BANKIA DOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos
526,7k
patrimonio
10
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,09% * |
| 2017 | -7,79% * |
| 2016 | 2,30% |
| 2015 | 9,85% |
| 2014 | 12,42% |
| 2011 | 2,67% |
| 2010 | 6,11% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 13,22% | 3,18% |
| 1 año | 5,89% | 5,89% |
| 2 años | 279,15% | 1.337,56% |
| 3 años | 140,55% | 1.292,00% |
| 4 años | 92,73% | 1.282,31% |
| 5 años | 75,79% | 1.581,19% |
| 6 años | 58,29% | 1.474,70% |
| 7 años | 47,62% | 1.428,98% |
| 8 años | 42,96% | 1.648,53% |
| 9 años | 34,89% | 1.381,27% |
| 10 años | 32,52% | 1.572,47% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 113,1629€ | |
| 113,0589€ | |
| 109,6752€ | |
| 107,8545€ | |
| 106,8663€ | |
| 101,0883€ | |
| 0,0000€ | |
| 7,6143€ | |
| 7,8719€ | |
| 8,4084€ | |
| 8,5366€ | |
| 8,0330€ | |
| 8,1295€ | |
| 7,9513€ | |
| 8,3446€ | |
| 8,1375€ | |
| 8,1865€ | |
| 8,5169€ | |
| 7,5964€ | |
| 7,2963€ | |
| 6,7311€ | |
| 6,7571€ | |
| 6,8918€ | |
| 7,1863€ | |
| 7,3212€ | |
| 7,3008€ | |
| 7,4012€ | |
| 7,0327€ | |
| 7,1957€ | |
| 6,9844€ | |
| 6,4719€ | |
| 6,6284€ | |
| 7,0083€ | |
| 6,8920€ | |
| 7,6396€ | |
| 6,9875€ | |
| 6,6049€ | |
| 6,4841€ | |
| 6,7662€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKIA DOLAR, FI invierte en 16 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
9,83%5.374.439€, US912828UN88
-
9,83%5.374.088€, US912828TJ95
-
9,83%5.371.798€, US912828VS66
-
9,82%5.371.248€, US912828MP29
-
9,76%5.335.371€, US912828SF82
-
9,73%5.320.535€, US912828RC60
-
9,61%5.256.470€, US912828NT32
-
9,56%5.228.452€, US912828PX26
-
7,04%3.846.765€, US912828LY45
-
3,54%DEPOSITOS|Bankia S.A.|2.5|2019-07-181.936.788€
-
1,51%827.049€, US912828B667
-
0,80%439.956€, US912828WW69
-
0,80%439.939€, US912828S430
-
0,80%439.389€, US9128282B53
-
0,48%263.520€, US912828TN08
-
0,16%88.055€, US037833CA68
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 48.977.074€ | 89,56% |
| other | 1.936.788€ | 3,54% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 48.889.019€ |
| Depósitos bancarios | 1.936.788€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 88.055€ |
| Liquidez | -50.387.164€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|2.75|2024-02-15
US912828B667
-
VENTAS
BONO|Tesoro U.S.A.|1.625|2019-04-30
US912828D234
OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|3.125|2019-05-15
US912828KQ20
BONO|Tesoro U.S.A.|1.5|2019-05-31
US912828WL05
BONO|Tesoro U.S.A.|.875|2019-06-15
US912828R853
BONO|Tesoro U.S.A.|.875|2019-04-15
US912828Q525
BONO|Tesoro U.S.A.|.875|2019-05-15
US912828R440
BONO|Tesoro U.S.A.|1.25|2019-06-30
US912828XV77
OBLIGACIONES|Estado Alemán|1.875|2019-04-01
US500769GA69
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,48% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,40% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 4, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija internacional (3).
Categoría: Otros (8).