ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111151009
| Patrimonio | 24.971.610€ |
|---|---|
| Partícipes | 538 |
| Patrimonio por partícipe | 46.415,63€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 70 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANKINTER|0,400|2019-07-01 | ES00000127A2 | 22,06% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|2,000|2020-01-14 | XS0873793375 | 3,82% |
| Participaciones|BLACK ROCK INC | IE00B4L5Y983 | 3,80% |
| Pagarés|CIE AUTOMOTIVE|0,091|2019-09-09 | XS2010166812 | 3,74% |
| Pagarés|E.VIESGO|0,020|2019-11-22 | XS2002727738 | 2,81% |
| Deposito|CAJAMAR|0,100|2019 09 25 | 1,87% | |
| Pagarés|ACS|0,060|2019-11-19 | XS1914351843 | 1,87% |
| Pagarés|TSK|0,625|2019-09-19 | ES0505394025 | 1,86% |
| Participaciones|LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA | LU1111643042 | 1,73% |
| Participaciones|ETF SECURITIES LTF | IE00B9M6RS56 | 1,50% |
| Bonos|VOLKSWAGEN FIN SERV|0,005|2019-07-06 | XS1642545690 | 1,50% |
| Participaciones|BLACK ROCK INC | IE00B441G979 | 1,38% |
| Participaciones|EVLI | FI0008812011 | 1,38% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS | ES0159259029 | 1,26% |
| Participaciones|MUAFONDO GESTIÓN BONOS FIMF | ES0164989008 | 1,18% |
| Bonos|TESORO AMERICANO|1,375|2020-11-30 | US9128285Q95 | 1,17% |
| Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA | ES0112611001 | 1,16% |
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE00B4Z6MP99 | 1,01% |
| Participaciones|M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS | LU1582988488 | 0,98% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE A | FR0010429068 | 0,97% |
| Bonos|EUROPEAN INVESTMENT|1,125|2020-05-15 | XS1195588915 | 0,95% |
| Participaciones|FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE | LU1904671127 | 0,95% |
| Pagarés|EUROPAC|0,179|2019-07-25 | ES0568561262 | 0,75% |
| Pagarés|ACS|0,060|2019-12-05 | XS1920027700 | 0,75% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION | FR0011844034 | 0,75% |
| Pagarés|FORTIA|0,420|2019-12-10 | ES0505087348 | 0,74% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | LU0414666189 | 0,68% |
| Participaciones|ALKEN EUROPEAN | LU0866838229 | 0,58% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,117|2022-02-07 | XS1560862580 | 0,56% |
| Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS LTD | LU0264598268 | 0,55% |
| Bonos|JP MORGAN & CO|1,937|2024-09-10 | US46625HJY71 | 0,52% |
| Participaciones|BLACK ROCK INC | IE00B42Z5J44 | 0,51% |
| Bonos|ADMIRAL GROUP|2,750|2024-07-25 | XS1090334050 | 0,46% |
| Participaciones|FEROX CAPITAL MANAGEMENT LTD | IE00B520F527 | 0,44% |
| Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19 | XS1169199152 | 0,40% |
| Bonos|ACCIONA|1,150|2019-12-16 | XS1737529468 | 0,38% |
| Pagarés|EL CORTE INGLÉS|0,598|2019-11-19 | ES05051130R7 | 0,37% |
| Participaciones|BELLEVEU GROUP AG | LU0415391944 | 0,31% |
| Acciones|L.V.M.H. MOET-HENNESSY | FR0000121014 | 0,28% |
| Acciones|AEDAS HOME SAU | ES0105287009 | 0,27% |
| Acciones|FACEBOOK | US30303M1027 | 0,27% |
| Bonos|OBRASCON|2,750|2023-03-15 | XS1206510569 | 0,26% |
| Acciones|INTERNATIONAL AIRLINES GROUP | ES0177542018 | 0,23% |
| Acciones|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,22% |
| Acciones|FLOW TRADERS | NL0011279492 | 0,22% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,22% |
| Acciones|WALT DISNEY | US2546871060 | 0,21% |
| Acciones|ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,20% |
| Acciones|APPLE COMPUTER | US0378331005 | 0,20% |
| Acciones|NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,19% |
| Acciones|IMPERIAL TOBACO | GB0004544929 | 0,19% |
| Acciones|TUBACEX | ES0132945017 | 0,18% |
| Acciones|TOTAL SA | FR0000120271 | 0,17% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,16% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 0,16% |
| Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS | US4642872349 | 0,15% |
| Acciones|QUABIT INMOBILIARIA SA | ES0110944172 | 0,14% |
| Acciones|DAIMLER CRYSLER | DE0007100000 | 0,13% |
| Participaciones|UNITED STATES COMODITIES F.LLC | US78464A7303 | 0,12% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | DE0006289309 | 0,12% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,11% |
| Acciones|RENAULT S.A. | FR0000131906 | 0,10% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,10% |
| Acciones|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,10% |
| Acciones|PUBLICIS GROUP | FR0000130577 | 0,07% |
| Acciones|GESTAMP | ES0105223004 | 0,06% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 0,06% |
| Acciones|BNP PARIS | FR0000131104 | 0,05% |
| Acciones|OBRASCON | ES0142090317 | 0,02% |
| Acciones|E.ZINC | ES0132970213 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
25,0M
patrimonio
538
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo