BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113258000

Patrimonio 57.918.739€
Partícipes 457
Patrimonio por partícipe 126.736,85€

Cartera del fondo a 2019-06-30

El fondo invierte en 113 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|BKT|-0,40|2019-07-01 ES0L02001177 16,16%
RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|2020-06-12 IT0005374266 3,81%
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT FR0007038138 3,13%
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG LU1534073041 2,10%
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,40|2022-04-30 ES00000128O1 1,91%
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,06|2020-04-14 IT0005367872 1,91%
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD IE00BSZLQL65 1,84%
PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT LU0192062460 1,70%
BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 ES00000123B9 1,56%
DEPOSITOS|BSCH|-0,10|2019-12-16 1,55%
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,02|2020-03-13 IT0005365454 1,42%
PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,03|2019-12-27 ES0513495TD6 1,37%
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,45|2022-10-31 ES0000012A97 1,37%
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,54|2020-12-15 IT0005056541 1,34%
DEPOSITOS|BANKIA SAU|-0,08|2020-04-16 1,33%
BONO|ALLERGAN PLC|0,50|2021-06-01 XS1622630132 1,21%
BONO|BBVA|0,75|2022-09-11 XS1678372472 1,04%
PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,35|2019-07-29 XS1945288840 0,97%
BONO|TAKEDA|0,24|2020-11-21 XS1843450138 0,94%
BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31 ES00000126B2 0,92%
PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,33|2019-10-16 XS1984517208 0,89%
BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,00|2020-02-03 XS1169791529 0,87%
BONO|MONTE DEI PASCH|0,75|2020-01-25 IT0005240509 0,85%
BONO|BARCLAYS BANK|1,88|2021-03-23 XS1385051112 0,82%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC IE00B4ND3602 0,81%
BONO|UNICREDITO ITALIANO|0,69|2020-02-19 XS1169707087 0,80%
BONO|REPSOL INTL FINANCE|2,13|2020-12-16 XS1334225361 0,79%
BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,50|2022-01-19 DK0009520280 0,76%
BONO|SANT CONSUMER FINANC|1,50|2020-11-12 XS1316037545 0,73%
BONO|NOMURA BANK PLC|1,50|2021-05-12 XS1136388425 0,73%
BONO|DEUTSCHE TELEKOM INT|0,04|2020-04-03 XS1382791892 0,71%
BONO|NATWEST BANK|0,40|2021-06-18 XS2013531228 0,70%
BONO|BMW|0,13|2022-07-13 XS2010445026 0,70%
BONO|FADE|0,50|2023-03-17 ES0378641312 0,68%
BONO|BBVA|0,29|2022-04-12 XS1594368539 0,67%
BONO|GENERAL ELECTRIC PLC|5,38|2020-01-23 XS0453908377 0,63%
BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,88|2022-09-22 ES0200002014 0,61%
BONO|BANQUE CRED. MUTUEL|4,00|2020-10-22 XS0548803757 0,61%
BONO|CITIGROUP|1,38|2021-10-27 XS1128148845 0,60%
BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|2,00|2021-06-18 XS1077772538 0,60%
BONO|IMPERIAL BRANDS PLC|2,25|2021-02-26 XS1040508167 0,60%
BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|1,13|2020-01-14 XS1168003900 0,58%
RENTA FIJA|VOLKSWAGEN AG|0,38|2021-12-08 XS1830992563 0,58%
BONO|CITIGROUP|0,16|2023-03-21 XS1795253134 0,58%
BONO|ABN AMRO BANK NV|2,88|2025-06-30 XS1253955469 0,55%
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,00|2020-06-15 XS0222189564 0,54%
PAGARE|MELIA HOTELS INTL SA|0,08|2019-08-09 XS1994955695 0,53%
PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,36|2019-07-16 XS1936850723 0,53%
BONO|MORGAN STANLEY|5,38|2020-08-10 XS0531922465 0,50%
BONO|ING BANK|0,09|2021-04-08 XS1976945995 0,49%
BONO|MONDELEZ INTERNAC|2,38|2021-01-26 XS1003251441 0,47%
BONO|BAT INTL FINANCE PLC|4,00|2020-07-07 XS0522407351 0,47%
BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|6,50|2020-03-24 XS0497187640 0,46%
BONO|SANT CONSUMER FINANC|0,88|2022-01-24 XS1550951641 0,46%
BONO|LEASEPLAN CORP|1,00|2021-05-24 XS1418631930 0,45%
BONO|MYLAN LABORATORIES|1,25|2020-11-23 XS1492457236 0,45%
BONO|RCI BANQUE|0,34|2021-04-12 FR0013250685 0,45%
BONO|NATWEST BANK|0,56|2021-09-27 XS1884702207 0,45%
BONO|RENAULT|0,25|2021-07-12 FR0013322120 0,44%
BONO|AMADEUS GLOBAL|0,13|2022-03-18 XS1878190757 0,44%
BONO|REDEXIS GAS|2,75|2021-04-08 XS1050547931 0,42%
BONO|ABN AMRO BANK NV|0,08|2021-12-03 XS1917574755 0,42%
BONO|FIAT FINANCE & TRADE|6,75|2019-10-14 XS0953215349 0,40%
BONO|ABOTT IRELAND|0,00|2020-09-27 XS1883354547 0,40%
BONO|VOLKSWAGEN AG|0,14|2021-07-06 XS1642546078 0,40%
BONO|NIBC BANK NV|1,50|2022-01-31 XS1554112281 0,37%
BONO|DAIMLER INTL FINANCE|0,25|2021-08-09 DE000A194DC1 0,36%
BONO|ROLLS ROYCE HOLDINGS|2,13|2021-06-18 XS0944838241 0,35%
BONO|ENI, S.P.A.|4,25|2020-02-03 XS0741137029 0,33%
RENTA FIJA|ABERTIS INFRAESTRUCT|4,38|2020-03-30 ES0211845203 0,32%
BONO|CRH|1,75|2021-07-16 XS1088129660 0,32%
BONO|MORGAN STANLEY|0,39|2022-01-27 XS1511787407 0,31%
BONO|VOLKSWAGEN AG|0,38|2021-04-12 XS1806453814 0,31%
BONO|ALD SA|0,12|2020-11-27 XS1723613581 0,31%
BONO|VIVENDI UNIVERSAL SA|0,00|2022-06-13 FR0013424850 0,31%
BONO|FIAT SPA|4,75|2021-03-22 XS1048568452 0,30%
BONO|ACS|2,88|2020-04-01 XS1207309086 0,28%
BONO|COMMERZBANK|4,00|2020-09-16 DE000CZ302M3 0,27%
BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31 ES00000123U9 0,23%
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES ES0105025003 0,22%
BONO|AMERICA MOVIL|4,13|2019-10-25 XS0699618863 0,19%
BONO|COM AUTONOMA MADRID|0,12|2020-04-30 ES0000101800 0,16%
ACCIONES|GROUPE DANONE FR0000120644 0,14%
ACCIONES|SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,13%
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV BE0974293251 0,13%
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS FR0000120578 0,12%
ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL GB00B03MLX29 0,11%
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG DE0007664039 0,11%
ACCIONES|DEUTSCHE POST DE0005552004 0,10%
ACCIONES|ALLIANZ DE0008404005 0,10%
ACCIONES|TOTAL, S.A FR0000120271 0,10%
ACCIONES|MUENCHENER DE0008430026 0,09%
BONO|ACCIONA|1,69|2019-12-29 XS1542427676 0,09%
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE FR0000121014 0,09%
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL GB00B24CGK77 0,09%
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS CH0012032048 0,09%
ACCIONES|CREDIT AGRICOLE FR0000045072 0,08%
ACCIONES|SAP. AG-VORZUG DE0007164600 0,08%
ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA FR0000127771 0,08%
ACCIONES|VINCI SA FR0000125486 0,08%
ACCIONES|BSCH ES0113900J37 0,08%
ACCIONES|IBERDROLA ES0144580Y14 0,07%
ACCIONES|KBC GROUP NV BE0003565737 0,07%
ACCIONES|ORANGE SA FR0000133308 0,06%
ACCIONES|ENEL SPA IT0003128367 0,06%
ACCIONES|CAP GEMINI FR0000125338 0,06%
ACCIONES|ERICSSON SE0000108656 0,06%
ACCIONES|FRESENIUS DE0005785604 0,06%
ACCIONES|EADS NL0000235190 0,05%
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV NL0010273215 0,05%
ACCIONES|CELLNEX TELECOM ES0105066007 0,02%
ACCIONES|BOSKALIS WESTMINSTER NL0000852580 0,00%
DERECHOS|REPSOL YPF, S.A. ES06735169E5 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

57,9M

patrimonio

457

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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