ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 Capital

23,3M

patrimonio

520

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

23.273.480€

Valor liquidativo

9,02€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,83% *
2017 3,82% *
2016 -3,65%
2015 0,60%
2014 5,14%
2013 8,03%
2012 7,48%
2011 -3,91%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -4,40% -1,10%
1 año 0,24% 0,24%
2 años 0,14% 0,28%
3 años 1,76% 5,37%
4 años -1,21% -4,76%
5 años 0,60% 3,04%
6 años 1,84% 11,59%
7 años 2,78% 21,15%
8 años 1,75% 14,92%
9 años 0,85% 7,97%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,0156€
9,1162€
9,0768€
8,9944€
9,1616€
9,0586€
8,9660€
8,9908€
8,6360€
8,5358€
8,3448€
8,5561€
8,9630€
8,7877€
9,3243€
9,4657€
8,9097€
8,8864€
8,8047€
8,7497€
8,4738€
8,2943€
7,9951€
8,0791€
7,8441€
7,5989€
7,2340€
7,4414€
7,2979€
7,1936€
7,7287€
7,8453€
7,5946€
7,6419€
7,7405€
8,3503€
8,0880€
8,2456€
7,2736€

Posiciones en cartera

El fondo ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI invierte en 71 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 7.357.222€ 29,76%
XS 4.227.160€ 17,10%
IE 2.262.377€ 9,14%
LU 1.531.600€ 6,19%
other 1.500.000€ 6,06%
US 740.067€ 3,00%
FR 689.614€ 2,80%
FI 363.246€ 1,47%
NL 136.212€ 0,55%
DE 96.149€ 0,39%
GB 73.238€ 0,30%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 5.667.784€
Adquisición temporal de activos 5.099.376€
Liquidez 4.296.595€
Renta fija no cotizada 2.796.379€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.522.108€
Depósitos bancarios 1.500.000€
Renta variable 1.233.365€
Renta fija cotizada (> 1 año) 587.391€
Inversiones (> 1 año) 570.413€
Inversiones dudosas 69€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    REPO|BANKINTER|0,400|2019-04-01

    ES00000128X2

    REPO|BANKINTER|0,400|2019-04-01

    ES00000128Q6

    Bonos|VOLKSWAGEN|2,000|2020-01-14

    XS0873793375

    Pagarés|CIE AUTOMOTIVE|0,102|2019-06-07

    XS1960997515

    Pagarés|ACS|0,060|2019-11-19

    XS1914351843

    Pagarés|TSK|0,625|2019-09-19

    ES0505394025

    Bonos|TESORO AMERICANO|1,375|2020-11-30

    US9128285Q95

    Participaciones|MUAFONDO GESTIÓN BONOS FIMF

    ES0164989008

    Pagarés|CIE AUTOMOTIVE|0,098|2019-05-09

    XS1950489168

    Participaciones|FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE

    LU1904671127

    Pagarés|FORTIA|0,420|2019-12-10

    ES0505087348

    Pagarés|ACS|0,060|2019-12-05

    XS1920027700

    Pagarés|EL CORTE INGLÉS|0,598|2019-11-19

    ES05051130R7

    Acciones|AEDAS HOME SAU

    ES0105287009

    Acciones|IMPERIAL TOBACO

    GB0004544929

    Acciones|INTERNATIONAL AIRLINES GROUP

    ES0177542018

    Acciones|WALT DISNEY

    US2546871060

  • VENTAS

    REPO|BANKINTER|0,400|2018-10-01

    ES00000123C7

    Pagarés|FORTIA|0,099|2018-12-10

    ES0505087280

    Acciones|PAIGGIO & C

    IT0003073266

    Acciones|COCA COLA COMPANY

    GB00BDCPN049

    Acciones|MCDONALDS

    US5801351017

    Acciones|INGENICO

    FR0000125346

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,64%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,32%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: Alto.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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