BANKIA DOLAR, FI
Movimientos de la cartera
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1 COMPRAS
1,5%OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|2.75|2024-02-15
827.049€, US912828B667
-
8 VENTAS
BONO|Tesoro U.S.A.|1.625|2019-04-30
US912828D234
OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|3.125|2019-05-15
US912828KQ20
BONO|Tesoro U.S.A.|1.5|2019-05-31
US912828WL05
BONO|Tesoro U.S.A.|.875|2019-06-15
US912828R853
BONO|Tesoro U.S.A.|.875|2019-04-15
US912828Q525
BONO|Tesoro U.S.A.|.875|2019-05-15
US912828R440
BONO|Tesoro U.S.A.|1.25|2019-06-30
US912828XV77
OBLIGACIONES|Estado Alemán|1.875|2019-04-01
US500769GA69
-
10 COMPRAS
10,1%OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|3.625|2020-02-15
5.441.723€, US912828MP29
10,0%OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|1.625|2022-08-15
5.351.048€, US912828TJ95
10,0%OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|2|2023-02-15
5.345.761€, US912828UN88
9,9%OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|2.5|2023-08-15
5.338.446€, US912828VS66
9,9%OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|2.125|2021-08-15
5.330.407€, US912828RC60
9,9%OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|2|2022-02-15
5.332.665€, US912828SF82
9,9%OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|2.625|2020-08-15
5.297.603€, US912828NT32
9,8%OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|3.625|2021-02-15
5.270.438€, US912828PX26
2,9%BONO|Tesoro U.S.A.|3.375|2019-11-15
1.568.227€, US912828LY45
0,5%OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|1|2019-08-31
265.747€, US912828TN08
-
7 VENTAS
BONO|Tesoro U.S.A.|1|2019-03-15
US912828P956
BONO|Tesoro U.S.A.|.75|2019-02-15
US912828P535
BONO|Tesoro U.S.A.|1.5|2019-02-28
US912828C244
BONO|Tesoro U.S.A.|1.125|2019-01-31
US912828V566
BONO|Tesoro U.S.A.|1.125|2019-01-15
US912828N639
OBLIGACIONES|European InvBk|1.875|2019-03-15
US298785GH30
OBLIGACIONES|Glencore Fundin|2.5|2019-01-15
XS0938722401
-
12 COMPRAS
5,7%BONO|Tesoro U.S.A.|1|2019-03-15
521.844€, US912828P956
5,7%BONO|Tesoro U.S.A.|1.625|2019-04-30
521.906€, US912828D234
4,8%OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|3.125|2019-05-15
437.119€, US912828KQ20
4,8%BONO|Tesoro U.S.A.|1.5|2019-05-31
434.359€, US912828WL05
4,8%BONO|Tesoro U.S.A.|.875|2019-04-15
434.308€, US912828Q525
4,8%OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|1.625|2019-07-31
433.797€, US912828WW69
4,7%BONO|Tesoro U.S.A.|.875|2019-06-15
432.928€, US912828R853
4,7%BONO|Tesoro U.S.A.|.75|2019-07-15
431.957€, US912828S430
4,7%BONO|Tesoro U.S.A.|.75|2019-08-15
431.207€, US9128282B53
3,8%OBLIGACIONES|Estado Alemán|1.875|2019-04-01
348.402€, US500769GA69
3,8%BONO|Tesoro U.S.A.|.875|2019-05-15
346.860€, US912828R440
3,8%BONO|Tesoro U.S.A.|1.25|2019-06-30
346.710€, US912828XV77
-
12 VENTAS
OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|3.75|2018-11-15
US912828JR22
BONO|Tesoro U.S.A.|.875|2018-10-15
US912828L815
OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|1.75|2018-10-31
US912828RP73
BONO|Tesoro U.S.A.|1.5|2018-12-31
US912828A750
LETRAS|Tesoro U.S.A.|.000001|2018-10-04
US912796QB86
BONO|KFW|1.125|2018-11-16
US500769GT50
OBLIGACIONES|European InvBk|1.625|2018-12-18
US298785GG56
LETRAS|Tesoro U.S.A.|.000001|2018-11-23
US912796QK85
BONO|Tesoro U.S.A.|1.25|2018-10-31
US912828WD88
BONO|KFW|1.375|2018-12-14
US500769HL16
LETRAS|Tesoro U.S.A.|.000001|2018-11-08
US912796PD51
OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|1.375|2018-11-30
US912828RT95
-
10 COMPRAS
6,3%OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|3.75|2018-11-15
474.399€, US912828JR22
5,7%BONO|Tesoro U.S.A.|.875|2018-10-15
430.279€, US912828L815
5,7%OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|1.75|2018-10-31
430.330€, US912828RP73
5,7%LETRAS|Tesoro U.S.A.|.000001|2018-10-04
429.654€, US912796QB86
4,6%343.933€, US500769GT50
4,5%LETRAS|Tesoro U.S.A.|.000001|2018-11-23
343.285€, US912796QK85
3,4%BONO|Tesoro U.S.A.|1.25|2018-10-31
258.087€, US912828WD88
3,4%257.800€, US500769HL16
2,8%LETRAS|Tesoro U.S.A.|.000001|2018-11-08
214.276€, US912796PD51
2,3%OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|1.375|2018-11-30
171.957€, US912828RT95
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10 VENTAS
BONO|I.C.O.|1.625|2018-09-14
XS1489801107
LETRAS|Tesoro U.S.A.|.000001|2018-07-19
US912796MK22
OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|2.25|2018-07-31
US912828QY99
BONO|Tesoro U.S.A.|.875|2018-07-15
US912828XK13
BONO|AgenFranDevelop|1.375|2018-08-06
XS1270672287
LETRAS|Tesoro U.S.A.|.000001|2018-08-23
US912796PV59
BONO|KFW|1|2018-09-07
US500769HB34
BONO|HyundaiCapAme|2.875|2018-08-09
USU44886AE61
LETRAS|Tesoro U.S.A.|.000001|2018-08-16
US912796NQ82
OBLIGACIONES|Best Buy Co.|5|2018-08-01
US086516AM34