BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI

Últimos valores liquidativos

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI invierte en 113 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

• 16,16%
  REPO|BKT|-0,40|2019-07-01

  36.484.076€, ES0L02001177
• 3,81%
  RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|2020-06-12

  8.603.655€, IT0005374266
• 3,13%
  PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT

  7.056.798€, FR0007038138
• 2,10%
  PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG

  4.730.285€, LU1534073041
• 1,91%
  BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,40|2022-04-30

  4.303.130€, ES00000128O1
• 1,91%
  BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,06|2020-04-14

  4.301.412€, IT0005367872
• 1,84%
  PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD

  4.160.646€, IE00BSZLQL65
• 1,70%
  PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT

  3.832.544€, LU0192062460
• 1,56%
  BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30

  3.526.159€, ES00000123B9
• 1,55%
  DEPOSITOS|BSCH|-0,10|2019-12-16

  3.500.000€
• 1,42%
  BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,02|2020-03-13

  3.201.294€, IT0005365454
• 1,37%
  PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,03|2019-12-27

  3.101.642€, ES0513495TD6
• 1,37%
  BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,45|2022-10-31

  3.087.842€, ES0000012A97
• 1,34%
  BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,54|2020-12-15

  3.028.395€, IT0005056541
• 1,33%
  DEPOSITOS|BANKIA SAU|-0,08|2020-04-16

  3.000.000€
• 1,21%
  BONO|ALLERGAN PLC|0,50|2021-06-01

  2.722.972€, XS1622630132
• 1,04%
  BONO|BBVA|0,75|2022-09-11

  2.342.646€, XS1678372472
• 0,97%
  PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,35|2019-07-29

  2.199.663€, XS1945288840
• 0,94%
  BONO|TAKEDA|0,24|2020-11-21

  2.127.707€, XS1843450138
• 0,92%
  BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31

  2.081.170€, ES00000126B2
• 0,89%
  PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,33|2019-10-16

  1.998.764€, XS1984517208
• 0,87%
  BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,00|2020-02-03

  1.963.703€, XS1169791529
• 0,85%
  BONO|MONTE DEI PASCH|0,75|2020-01-25

  1.907.702€, IT0005240509
• 0,82%
  BONO|BARCLAYS BANK|1,88|2021-03-23

  1.857.566€, XS1385051112
• 0,81%
  PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC

  1.830.247€, IE00B4ND3602
• 0,80%
  BONO|UNICREDITO ITALIANO|0,69|2020-02-19

  1.810.462€, XS1169707087
• 0,79%
  BONO|REPSOL INTL FINANCE|2,13|2020-12-16

  1.791.633€, XS1334225361
• 0,76%
  BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,50|2022-01-19

  1.706.776€, DK0009520280
• 0,73%
  BONO|SANT CONSUMER FINANC|1,50|2020-11-12

  1.658.381€, XS1316037545
• 0,73%
  BONO|NOMURA BANK PLC|1,50|2021-05-12

  1.656.945€, XS1136388425
• 0,71%
  BONO|DEUTSCHE TELEKOM INT|0,04|2020-04-03

  1.603.497€, XS1382791892
• 0,70%
  BONO|NATWEST BANK|0,40|2021-06-18

  1.582.249€, XS2013531228
• 0,70%
  BONO|BMW|0,13|2022-07-13

  1.577.775€, XS2010445026
• 0,68%
  BONO|FADE|0,50|2023-03-17

  1.534.751€, ES0378641312
• 0,67%
  BONO|BBVA|0,29|2022-04-12

  1.511.010€, XS1594368539
• 0,63%
  BONO|GENERAL ELECTRIC PLC|5,38|2020-01-23

  1.424.087€, XS0453908377
• 0,61%
  BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,88|2022-09-22

  1.386.579€, ES0200002014
• 0,61%
  BONO|BANQUE CRED. MUTUEL|4,00|2020-10-22

  1.374.562€, XS0548803757
• 0,60%
  BONO|CITIGROUP|1,38|2021-10-27

  1.350.824€, XS1128148845
• 0,60%
  BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|2,00|2021-06-18

  1.349.671€, XS1077772538
• 0,60%
  BONO|IMPERIAL BRANDS PLC|2,25|2021-02-26

  1.345.678€, XS1040508167
• 0,58%
  BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|1,13|2020-01-14

  1.313.255€, XS1168003900
• 0,58%
  RENTA FIJA|VOLKSWAGEN AG|0,38|2021-12-08

  1.304.913€, XS1830992563
• 0,58%
  BONO|CITIGROUP|0,16|2023-03-21

  1.302.618€, XS1795253134
• 0,55%
  BONO|ABN AMRO BANK NV|2,88|2025-06-30

  1.244.597€, XS1253955469
• 0,54%
  BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,00|2020-06-15

  1.211.638€, XS0222189564
• 0,53%
  PAGARE|MELIA HOTELS INTL SA|0,08|2019-08-09

  1.200.000€, XS1994955695
• 0,53%
  PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,36|2019-07-16

  1.199.904€, XS1936850723
• 0,50%
  BONO|MORGAN STANLEY|5,38|2020-08-10

  1.117.541€, XS0531922465
• 0,49%
  BONO|ING BANK|0,09|2021-04-08

  1.105.614€, XS1976945995
• 0,47%
  BONO|MONDELEZ INTERNAC|2,38|2021-01-26

  1.071.883€, XS1003251441
• 0,47%
  BONO|BAT INTL FINANCE PLC|4,00|2020-07-07

  1.056.719€, XS0522407351
• 0,46%
  BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|6,50|2020-03-24

  1.048.610€, XS0497187640
• 0,46%
  BONO|SANT CONSUMER FINANC|0,88|2022-01-24

  1.028.333€, XS1550951641
• 0,45%
  BONO|LEASEPLAN CORP|1,00|2021-05-24

  1.020.531€, XS1418631930
• 0,45%
  BONO|MYLAN LABORATORIES|1,25|2020-11-23

  1.013.199€, XS1492457236
• 0,45%
  BONO|RCI BANQUE|0,34|2021-04-12

  1.006.173€, FR0013250685
• 0,45%
  BONO|NATWEST BANK|0,56|2021-09-27

  1.005.467€, XS1884702207
• 0,44%
  BONO|RENAULT|0,25|2021-07-12

  1.003.382€, FR0013322120
• 0,44%
  BONO|AMADEUS GLOBAL|0,13|2022-03-18

  1.001.225€, XS1878190757
• 0,42%
  BONO|REDEXIS GAS|2,75|2021-04-08

  953.956€, XS1050547931
• 0,42%
  BONO|ABN AMRO BANK NV|0,08|2021-12-03

  943.819€, XS1917574755
• 0,40%
  BONO|FIAT FINANCE & TRADE|6,75|2019-10-14

  901.754€, XS0953215349
• 0,40%
  BONO|ABOTT IRELAND|0,00|2020-09-27

  901.288€, XS1883354547
• 0,40%
  BONO|VOLKSWAGEN AG|0,14|2021-07-06

  897.789€, XS1642546078
• 0,37%
  BONO|NIBC BANK NV|1,50|2022-01-31

  828.562€, XS1554112281
• 0,36%
  BONO|DAIMLER INTL FINANCE|0,25|2021-08-09

  805.377€, DE000A194DC1
• 0,35%
  BONO|ROLLS ROYCE HOLDINGS|2,13|2021-06-18

  797.497€, XS0944838241
• 0,33%
  BONO|ENI, S.P.A.|4,25|2020-02-03

  742.147€, XS0741137029
• 0,32%
  RENTA FIJA|ABERTIS INFRAESTRUCT|4,38|2020-03-30

  732.885€, ES0211845203
• 0,32%
  BONO|CRH|1,75|2021-07-16

  724.219€, XS1088129660
• 0,31%
  BONO|MORGAN STANLEY|0,39|2022-01-27

  705.484€, XS1511787407
• 0,31%
  BONO|VOLKSWAGEN AG|0,38|2021-04-12

  703.951€, XS1806453814
• 0,31%
  BONO|ALD SA|0,12|2020-11-27

  701.112€, XS1723613581
• 0,31%
  BONO|VIVENDI UNIVERSAL SA|0,00|2022-06-13

  701.033€, FR0013424850
• 0,30%
  BONO|FIAT SPA|4,75|2021-03-22

  675.295€, XS1048568452
• 0,28%
  BONO|ACS|2,88|2020-04-01

  629.731€, XS1207309086
• 0,27%
  BONO|COMMERZBANK|4,00|2020-09-16

  613.587€, DE000CZ302M3
• 0,23%
  BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31

  524.375€, ES00000123U9
• 0,22%
  ACCIONES|MERLIN PROPERTIES

  492.002€, ES0105025003
• 0,19%
  BONO|AMERICA MOVIL|4,13|2019-10-25

  436.304€, XS0699618863
• 0,16%
  BONO|COM AUTONOMA MADRID|0,12|2020-04-30

  350.191€, ES0000101800
• 0,14%
  ACCIONES|GROUPE DANONE

  313.645€, FR0000120644
• 0,13%
  ACCIONES|SIEMENS AG-REG

  294.972€, DE0007236101
• 0,13%
  ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV

  287.074€, BE0974293251
• 0,12%
  ACCIONES|SANOFI-AVENTIS

  278.514€, FR0000120578
• 0,11%
  ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL

  258.333€, GB00B03MLX29
• 0,11%
  ACCIONES|VOLKSWAGEN AG

  237.152€, DE0007664039
• 0,10%
  ACCIONES|DEUTSCHE POST

  236.980€, DE0005552004
• 0,10%
  ACCIONES|ALLIANZ

  233.200€, DE0008404005
• 0,10%
  ACCIONES|TOTAL, S.A

  221.738€, FR0000120271
• 0,09%
  ACCIONES|MUENCHENER

  209.665€, DE0008430026
• 0,09%
  BONO|ACCIONA|1,69|2019-12-29

  202.824€, XS1542427676
• 0,09%
  ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE

  200.251€, FR0000121014
• 0,09%
  ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL

  198.417€, GB00B24CGK77
• 0,09%
  ACCIONES|ROCHE HOLDINGS

  198.015€, CH0012032048
• 0,08%
  ACCIONES|CREDIT AGRICOLE

  189.810€, FR0000045072
• 0,08%
  ACCIONES|SAP. AG-VORZUG

  187.540€, DE0007164600
• 0,08%
  ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA

  187.143€, FR0000127771
• 0,08%
  ACCIONES|VINCI SA

  180.120€, FR0000125486
• 0,08%
  ACCIONES|BSCH

  175.629€, ES0113900J37
• 0,07%
  ACCIONES|IBERDROLA

  164.994€, ES0144580Y14
• 0,07%
  ACCIONES|KBC GROUP NV

  155.628€, BE0003565737
• 0,06%
  ACCIONES|ORANGE SA

  138.650€, FR0000133308
• 0,06%
  ACCIONES|ENEL SPA

  135.080€, IT0003128367
• 0,06%
  ACCIONES|CAP GEMINI

  131.220€, FR0000125338
• 0,06%
  ACCIONES|ERICSSON

  130.126€, SE0000108656
• 0,06%
  ACCIONES|FRESENIUS

  128.736€, DE0005785604
• 0,05%
  ACCIONES|EADS

  118.446€, NL0000235190
• 0,05%
  ACCIONES|ASML HOLDINGS NV

  105.467€, NL0010273215
• 0,02%
  ACCIONES|CELLNEX TELECOM

  47.053€, ES0105066007
• 0,00%
  ACCIONES|BOSKALIS WESTMINSTER

  10.967€, NL0000852580
• 0,00%
  DERECHOS|REPSOL YPF, S.A.

  4.750€, ES06735169E5

Distribución geográfica

Distribución por tipo de activo

Novedades

• 30-06-2019

• COMPRAS

  REPO|BKT|-0,40|2019-07-01

  ES0L02001177

  RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|2020-06-12

  IT0005374266

  BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,06|2020-04-14

  IT0005367872

  PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD

  IE00BSZLQL65

  BONO|ALLERGAN PLC|0,50|2021-06-01

  XS1622630132

  BONO|BBVA|0,75|2022-09-11

  XS1678372472

  BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31

  ES00000126B2

  PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,33|2019-10-16

  XS1984517208

  BONO|MONTE DEI PASCH|0,75|2020-01-25

  IT0005240509

  BONO|BARCLAYS BANK|1,88|2021-03-23

  XS1385051112

  BONO|UNICREDITO ITALIANO|0,69|2020-02-19

  XS1169707087

  BONO|DEUTSCHE TELEKOM INT|0,04|2020-04-03

  XS1382791892

  BONO|NATWEST BANK|0,40|2021-06-18

  XS2013531228

  BONO|BMW|0,13|2022-07-13

  XS2010445026

  BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,88|2022-09-22

  ES0200002014

  BONO|BANQUE CRED. MUTUEL|4,00|2020-10-22

  XS0548803757

  BONO|IMPERIAL BRANDS PLC|2,25|2021-02-26

  XS1040508167

  BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|2,00|2021-06-18

  XS1077772538

  RENTA FIJA|VOLKSWAGEN AG|0,38|2021-12-08

  XS1830992563

  BONO|CITIGROUP|0,16|2023-03-21

  XS1795253134

  PAGARE|MELIA HOTELS INTL SA|0,08|2019-08-09

  XS1994955695

  BONO|ING BANK|0,09|2021-04-08

  XS1976945995

  BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|6,50|2020-03-24

  XS0497187640

  BONO|NATWEST BANK|0,56|2021-09-27

  XS1884702207

  BONO|LEASEPLAN CORP|1,00|2021-05-24

  XS1418631930

  BONO|AMADEUS GLOBAL|0,13|2022-03-18

  XS1878190757

  BONO|RENAULT|0,25|2021-07-12

  FR0013322120

  BONO|CRH|1,75|2021-07-16

  XS1088129660

  BONO|VOLKSWAGEN AG|0,38|2021-04-12

  XS1806453814

  BONO|VIVENDI UNIVERSAL SA|0,00|2022-06-13

  FR0013424850

  ACCIONES|TOTAL, S.A

  FR0000120271

  ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL

  GB00B24CGK77

  ACCIONES|KBC GROUP NV

  BE0003565737

  ACCIONES|ORANGE SA

  FR0000133308

  ACCIONES|CAP GEMINI

  FR0000125338

  DERECHOS|REPSOL YPF, S.A.

  ES06735169E5

• VENTAS

  REPO|BKT|-0,40|2019-04-01

  ES00000128X2

  BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,18|2020-01-14

  IT0005358152

  BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,18|2019-09-13

  IT0005344855

  BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,18|2019-09-13

  IT0005344855

  PAGARE|ACS|-0,28|2019-04-12

  XS1952097233

  BONO|DEUDA PORTUGUESA|3,85|2021-04-15

  PTOTEYOE0007

  BONO|BUONI POLIENNALI|4,50|2020-02-01

  IT0003644769

  BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,05|2021-01-31

  ES00000128X2

  BONO|NATWEST BANK|5,38|2019-09-30

  XS0454984765

  BONO|BBVA|3,50|2024-04-11

  XS1055241373

  BONO|LEASEPLAN CORP|1,00|2020-04-08

  XS1392460397

  BONO|VOLKSWAGEN AG|0,25|2020-10-16

  XS1893632221

  BONO|BANKIA SAU|4,00|2024-05-22

  ES0213307004

  ACCIONES|GLENCORE INTL PLC

  JE00B4T3BW64

  ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM

  DE0005557508

  ACCIONES|ING GROEP

  NL0011821202

  ACCIONES|REPSOL YPF, S.A.

  ES0173516115

  ACCIONES|ARCELOR

  LU1598757687