BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter

24,1M

patrimonio

2,6k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

24.131.200€

Valor liquidativo

713,73€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 7,98% *
2018 -5,32% *
2017 5,56% *
2016 -1,57%
2015 11,23%
2014 6,19%
2013 46,53%
2012 17,99%
2011 -16,45%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 22,02% 5,14%
1 año -9,43% -9,43%
2 años 0,42% 0,84%
3 años 8,47% 27,64%
4 años 0,03% 0,12%
5 años 5,11% 28,34%
6 años 5,98% 41,71%
7 años 10,57% 102,08%
8 años 8,18% 87,60%
9 años 7,46% 91,17%
10 años 5,69% 74,05%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
713,7324€
733,0036€
678,8134€
831,5067€
788,0174€
750,9097€
793,1165€
735,4914€
707,7740€
672,4084€
670,4924€
596,9514€
559,1739€
597,8675€
681,1807€
621,2534€
712,8606€
681,9857€
612,3817€
586,5252€
556,1400€
530,0830€
576,7074€
530,9715€
503,6476€
471,4354€
393,5762€
340,1777€
353,1942€
392,0563€
333,5566€
345,4076€
380,4529€
387,6730€
399,2188€
367,7766€
373,3481€
435,1989€
401,0446€
405,4576€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 26.449.954€ 65,07%
FR 5.785.085€ 14,23%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 26.449.954€
Participaciones en IIC 5.785.085€
Liquidez -8.103.839€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,66%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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