BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter

38,0M

patrimonio

3,0k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

38.006.372€

Valor liquidativo

678,81€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -5,32% *
2017 5,56% *
2016 -1,57%
2015 11,23%
2014 6,19%
2013 46,53%
2012 17,99%
2011 -16,45%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -55,68% -18,36%
1 año -14,41% -14,41%
2 años 0,62% 1,24%
3 años -0,12% -0,35%
4 años 2,61% 10,85%
5 años 3,31% 17,70%
6 años 9,51% 72,47%
7 años 10,67% 103,51%
8 años 6,86% 70,04%
9 años 6,02% 69,26%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
678,8134€
831,5067€
788,0174€
750,9097€
793,1165€
735,4914€
707,7740€
672,4084€
670,4924€
596,9514€
559,1739€
597,8675€
681,1807€
621,2534€
712,8606€
681,9857€
612,3817€
586,5252€
556,1400€
530,0830€
576,7074€
530,9715€
503,6476€
471,4354€
393,5762€
340,1777€
353,1942€
392,0563€
333,5566€
345,4076€
380,4529€
387,6730€
399,2188€
367,7766€
373,3481€
435,1989€
401,0446€
405,4576€
410,0735€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 38.700.460€ 66,62%
FR 6.130.134€ 10,55%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 38.700.460€
Participaciones en IIC 6.130.134€
Liquidez -6.824.222€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPO|BKT|-0,40|2019-01-02

    ES0L01912069

  • VENTAS

    REPO|BKT|-0,40|2018-10-01

    ES0L01906145

    REPO|BKT|-0,40|2018-10-01

    ES00000128X2

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,39%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,27%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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