ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 Capital
25,0M
patrimonio
538
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -1,83% * |
| 2017 | 3,82% * |
| 2016 | -3,65% |
| 2015 | 0,60% |
| 2014 | 5,14% |
| 2013 | 8,03% |
| 2012 | 7,48% |
| 2011 | -3,91% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -1,85% | -0,47% |
| 1 año | -0,04% | -0,04% |
| 2 años | 0,60% | 1,20% |
| 3 años | 2,83% | 8,73% |
| 4 años | -0,68% | -2,69% |
| 5 años | 0,60% | 3,05% |
| 6 años | 2,13% | 13,49% |
| 7 años | 3,29% | 25,43% |
| 8 años | 2,02% | 17,40% |
| 9 años | 1,78% | 17,22% |
| 10 años | 2,23% | 24,74% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,0733€ | |
| 9,0156€ | |
| 9,1162€ | |
| 9,0768€ | |
| 8,9944€ | |
| 9,1616€ | |
| 9,0586€ | |
| 8,9660€ | |
| 8,9908€ | |
| 8,6360€ | |
| 8,5358€ | |
| 8,3448€ | |
| 8,5561€ | |
| 8,9630€ | |
| 8,7877€ | |
| 9,3243€ | |
| 9,4657€ | |
| 8,9097€ | |
| 8,8864€ | |
| 8,8047€ | |
| 8,7497€ | |
| 8,4738€ | |
| 8,2943€ | |
| 7,9951€ | |
| 8,0791€ | |
| 7,8441€ | |
| 7,5989€ | |
| 7,2340€ | |
| 7,4414€ | |
| 7,2979€ | |
| 7,1936€ | |
| 7,7287€ | |
| 7,8453€ | |
| 7,5946€ | |
| 7,6419€ | |
| 7,7405€ | |
| 8,3503€ | |
| 8,0880€ | |
| 8,2456€ | |
| 7,2736€ |
Posiciones en cartera
El fondo ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI invierte en 70 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
22,06%5.899.405€, ES00000127A2
-
3,82%1.020.833€, XS0873793375
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3,80%1.016.000€, IE00B4L5Y983
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3,74%999.765€, XS2010166812
-
2,81%750.077€, XS2002727738
-
1,87%Deposito|CAJAMAR|0,100|2019 09 25500.000€
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1,87%499.697€, XS1914351843
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1,86%498.442€, ES0505394025
-
1,73%462.515€, LU1111643042
-
1,50%402.261€, IE00B9M6RS56
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1,50%400.041€, XS1642545690
-
1,38%369.705€, IE00B441G979
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1,38%367.838€, FI0008812011
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1,26%336.547€, ES0159259029
-
1,18%315.673€, ES0164989008
-
1,17%311.754€, US9128285Q95
-
1,16%308.830€, ES0112611001
-
1,01%269.117€, IE00B4Z6MP99
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0,98%262.127€, LU1582988488
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0,97%258.875€, FR0010429068
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0,95%255.207€, XS1195588915
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0,95%253.584€, LU1904671127
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0,75%199.910€, ES0568561262
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0,75%199.879€, XS1920027700
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0,75%199.513€, FR0011844034
-
0,74%199.164€, ES0505087348
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0,68%182.681€, LU0414666189
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0,58%155.805€, LU0866838229
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0,56%150.951€, XS1560862580
-
0,55%145.916€, LU0264598268
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0,52%138.809€, US46625HJY71
-
0,51%136.245€, IE00B42Z5J44
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0,46%124.280€, XS1090334050
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0,44%117.717€, IE00B520F527
-
0,40%107.158€, XS1169199152
-
0,38%100.466€, XS1737529468
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0,37%99.532€, ES05051130R7
-
0,31%82.919€, LU0415391944
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0,28%74.860€, FR0000121014
-
0,27%73.150€, ES0105287009
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0,27%72.154€, US30303M1027
-
0,26%69.268€, XS1206510569
-
0,23%62.729€, ES0177542018
-
0,22%59.969€, FR0000120578
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0,22%59.064€, NL0011279492
-
0,22%58.190€, ES0148396007
-
0,21%55.276€, US2546871060
-
0,20%54.124€, US68389X1054
-
0,20%52.231€, US0378331005
-
0,19%51.518€, NL0009538784
-
0,19%49.743€, GB0004544929
-
0,18%47.090€, ES0132945017
-
0,17%44.643€, FR0000120271
-
0,16%43.107€, ES0118900010
-
0,16%41.648€, ES0105065009
-
0,15%39.634€, US4642872349
-
0,14%37.936€, ES0110944172
-
0,13%35.226€, DE0007100000
-
0,12%32.960€, US78464A7303
-
0,12%31.121€, DE0006289309
-
0,11%30.588€, NL0011821202
-
0,10%26.982€, FR0000131906
-
0,10%26.490€, ES0132105018
-
0,10%25.644€, DE0005439004
-
0,07%18.572€, FR0000130577
-
0,06%16.656€, ES0105223004
-
0,06%15.135€, ES0178430E18
-
0,05%14.618€, FR0000131104
-
0,02%4.897€, ES0142090317
-
0,00%69€, ES0132970213
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 8.284.600€ | 30,98% |
| XS | 4.677.622€ | 17,50% |
| IE | 2.311.045€ | 8,64% |
| LU | 1.545.547€ | 5,78% |
| other | 1.500.000€ | 5,61% |
| US | 756.942€ | 2,84% |
| FR | 698.032€ | 2,61% |
| FI | 367.838€ | 1,38% |
| NL | 141.170€ | 0,52% |
| DE | 91.991€ | 0,35% |
| GB | 49.743€ | 0,19% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 5.899.405€ |
| Participaciones en IIC | 5.747.583€ |
| Liquidez | 4.547.080€ |
| Renta fija no cotizada | 3.446.466€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 1.521.340€ |
| Depósitos bancarios | 1.500.000€ |
| Renta variable | 1.152.240€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 590.466€ |
| Inversiones (> 1 año) | 311.754€ |
| Inversiones (< 1 año) | 255.207€ |
| Inversiones dudosas | 69€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|BANKINTER|0,400|2019-07-01
ES00000127A2
Pagarés|CIE AUTOMOTIVE|0,091|2019-09-09
XS2010166812
Pagarés|E.VIESGO|0,020|2019-11-22
XS2002727738
Pagarés|EUROPAC|0,179|2019-07-25
ES0568561262
-
VENTAS
REPO|BANKINTER|0,400|2019-04-01
ES00000128X2
REPO|BANKINTER|0,400|2019-04-01
ES00000128Q6
Pagarés|CIE AUTOMOTIVE|0,102|2019-06-07
XS1960997515
Pagarés|CIE AUTOMOTIVE|0,098|2019-05-09
XS1950489168
Acciones|TELECINCO SA
ES0152503035
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,66% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).