3,88% |
| AC.INDITEX | ES0148396015 | 3,38% |
| BO.ESPAÑA 3,90% VT.31/10/2012 | ES00000120L4 | 3,26% |
| OB.ESPAÑA 4,20% VT.30/07/2013 | ES0000012866 | 3,24% |
| AC.REPSOL YPF | ES0173516115 | 2,74% |
| AC.IBERDROLA (EUR) | ES0144580Y14 | 2,36% |
| BO.GAS NATURAL CAP 5,25% VT.09/07/2014 | XS0436905821 | 2,15% |
| AC.AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | ES0109067019 | 2,09% |
| AC.FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 1,93% |
| OB.ESPAÑA 5,00% VT.30/07/2012 | ES0000012791 | 1,82% |
| CE.BBVA 4,625% VT.02/08/2012 | ES0413211261 | 1,69% |
| CE.SANTANDER 3,875% VT.27/05/2014 | ES0413900186 | 1,66% |
| BO.ESPAÑA 4,25% VT.31/01/2014 | ES00000121H0 | 1,62% |
| OB.ESPAÑA 6,15% VT.31/01/2013 | ES0000011660 | 1,58% |
| AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV. | ES0167050915 | 1,46% |
| OB.CAJA NAVARRA %VAR VT16/6/16(CALL9/11) | ES0214965008 | 1,37% |
| OB.TELEFONICA EMIS 4,674% VT.07/02/2014 | XS0284891297 | 1,30% |
| BO.LA CAIXA AVAL EST 3,375% VT.03/02/12 | ES0314970098 | 1,25% |
| AC.ARCELORMITTAL (NA) | LU0323134006 | 1,24% |
| OB.CAJAMAR %VAR VT.16/03/15 (CALL 9/11) | ES0214601017 | 1,23% |
| OB.INTL ENDESA 5,375% VT.21/02/2013 | XS0162878903 | 1,22% |
| OB.BBVA CAP %VAR VT.24/10/16 (CALL10/11) | XS0271771239 | 1,21% |
| BO.F.REES ORD BK AVAL EST 3% VT.19/11/14 | ES0302761004 | 1,18% |
| AC.BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,11% |
| AC.EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 1,08% |
| FONCAIXA FTGENCAT 4 AG %VAR VT.10/03/49 | ES0338013016 | 1,07% |
| IPF LA CAIXA (EUR) | ES0000000222 | 1,04% |
| AC.CONST.Y AUXILIARES DE FERROC. | ES0121975017 | 1,02% |
| AC.CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,98% |
| BO.ESPAÑA 2,30% VT.30/04/2013 | ES00000121T5 | 0,97% |
| AC.JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 0,90% |
| BO.IBERDROLA FINANZAS 4,875% VT 04/03/14 | XS0415108892 | 0,88% |
| BO.BANKINTER AVAL EST 3% VT.24/02/2012 | ES0313679450 | 0,84% |
| BO.BCO.POPULAR AVAL EST 3% VT.23/02/2012 | ES0313790000 | 0,84% |
| BO.BCO.POPULAR AVAL EST 3% VT.24/04/2012 | ES0313790026 | 0,84% |
| BO.CAJASOL AVAL EST 3,125% VT.27/04/2012 | ES0358197012 | 0,84% |
| AC.TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,84% |
| BO.BBVA SENIOR FIN 3,625% VT.14/05/2012 | XS0427109896 | 0,84% |
| BO.ENDESA CAPITAL %VAR. VT.05/07/2012 | ES0330991003 | 0,83% |
| BO.UNICAJA AVAL EST 3% VT.18/06/2012 | ES0364872095 | 0,83% |
| BO.BANESTO %VAR VT.11/01/2013 | XS0478822496 | 0,80% |
| IPF BANCO ESPAÑOL CREDITO (EUR) | ES0000000135 | 0,78% |
| IPF BS (EUR) | ES0000000001 | 0,78% |
| OB.SANT ISSU %VAR VT.23/03/17 (CALL3/12) | XS0291652203 | 0,78% |
| AC.GRUPO EMPRESARIAL ENCE | ES0130625512 | 0,74% |
| OB.C.CANTABRIA %VAR VT13/12/15(CAL12/11) | ES0214975023 | 0,70% |
| OB.CAJA MANRESA %VAR VT.5/5/16(CALL8/11) | ES0214850051 | 0,68% |
| AC.ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,68% |
| AC.ACERINOX | ES0132105018 | 0,67% |
| OB.CAJASUR %VAR VT.11/03/2015(CALL09/11) | ES0264730054 | 0,59% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES | ES0177542018 | 0,53% |
| AC.ENAGAS | ES0130960018 | 0,53% |
| AC.OBRASCON HUARTE | ES0142090317 | 0,51% |
| TDA IBERCAJA %VAR. VT.26/07/35 | ES0338450002 | 0,47% |
| AC.PESCANOVA | ES0169350016 | 0,39% |
| AC.GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 0,36% |
| OB.IBERCAJA %VAR PERP (CALL10/16) | ES0114954003 | 0,33% |
| AC.PROMOTORA DE INFORMACION (PRISA) CL.A | ES0171743117 | 0,32% |
| RURAL HIPOTECARIO FT 7A1 %VAR VT.15/3/38 | ES0366366005 | 0,29% |
| AC.GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,28% |
| AC.VUELING AIRLINES | ES0184591032 | 0,22% |
| FTPYME IM GBP 2006-I A3 %VAR VT.21/09/39 | ES0347844021 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
9,0M
patrimonio
551
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo