ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111151009
| Patrimonio | 24.971.610€ |
|---|---|
| Partícipes | 538 |
| Patrimonio por partícipe | 46.415,63€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 67 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|ESTADO DE DINAMARCA|4,000|2019-11- | DK0009922403 | 4,41% |
| Participaciones|LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA | LU1111643042 | 3,66% |
| Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS LTD | LU0264598268 | 3,29% |
| Participaciones|ALKEN EUROPEAN | LU0866838229 | 2,90% |
| Bonos|RABOBANK|3,500|2017-04-18 | XS0770748217 | 2,82% |
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE00B4Z6MP99 | 2,81% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION | FR0011844034 | 2,72% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS | ES0159259029 | 2,63% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 | ES0000101602 | 2,61% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE0032284907 | 2,43% |
| Bonos|BANKIA|1,500|2017-10-09 | ES0313307185 | 2,17% |
| Participaciones|CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010135103 | 2,11% |
| Bonos|OBRASCON|2,750|2023-03-15 | XS1206510569 | 1,82% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE A | FR0010429068 | 1,71% |
| Participaciones|M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS | GB00B56D9Q63 | 1,55% |
| Acciones|RWE AG (5 DM) | DE0007037129 | 1,54% |
| Bonos|JP MORGAN & CO|1,937|2024-09-10 | US46625HJY71 | 1,50% |
| Acciones|LUXOTTICA GROUP SPA | IT0001479374 | 1,35% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|6,750|2020-11-26 | XS0997326441 | 1,31% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,30% |
| Bonos|ADMIRAL GROUP|2,750|2024-07-25 | XS1090334050 | 1,28% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY HOLDING | NL0010273215 | 1,27% |
| Acciones|DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL | ES0126775032 | 1,27% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 1,26% |
| Acciones|VIVENDI ENVIRONNEMENT | FR0000127771 | 1,26% |
| Acciones|ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 1,24% |
| Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS | US4642875565 | 1,24% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,22% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 1,22% |
| Acciones|ORACLE CORP | US68389X1054 | 1,21% |
| Participaciones|FEROX CAPITAL MANAGEMENT LTD | IE00B520F527 | 1,20% |
| Acciones|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,20% |
| Acciones|APPLE COMPUTER | US0378331005 | 1,19% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,17% |
| Acciones|DAIMLER CRYSLER | DE0007100000 | 1,17% |
| Acciones|ILIAD S.A. | FR0004035913 | 1,17% |
| Bonos|CAJAMAR|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 1,16% |
| Acciones|COCA COLA COMPANY | GB00BDCPN049 | 1,14% |
| Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,13% |
| Participaciones|BLACK ROCK INC | IE00B42Z5J44 | 1,11% |
| Acciones|AHOLD | NL0010672325 | 1,10% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,10% |
| Acciones|L.V.M.H. MOET-HENNESSY | FR0000121014 | 1,09% |
| Acciones|CAP GEMINI | FR0000125338 | 1,09% |
| Acciones|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 1,08% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 1,08% |
| Bonos|ACS|2,875|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,06% |
| Acciones|EMC CORP MASS | US2686481027 | 1,04% |
| Acciones|BLACKBERRY | CA09228F1036 | 1,03% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,02% |
| Acciones|DB COMMODITY SERVICES LLC | US73936B5075 | 0,97% |
| Acciones|NOVO NORDISK | DK0060534915 | 0,92% |
| Bonos|GRUPO VILLAR MIR|5,750|2018-02-14 | XS0878451920 | 0,89% |
| Acciones|MCDONALDS | US5801351017 | 0,87% |
| Acciones|OBRASCON | ES0142090317 | 0,84% |
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE00B3TH3V40 | 0,83% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,74% |
| Participaciones|BELLEVEU GROUP AG | LU0415391944 | 0,70% |
| Participaciones|AXA IM | LU0211118483 | 0,62% |
| Acciones|ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC | GB0000031285 | 0,61% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A. | ES0113790226 | 0,54% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 0,52% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,42% |
| Bonos|PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP|2,687|2019-0 | USC71058AD08 | 0,38% |
| Acciones|PROSAFE SE | CY0100470919 | 0,03% |
| Derechos|REPSOL | ES0673516987 | 0,03% |
| Acciones|E.ZINC | ES0132970213 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
25,0M
patrimonio
538
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo