SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111124030, ES0111124006, ES0111124014, ES0111124022, ES0111124048, ES0111124055
| Patrimonio | 8.950.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 551 |
| Patrimonio por partícipe | 16.243,19€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.ESPAÑA 4,30% VT.31/10/2019 | ES00000121O6 | 9,50% |
| BO.ESPAÑA 4,5% VT.31/01/2018 | ES00000123Q7 | 6,34% |
| AC.TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 4,98% |
| AC.BCO. BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 4,78% |
| IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 05/12/2014 | 4,51% | |
| IPF BS (EUR) vt. 04/12/2014 | 0,38% | |
| BO.ICO AVAL EST 3,75% VT.28/07/2015 | XS0528912214 | 4,02% |
| AC.BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 3,83% |
| AC.INDITEX | ES0148396015 | 3,50% |
| IPF BBVA (EUR) vt. 09/01/2014 | 2,78% | |
| BO.ICO AVAL EST 3,875% VT.20/05/2016 | XS0759269441 | 2,69% |
| BO.ICO AVAL EST 5,125% VT.25/01/2016 | XS0582801865 | 2,66% |
| AC.REPSOL SA | ES0173516115 | 2,27% |
| AC.IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,16% |
| IPF BBVA (EUR) vt. 02/01/2014 | 1,81% | |
| BO.FADE AVAL EST 5% VT.17/06/2015 | ES0378641015 | 1,79% |
| OB.ESPAÑA 5,4% VT.31/01/2023 | ES00000123U9 | 1,72% |
| BO.FADE AVAL EST 2,875% VT.17/09/2016 | ES0378641163 | 1,72% |
| BO.ESPAÑA 4,00% VT.30/07/2015 | ES00000123L8 | 1,63% |
| AC.GRIFOLS SA | ES0171996012 | 1,61% |
| OB.ESPAÑA 4,00% VT.30/04/2020 | ES00000122D7 | 1,57% |
| OB.ESPAÑA 3,15% VT.31/01/2016 | ES00000120G4 | 1,57% |
| AC.AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | ES0109067019 | 1,51% |
| BO.ESPAÑA 3,3% VT.30/07/2016 | ES00000123W5 | 1,44% |
| AC.CAIXABANK | ES0140609019 | 1,41% |
| AC.BANCO POPULAR ESPAÑOL | ES0113790226 | 1,20% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 1,13% |
| AC.CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 1,09% |
| AC.FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,95% |
| CE.UNICAJA 5,5% VT.23/03/2016 | ES0458759034 | 0,92% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM) | ES0177542018 | 0,91% |
| AC.ARCELORMITTAL (NA) | LU0323134006 | 0,90% |
| AC.TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,89% |
| CE.CAIXABANK 3,5% VT.31/03/2016 | ES0414970535 | 0,88% |
| CE.AYT CEDULAS CAJAS 4% VT.20/12/16 | ES0312298104 | 0,88% |
| CE.AYT CEDULAS CAJAS 3,5% VT.14/03/16 | ES0312298013 | 0,86% |
| CE.AYT CEDULAS CAJAS IX 3,75% VT.31/3/15 | ES0312358007 | 0,86% |
| AC.SACYR SA | ES0182870214 | 0,86% |
| BO.FADE AVAL EST 2,25% VT.17/12/2016 | ES0378641189 | 0,84% |
| AC.JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 0,80% |
| AC.BANKIA SA | ES0113307021 | 0,79% |
| AC.BANKINTER | ES0113679I37 | 0,79% |
| AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV. | ES0167050915 | 0,62% |
| AC.GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,61% |
| AC.GESTEVISION TELECINCO | ES0152503035 | 0,51% |
| AC.DISTRIB INTER ALIMENTACION (DIA SA) | ES0126775032 | 0,49% |
| AC.NH HOTELES | ES0161560018 | 0,49% |
| AC.SOL MELIA | ES0176252718 | 0,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
9,0M
patrimonio
551
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo