ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 Capital

25,0M

patrimonio

538

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

24.971.610€

Valor liquidativo

9,07€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,83% *
2017 3,82% *
2016 -3,65%
2015 0,60%
2014 5,14%
2013 8,03%
2012 7,48%
2011 -3,91%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,85% -0,47%
1 año -0,04% -0,04%
2 años 0,60% 1,20%
3 años 2,83% 8,73%
4 años -0,68% -2,69%
5 años 0,60% 3,05%
6 años 2,13% 13,49%
7 años 3,29% 25,43%
8 años 2,02% 17,40%
9 años 1,78% 17,22%
10 años 2,23% 24,74%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,0733€
9,0156€
9,1162€
9,0768€
8,9944€
9,1616€
9,0586€
8,9660€
8,9908€
8,6360€
8,5358€
8,3448€
8,5561€
8,9630€
8,7877€
9,3243€
9,4657€
8,9097€
8,8864€
8,8047€
8,7497€
8,4738€
8,2943€
7,9951€
8,0791€
7,8441€
7,5989€
7,2340€
7,4414€
7,2979€
7,1936€
7,7287€
7,8453€
7,5946€
7,6419€
7,7405€
8,3503€
8,0880€
8,2456€
7,2736€

Posiciones en cartera

El fondo ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI invierte en 70 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 8.284.600€ 30,98%
XS 4.677.622€ 17,50%
IE 2.311.045€ 8,64%
LU 1.545.547€ 5,78%
other 1.500.000€ 5,61%
US 756.942€ 2,84%
FR 698.032€ 2,61%
FI 367.838€ 1,38%
NL 141.170€ 0,52%
DE 91.991€ 0,35%
GB 49.743€ 0,19%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 5.899.405€
Participaciones en IIC 5.747.583€
Liquidez 4.547.080€
Renta fija no cotizada 3.446.466€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.521.340€
Depósitos bancarios 1.500.000€
Renta variable 1.152.240€
Renta fija cotizada (> 1 año) 590.466€
Inversiones (> 1 año) 311.754€
Inversiones (< 1 año) 255.207€
Inversiones dudosas 69€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    REPO|BANKINTER|0,400|2019-07-01

    ES00000127A2

    Pagarés|CIE AUTOMOTIVE|0,091|2019-09-09

    XS2010166812

    Pagarés|E.VIESGO|0,020|2019-11-22

    XS2002727738

    Pagarés|EUROPAC|0,179|2019-07-25

    ES0568561262

  • VENTAS

    REPO|BANKINTER|0,400|2019-04-01

    ES00000128X2

    REPO|BANKINTER|0,400|2019-04-01

    ES00000128Q6

    Pagarés|CIE AUTOMOTIVE|0,102|2019-06-07

    XS1960997515

    Pagarés|CIE AUTOMOTIVE|0,098|2019-05-09

    XS1950489168

    Acciones|TELECINCO SA

    ES0152503035

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,66%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,34%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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