ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111151009
| Patrimonio | 24.971.610€ |
|---|---|
| Partícipes | 538 |
| Patrimonio por partícipe | 46.415,63€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 74 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|AHORRO CORPORACION | ES0106933007 | 6,10% |
| Participaciones|BLACK ROCK INC | IE00B4K48X80 | 5,03% |
| Participaciones|LYXOR INT ASSET MANAGEMENT | FR0010251744 | 3,14% |
| Bonos|UNICAJA BANCO S.A.|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 3,08% |
| Participaciones|RENTA 4 SGIIC SA | ES0128520006 | 3,05% |
| Obligaciones|ESTADO DE DINAMARCA|4,000|2019-11- | DK0009922403 | 2,50% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE0032284907 | 2,46% |
| Participaciones|ALKEN EUROPEAN | LU0866838229 | 1,97% |
| Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS LTD | LU0264598268 | 1,94% |
| Acciones|DAIMLER CRYSLER | DE0007100000 | 1,61% |
| Bonos|RABOBANK|3,500|2017-04-18 | XS0770748217 | 1,58% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION | FR0011844034 | 1,52% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS | ES0159259029 | 1,48% |
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE00B4Z6MP99 | 1,48% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 | ES0000101602 | 1,39% |
| Participaciones|BLACK ROCK INC | IE00B42Z5J44 | 1,35% |
| Bonos|OBRASCON|2,750|2023-03-15 | XS1206510569 | 1,29% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 1,25% |
| Participaciones|CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010135103 | 1,16% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 1,13% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,10% |
| Acciones|NOVO NORDISK | DK0060534915 | 1,05% |
| Acciones|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 1,04% |
| Acciones|PUBLICIS GROUP | FR0000130577 | 1,03% |
| Acciones|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 1,03% |
| Acciones|TWITTER INC | US90184L1026 | 1,01% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY HOLDING | NL0010273215 | 0,95% |
| Acciones|L.V.M.H. MOET-HENNESSY | FR0000121014 | 0,92% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE A | FR0010429068 | 0,90% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,87% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,87% |
| Participaciones|M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS | GB00B56D9Q63 | 0,86% |
| Acciones|BG ENERGY CAPITAL PLC | GB0008762899 | 0,86% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 0,85% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|6,750|2020-11-26 | XS0997326441 | 0,84% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,83% |
| Bonos|ADMIRAL GROUP|2,750|2024-07-25 | XS1090334050 | 0,82% |
| Bonos|JP MORGAN & CO|1,937|2024-09-10 | US46625HJY71 | 0,81% |
| Acciones|MCDONALDS | US5801351017 | 0,80% |
| Obligaciones|ESTADO DE PORTUGAL|5,650|2024-02-1 | PTOTEQOE0015 | 0,77% |
| Acciones|DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL | ES0126775032 | 0,75% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,73% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,69% |
| Obligaciones|ESTADO DE PORTUGAL|4,100|2045-02-1 | PTOTEBOE0020 | 0,68% |
| Participaciones|FEROX CAPITAL MANAGEMENT LTD | IE00B520F527 | 0,68% |
| Participaciones|DB COMMODITY SERVICES LLC | US73936B5075 | 0,68% |
| Obligaciones|ESTADO DE PORTUGAL|3,875|2030-02-1 | PTOTEROE0014 | 0,67% |
| Bonos|CAJAMAR|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,67% |
| Acciones|LAFARGEHOLCIM LTD | CH0012214059 | 0,66% |
| Obligaciones|ESTADO DE PORTUGAL|2,875|2025-10-1 | PTOTEKOE0011 | 0,63% |
| Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19 | XS1169199152 | 0,62% |
| Acciones|ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,61% |
| Bonos|ACS|2,875|2020-04-01 | XS1207309086 | 0,59% |
| Acciones|PROSAFE SE | CY0100470919 | 0,54% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,54% |
| Acciones|BLACKBERRY | CA09228F1036 | 0,53% |
| Bonos|GRUPO VILLAR MIR|5,750|2018-02-14 | XS0878451920 | 0,52% |
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE00B3TH3V40 | 0,48% |
| Participaciones|ALKEN EUROPEAN | LU0235308482 | 0,48% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A. | ES0113790226 | 0,44% |
| Acciones|LUFTHANSA | DE0008232125 | 0,43% |
| Acciones|RENAULT S.A. | FR0000131906 | 0,43% |
| Acciones|MAN GROUP PLC | GB00B83VD954 | 0,42% |
| Bonos|PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP|2,687|2019-0 | USC71058AD08 | 0,41% |
| Participaciones|BELLEVEU GROUP AG | LU0415391944 | 0,41% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,38% |
| Participaciones|NEPTUNE UK EUR | GB00B60T5L45 | 0,38% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 0,37% |
| Participaciones|AXA IM | LU0211118483 | 0,34% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,28% |
| Acciones|BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA | PTBCP0AM0007 | 0,25% |
| Acciones|PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP | CA69423W1032 | 0,16% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A. | ES0113790499 | 0,00% |
| Acciones|E.ZINC | ES0132970213 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
25,0M
patrimonio
538
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo