BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter

24,1M

patrimonio

2,6k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0114104039

Valor liquidativo

713,73€

Fecha de alta

14-06-2000

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	7,98% *
2018	-5,32% *
2017	5,56% *
2016	-1,57%
2015	11,23%
2014	6,19%
2013	46,53%
2012	17,99%
2011	-16,45%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	22,02%	5,14%
1 año	-9,43%	-9,43%
2 años	0,42%	0,84%
3 años	8,47%	27,64%
4 años	0,03%	0,12%
5 años	5,11%	28,34%
6 años	5,98%	41,71%
7 años	10,57%	102,08%
8 años	8,18%	87,60%
9 años	7,46%	91,17%
10 años	5,69%	74,05%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	713,7324€
31-03-2019	733,0036€
31-12-2018	678,8134€
30-09-2018	831,5067€
30-06-2018	788,0174€
31-03-2018	750,9097€
31-12-2017	793,1165€
30-09-2017	735,4914€
30-06-2017	707,7740€
31-03-2017	672,4084€
31-12-2016	670,4924€
30-09-2016	596,9514€
30-06-2016	559,1739€
31-03-2016	597,8675€
31-12-2015	681,1807€
30-09-2015	621,2534€
30-06-2015	712,8606€
31-03-2015	681,9857€
31-12-2014	612,3817€
30-09-2014	586,5252€
30-06-2014	556,1400€
31-03-2014	530,0830€
31-12-2013	576,7074€
30-09-2013	530,9715€
30-06-2013	503,6476€
31-03-2013	471,4354€
31-12-2012	393,5762€
30-09-2012	340,1777€
30-06-2012	353,1942€
31-03-2012	392,0563€
31-12-2011	333,5566€
30-09-2011	345,4076€
30-06-2011	380,4529€
31-03-2011	387,6730€
31-12-2010	399,2188€
30-09-2010	367,7766€
30-06-2010	373,3481€
31-03-2010	435,1989€
31-12-2009	401,0446€
30-09-2009	405,4576€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

65,07%

REPO|BKT|-0,40|2019-07-01

26.449.954€, ES0L02001177
14,23%

PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET

5.785.085€, FR0011475078

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	26.449.954€	65,07%
FR	5.785.085€	14,23%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Adquisición temporal de activos	26.449.954€
Participaciones en IIC	5.785.085€
Liquidez	-8.103.839€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,66%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,50%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,10%

Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).