ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111151009
| Patrimonio | 24.971.610€ |
|---|---|
| Partícipes | 538 |
| Patrimonio por partícipe | 46.415,63€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANKINTER|0,400|2018-07-02 | ES00000123C7 | 37,96% |
| Deposito|CAJAMAR|0,120|2018 09 25 | 2,71% | |
| Participaciones|LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA | LU1111643042 | 2,50% |
| Bonos|VOLKSWAGEN FIN SERV|0,005|2019-07-06 | XS1642545690 | 2,17% |
| Participaciones|ETF SECURITIES LTF | IE00B9M6RS56 | 2,11% |
| Participaciones|BLACK ROCK INC | IE00B4L5Y983 | 2,03% |
| Participaciones|EVLI | FI0008812011 | 1,95% |
| Participaciones|BLACK ROCK INC | IE00B441G979 | 1,94% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS | ES0159259029 | 1,83% |
| Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA | ES0112611001 | 1,78% |
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE00B4Z6MP99 | 1,36% |
| Participaciones|CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010135103 | 1,09% |
| Pagarés|FORTIA|0,050|2018-09-10 | ES0505087207 | 1,08% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION | FR0011844034 | 1,03% |
| Participaciones|M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS | LU1582988488 | 0,92% |
| Participaciones|ALKEN EUROPEAN | LU0866838229 | 0,89% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE A | FR0010429068 | 0,87% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,117|2022-02-07 | XS1560862580 | 0,82% |
| Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS LTD | LU0264598268 | 0,81% |
| Participaciones|BLACK ROCK INC | IE00B42Z5J44 | 0,81% |
| Acciones|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,74% |
| Bonos|JP MORGAN & CO|1,937|2024-09-10 | US46625HJY71 | 0,69% |
| Bonos|ADMIRAL GROUP|2,750|2024-07-25 | XS1090334050 | 0,67% |
| Participaciones|FEROX CAPITAL MANAGEMENT LTD | IE00B520F527 | 0,64% |
| Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19 | XS1169199152 | 0,57% |
| Bonos|ACCIONA|1,150|2019-12-16 | XS1737529468 | 0,55% |
| Bonos|OBRASCON|2,750|2023-03-15 | XS1206510569 | 0,55% |
| Participaciones|BELLEVEU GROUP AG | LU0415391944 | 0,48% |
| Acciones|PAIGGIO & C | IT0003073266 | 0,38% |
| Acciones|FACEBOOK | US30303M1027 | 0,38% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,35% |
| Acciones|L.V.M.H. MOET-HENNESSY | FR0000121014 | 0,31% |
| Acciones|NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,30% |
| Acciones|COCA COLA COMPANY | GB00BDCPN049 | 0,30% |
| Participaciones|UNITED STATES COMODITIES F.LLC | US78464A7303 | 0,27% |
| Acciones|TUBACEX | ES0132945017 | 0,26% |
| Acciones|APPLE COMPUTER | US0378331005 | 0,26% |
| Acciones|TOTAL SA | FR0000120271 | 0,26% |
| Acciones|COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT | CH0210483332 | 0,24% |
| Acciones|ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,22% |
| Acciones|DAIMLER CRYSLER | DE0007100000 | 0,22% |
| Acciones|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,21% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 0,21% |
| Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS | US4642872349 | 0,21% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | DE0006289309 | 0,21% |
| Acciones|INGENICO | FR0000125346 | 0,20% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,20% |
| Acciones|RENAULT S.A. | FR0000131906 | 0,19% |
| Acciones|MCDONALDS | US5801351017 | 0,19% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,18% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,18% |
| Acciones|PUBLICIS GROUP | FR0000130577 | 0,13% |
| Acciones|GESTAMP | ES0105223004 | 0,11% |
| Acciones|BNP PARIS | FR0000131104 | 0,10% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 0,08% |
| Acciones|OBRASCON | ES0142090317 | 0,06% |
| Acciones|E.ZINC | ES0132970213 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
25,0M
patrimonio
538
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo