ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111151009
| Patrimonio | 24.971.610€ |
|---|---|
| Partícipes | 538 |
| Patrimonio por partícipe | 46.415,63€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANKINTER|0,400|2017-07-03 | ES00000123B9 | 15,98% |
| Participaciones|LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA | LU1111643042 | 5,22% |
| Participaciones|BLACK ROCK INC | IE00B441G979 | 4,03% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS | ES0159259029 | 3,99% |
| Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA | ES0112611001 | 3,71% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION | FR0011844034 | 3,50% |
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE00B4Z6MP99 | 3,14% |
| Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS LTD | LU0264598268 | 3,08% |
| Participaciones|ALKEN EUROPEAN | LU0866838229 | 3,06% |
| Bonos|OBRASCON|2,750|2023-03-15 | XS1206510569 | 2,65% |
| Participaciones|CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010135103 | 2,53% |
| Bonos|BANKIA|1,500|2017-10-09 | ES0313307185 | 2,47% |
| Participaciones|M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS | GB00B56D9Q63 | 2,09% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,117|2022-02-07 | XS1560862580 | 1,86% |
| Bonos|JP MORGAN & CO|1,937|2024-09-10 | US46625HJY71 | 1,67% |
| Bonos|ADMIRAL GROUP|2,750|2024-07-25 | XS1090334050 | 1,57% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|6,750|2020-11-26 | XS0997326441 | 1,56% |
| Participaciones|FEROX CAPITAL MANAGEMENT LTD | IE00B520F527 | 1,47% |
| Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,31% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE A | FR0010429068 | 1,29% |
| Bonos|GRUPO VILLAR MIR|5,750|2018-02-14 | XS0878451920 | 1,18% |
| Participaciones|BLACK ROCK INC | IE00B42Z5J44 | 1,13% |
| Participaciones|BELLEVEU GROUP AG | LU0415391944 | 1,03% |
| Acciones|ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,58% |
| Acciones|DAIMLER CRYSLER | DE0007100000 | 0,56% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | DE0006289309 | 0,56% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,56% |
| Acciones|COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT | CH0210483332 | 0,53% |
| Participaciones|ETF SECURITIES LTF | IE00B9M6RS56 | 0,52% |
| Acciones|COCA COLA COMPANY | GB00BDCPN049 | 0,50% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 0,49% |
| Acciones|TOTAL SA | FR0000120271 | 0,48% |
| Acciones|INGENICO | FR0000125346 | 0,48% |
| Acciones|RENAULT S.A. | FR0000131906 | 0,48% |
| Acciones|APPLE COMPUTER | US0378331005 | 0,46% |
| Acciones|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,46% |
| Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS | US4642868222 | 0,46% |
| Acciones|HUGO BOSS AG | DE000A1PHFF7 | 0,45% |
| Acciones|MCDONALDS | US5801351017 | 0,43% |
| Acciones|BLACKBERRY | CA09228F1036 | 0,43% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,42% |
| Acciones|DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL | ES0126775032 | 0,40% |
| Acciones|ARCELOR | LU1598757687 | 0,34% |
| Acciones|OBRASCON | ES0142090317 | 0,34% |
| Acciones|GESTAMP | ES0105223004 | 0,30% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 0,30% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,26% |
| Acciones|ANTENA 3 | ES0109427734 | 0,24% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 0,23% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065017 | 0,01% |
| Acciones|E.ZINC | ES0132970213 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
25,0M
patrimonio
538
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo