ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 Capital

18,7M

patrimonio

439

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

18.738.068€

Valor liquidativo

9,12€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,83% *
2017 3,82% *
2016 -3,65%
2015 0,60%
2014 5,14%
2013 8,03%
2012 7,48%
2011 -3,91%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,73% 0,43%
1 año 0,64% 0,64%
2 años 3,34% 6,80%
3 años 1,23% 3,74%
4 años 0,64% 2,59%
5 años 1,91% 9,91%
6 años 3,08% 19,97%
7 años 3,44% 26,73%
8 años 2,23% 19,29%
9 años 1,12% 10,56%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,1162€
9,0768€
8,9944€
9,1616€
9,0586€
8,9660€
8,9908€
8,6360€
8,5358€
8,3448€
8,5561€
8,9630€
8,7877€
9,3243€
9,4657€
8,9097€
8,8864€
8,8047€
8,7497€
8,4738€
8,2943€
7,9951€
8,0791€
7,8441€
7,5989€
7,2340€
7,4414€
7,2979€
7,1936€
7,7287€
7,8453€
7,5946€
7,6419€
7,7405€
8,3503€
8,0880€
8,2456€
7,2736€

Posiciones en cartera

El fondo ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI invierte en 60 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 8.544.876€ 42,68%
IE 1.688.237€ 8,45%
other 1.500.000€ 7,50%
LU 1.323.579€ 6,62%
XS 1.226.264€ 6,13%
FR 630.456€ 3,14%
US 422.485€ 2,11%
FI 361.455€ 1,81%
NL 135.951€ 0,68%
DE 105.220€ 0,53%
IT 64.747€ 0,32%
GB 62.751€ 0,31%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 7.299.558€
Participaciones en IIC 4.505.291€
Liquidez 2.672.047€
Depósitos bancarios 1.500.000€
Renta variable 1.206.747€
Renta fija cotizada (> 1 año) 691.966€
Renta fija cotizada (< 1 año) 400.451€
Inversiones (> 1 año) 261.989€
Renta fija no cotizada 199.950€
Inversiones dudosas 69€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Bonos|EUROPEAN INVESTMENT|1,125|2020-05-15

    XS1195588915

    Pagarés|FORTIA|0,099|2018-12-10

    ES0505087280

    Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA

    LU0414666189

    Acciones|TELECINCO SA

    ES0152503035

    Acciones|QUABIT INMOBILIARIA SA

    ES0110944172

    Acciones|SANOFI-AVENTIS

    FR0000120578

    Acciones|FLOW TRADERS

    NL0011279492

  • VENTAS

    Participaciones|CARMIGNAC PATRIMOINE

    FR0010135103

    Pagarés|FORTIA|0,050|2018-09-10

    ES0505087207

    Acciones|SHIRE PLC

    JE00B2QKY057

    Acciones|COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT

    CH0210483332

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,64%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,02%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: Alto.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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