ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111151009
| Patrimonio | 24.971.610€ |
|---|---|
| Partícipes | 538 |
| Patrimonio por partícipe | 46.415,63€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 79 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|AHORRO CORPORACION | ES0106933007 | 5,70% |
| Participaciones|BLACK ROCK INC | IE00B4K48X80 | 4,99% |
| Participaciones|LYXOR INT ASSET MANAGEMENT | FR0010251744 | 2,92% |
| Participaciones|RENTA 4 SGIIC SA | ES0128520006 | 2,85% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE0032284907 | 2,38% |
| Obligaciones|ESTADO DE DINAMARCA|4,000|2019-11- | DK0009922403 | 2,29% |
| Participaciones|LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA | LU1111643042 | 2,22% |
| Participaciones|ALKEN EUROPEAN | LU0866838229 | 1,87% |
| Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS LTD | LU0264598268 | 1,81% |
| Bonos|RABOBANK|3,500|2017-04-18 | XS0770748217 | 1,46% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION | FR0011844034 | 1,44% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS | ES0159259029 | 1,44% |
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE00B4Z6MP99 | 1,39% |
| Participaciones|BLACK ROCK INC | IE00B42Z5J44 | 1,38% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 | ES0000101602 | 1,33% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 1,32% |
| Bonos|OBRASCON|2,750|2023-03-15 | XS1206510569 | 1,20% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,20% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 1,15% |
| Bonos|BANKIA|1,500|2017-10-09 | ES0313307185 | 1,14% |
| Acciones|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 1,14% |
| Acciones|ILIAD S.A. | FR0004035913 | 1,12% |
| Participaciones|CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010135103 | 1,11% |
| Acciones|NOVO NORDISK | DK0060534915 | 1,09% |
| Acciones|VIVENDI ENVIRONNEMENT | FR0000127771 | 1,08% |
| Acciones|PUBLICIS GROUP | FR0000130577 | 0,97% |
| Acciones|OBRASCON | ES0142090317 | 0,96% |
| Acciones|ACCOR S.A. | FR0000120404 | 0,95% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY HOLDING | NL0010273215 | 0,93% |
| Acciones|DAIMLER CRYSLER | DE0007100000 | 0,90% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE A | FR0010429068 | 0,87% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 0,86% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 0,84% |
| Acciones|BG ENERGY CAPITAL PLC | GB0008762899 | 0,83% |
| Participaciones|M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS | GB00B56D9Q63 | 0,82% |
| Acciones|L.V.M.H. MOET-HENNESSY | FR0000121014 | 0,82% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,81% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,81% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,79% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|6,750|2020-11-26 | XS0997326441 | 0,79% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,78% |
| Bonos|JP MORGAN & CO|1,937|2024-09-10 | US46625HJY71 | 0,78% |
| Bonos|ADMIRAL GROUP|2,750|2024-07-25 | XS1090334050 | 0,78% |
| Acciones|EMC CORP MASS | US2686481027 | 0,77% |
| Acciones|BLACKBERRY | CA09228F1036 | 0,77% |
| Acciones|APPLE COMPUTER | US0378331005 | 0,71% |
| Obligaciones|ESTADO DE PORTUGAL|5,650|2024-02-1 | PTOTEQOE0015 | 0,70% |
| Acciones|DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL | ES0126775032 | 0,70% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,69% |
| Acciones|RWE AG (5 DM) | DE0007037129 | 0,67% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,67% |
| Participaciones|FEROX CAPITAL MANAGEMENT LTD | IE00B520F527 | 0,65% |
| Bonos|CAJAMAR|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,61% |
| Obligaciones|ESTADO DE PORTUGAL|3,875|2030-02-1 | PTOTEROE0014 | 0,61% |
| Obligaciones|ESTADO DE PORTUGAL|4,100|2045-02-1 | PTOTEBOE0020 | 0,61% |
| Acciones|ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,59% |
| Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19 | XS1169199152 | 0,59% |
| Obligaciones|ESTADO DE PORTUGAL|2,875|2025-10-1 | PTOTEKOE0011 | 0,58% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,57% |
| REPO|BANKINTER|0,000|2016-01-04 | ES0000012932 | 0,56% |
| Bonos|ACS|2,875|2020-04-01 | XS1207309086 | 0,53% |
| Acciones|DB COMMODITY SERVICES LLC | US73936B5075 | 0,52% |
| Acciones|LUFTHANSA | DE0008232125 | 0,47% |
| Bonos|GRUPO VILLAR MIR|5,750|2018-02-14 | XS0878451920 | 0,46% |
| Participaciones|ALKEN EUROPEAN | LU0235308482 | 0,46% |
| Acciones|MCDONALDS | US5801351017 | 0,46% |
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE00B3TH3V40 | 0,45% |
| Acciones|PROSAFE SE | CY0100470919 | 0,44% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,42% |
| Participaciones|BELLEVEU GROUP AG | LU0415391944 | 0,41% |
| Participaciones|NEPTUNE UK EUR | GB00B60T5L45 | 0,39% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A. | ES0113790226 | 0,38% |
| Acciones|ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC | GB0000031285 | 0,38% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 0,33% |
| Participaciones|AXA IM | LU0211118483 | 0,32% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,26% |
| Bonos|PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP|2,687|2019-0 | USC71058AD08 | 0,21% |
| Derechos|REPSOL | ES0673516979 | 0,04% |
| Acciones|E.ZINC | ES0132970213 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
25,0M
patrimonio
538
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo