SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111124030, ES0111124006, ES0111124014, ES0111124022, ES0111124048, ES0111124055
| Patrimonio | 8.950.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 551 |
| Patrimonio por partícipe | 16.243,19€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| AC.BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 5,62% |
| OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/2020 | ES0000101396 | 5,32% |
| AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 4,67% |
| AC.TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 4,24% |
| BO.ESPAÑA 0,05% VT.31/10/2021 | ES0000012C46 | 4,02% |
| AC.CAIXABANK | ES0140609019 | 3,48% |
| OB.FERROVIAL EM 3,375% VT.07/06/2021 | XS0940284937 | 3,27% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM) | ES0177542018 | 2,63% |
| BO.ICO AVAL EST 0,05% VT.30/07/2020 | XS1590041478 | 2,52% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 2,41% |
| OB.FADE AVAL EST 5,9% VT.17/03/2021 | ES0378641023 | 2,38% |
| OB.TELEFONICA EM 4,693% VT.11/11/2019 | XS0462999573 | 2,27% |
| OB.ABERTIS 4,375% VT.30/03/2020 | ES0211845203 | 2,25% |
| OB.IBERDROLA FINANZAS 4,125% VT.23/03/20 | XS0494868630 | 2,24% |
| OB.SANTANDER INTL DEBT 4% VT.24/01/20 | XS0877984459 | 2,22% |
| OB.JUNTA ANDALUCIA 4,85% VT.17/03/2020 | ES0000090714 | 2,21% |
| OB.COMUNIDAD CANARIA 4,929% VT.09/03/20 | ES0000093361 | 2,20% |
| BO.BANKIA 3,5% VT.17/01/2019 | ES0313307003 | 2,12% |
| BO.BANKINTER 1,75% VT.10/06/2019 | ES03136793B0 | 2,07% |
| BO.SANTANDER CONS FIN 0,75% VT.03/04/19 | XS1385935769 | 2,03% |
| BO.TELEFONICA EM 0,318% VT.17/10/2020 | XS1505554698 | 2,02% |
| AC.ARCELORMITTAL (NA) | LU1598757687 | 1,90% |
| AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV. | ES0167050915 | 1,84% |
| AC.GRIFOLS S.A. | ES0171996087 | 1,57% |
| AC.GESTAMP AUTOMOCION SA | ES0105223004 | 1,49% |
| AC.LIBERBANK SA | ES0168675090 | 1,35% |
| AC.ALMIRALL SA | ES0157097017 | 1,33% |
| AC.CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 1,33% |
| AC.NEINOR HOMES SLU | ES0105251005 | 1,26% |
| AC.GRIFOLS SA - B | ES0171996095 | 1,21% |
| AC.APPLUS SERVICES SA | ES0105022000 | 1,17% |
| OB.XUNTA DE GALICIA 4,805% VT.26/03/2020 | ES0001352303 | 1,14% |
| OB.ICO AVAL EST 6% VT.08/03/2021 | XS0599993622 | 1,14% |
| OB.TELEFONICA EM 3,961% VT.26/03/2021 | XS0907289978 | 1,13% |
| OB.IBERDROLA INTL 3,5% VT.01/02/2021 | XS0879869187 | 1,11% |
| AC.BANKIA, S.A. | ES0113307062 | 1,08% |
| BO.REPSOL INTL FIN. 2,125% VT.16/12/2020 | XS1334225361 | 1,06% |
| AC.MELIA HOTELS INTERNATIONAL | ES0176252718 | 1,04% |
| BO.BBVA SENIOR FIN 2,375% VT.22/01/2019 | XS1016720853 | 1,04% |
| OB.REDEXIS GAS 2,75% VT.08/04/21 (C1/21) | XS1050547931 | 1,04% |
| CE.BANKIA 0,875% VT.21/01/2021 | ES0413307119 | 1,03% |
| BO.COMUNIDAD MADRID 0,727% VT.19/05/2021 | ES0000101719 | 1,02% |
| AC.SACYR SA | ES0182870214 | 1,01% |
| AC.PROSEGUR CASH SA | ES0105229001 | 0,78% |
| AC.PROSEGUR COMP SEGURIDAD-REGD | ES0175438003 | 0,65% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
9,0M
patrimonio
551
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo