SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111124030, ES0111124006, ES0111124014, ES0111124022, ES0111124048, ES0111124055
| Patrimonio | 8.950.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 551 |
| Patrimonio por partícipe | 16.243,19€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.ESPAÑA 5,15% VT.31/10/2028 | ES00000124C5 | 8,10% |
| AC.BCO. BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 4,61% |
| BO.ESPAÑA 4,25% VT.31/10/2016 | ES00000123J2 | 4,14% |
| OB.ESPAÑA 3,80% VT.31/01/2017 | ES00000120J8 | 4,11% |
| AC.BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 3,98% |
| IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 05/12/2014 | 3,57% | |
| IPF BS (EUR) vt. 04/12/2014 | 0,30% | |
| BO.ESPAÑA 3,75% VT.31/10/2018 | ES00000124B7 | 3,19% |
| AC.REPSOL SA | ES0173516115 | 3,14% |
| IPF CAIXA BANK (EUR) vt. 26/02/2015 | 2,86% | |
| IPF CAIXA BANK (EUR) vt. 12/03/2015 | 2,52% | |
| IPF BS (EUR) vt. 06/03/2015 | 2,39% | |
| BO.ICO AVAL EST 3,875% VT.20/05/2016 | XS0759269441 | 2,15% |
| AC.CAIXABANK | ES0140609019 | 2,13% |
| BO.ICO AVAL EST 5,125% VT.25/01/2016 | XS0582801865 | 2,12% |
| OB.ESPAÑA 5,85% VT.31/01/2022 | ES00000123K0 | 1,81% |
| AC.TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,63% |
| AC.INDITEX | ES0148396015 | 1,57% |
| AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV. | ES0167050915 | 1,51% |
| AC.BANCO POPULAR ESPAÑOL | ES0113790226 | 1,50% |
| AC.AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | ES0109067019 | 1,42% |
| BO.FADE AVAL EST 5% VT.17/06/2015 | ES0378641015 | 1,41% |
| BO.FADE AVAL EST 2,875% VT.17/09/2016 | ES0378641163 | 1,39% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 1,29% |
| AC.DISTRIB INTER ALIMENTACION (DIA SA) | ES0126775032 | 1,29% |
| AC.TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,24% |
| AC.BANKIA SA | ES0113307021 | 1,22% |
| AC.CTT-CORREIOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 1,18% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM) | ES0177542018 | 1,17% |
| BO.ESPAÑA 3,3% VT.30/07/2016 | ES00000123W5 | 1,16% |
| AC.GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,13% |
| IPF BS (EUR) vt. 20/01/2015 | 1,13% | |
| AC.JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 1,11% |
| AC.CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 1,05% |
| AC.FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS | ES0122060314 | 1,04% |
| AC.OBRASCON HUARTE | ES0142090317 | 1,00% |
| AC.BANKINTER | ES0113679I37 | 0,98% |
| AC.GESTEVISION TELECINCO | ES0152503035 | 0,96% |
| AC.ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,80% |
| AC.CIE AUTOMATIVE SA | ES0105630315 | 0,76% |
| AC.GAMESA CORP TECNOLOGICA | ES0143416115 | 0,76% |
| AC.TUBACEX | ES0132945017 | 0,74% |
| AC.ARCELORMITTAL (NA) | LU0323134006 | 0,74% |
| CE.UNICAJA 5,5% VT.23/03/2016 | ES0458759034 | 0,73% |
| BO.ICO AVAL EST 1% VT.20/09/2015 | XS1017789089 | 0,72% |
| CE.AYT CEDULAS CAJAS 4% VT.21/03/17 | ES0312298112 | 0,71% |
| CE.AYT CEDULAS CAJAS 4% VT.20/12/16 | ES0312298104 | 0,70% |
| CE.CAIXABANK 3,5% VT.31/03/2016 | ES0414970535 | 0,70% |
| CE.AYT CEDULAS CAJAS 3,5% VT.14/03/16 | ES0312298013 | 0,69% |
| BO.FADE AVAL EST 2,25% VT.17/12/2016 | ES0378641189 | 0,68% |
| CE.AYT CEDULAS CAJAS IX 3,75% VT.31/3/15 | ES0312358007 | 0,68% |
| BO.FADE AVAL EST 1,875% VT.17/09/2017 | ES0378641197 | 0,67% |
| AC.SACYR SA | ES0182870214 | 0,62% |
| AC.NH HOTELES | ES0161560018 | 0,58% |
| AC.ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS COM | ES0109427734 | 0,47% |
| AC.SOL MELIA | ES0176252718 | 0,46% |
| DERECHOS BBVA AMP MAR.14 | ES0613211970 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
9,0M
patrimonio
551
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo