BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113258000
| Patrimonio | 57.918.739€ |
|---|---|
| Partícipes | 457 |
| Patrimonio por partícipe | 126.736,85€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 113 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|-0,40|2019-07-01 | ES0L02001177 | 16,16% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|2020-06-12 | IT0005374266 | 3,81% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | FR0007038138 | 3,13% |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG | LU1534073041 | 2,10% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,40|2022-04-30 | ES00000128O1 | 1,91% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,06|2020-04-14 | IT0005367872 | 1,91% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD | IE00BSZLQL65 | 1,84% |
| PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT | LU0192062460 | 1,70% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,56% |
| DEPOSITOS|BSCH|-0,10|2019-12-16 | 1,55% | |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,02|2020-03-13 | IT0005365454 | 1,42% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,03|2019-12-27 | ES0513495TD6 | 1,37% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,45|2022-10-31 | ES0000012A97 | 1,37% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,54|2020-12-15 | IT0005056541 | 1,34% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|-0,08|2020-04-16 | 1,33% | |
| BONO|ALLERGAN PLC|0,50|2021-06-01 | XS1622630132 | 1,21% |
| BONO|BBVA|0,75|2022-09-11 | XS1678372472 | 1,04% |
| PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,35|2019-07-29 | XS1945288840 | 0,97% |
| BONO|TAKEDA|0,24|2020-11-21 | XS1843450138 | 0,94% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,92% |
| PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,33|2019-10-16 | XS1984517208 | 0,89% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 0,87% |
| BONO|MONTE DEI PASCH|0,75|2020-01-25 | IT0005240509 | 0,85% |
| BONO|BARCLAYS BANK|1,88|2021-03-23 | XS1385051112 | 0,82% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC | IE00B4ND3602 | 0,81% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|0,69|2020-02-19 | XS1169707087 | 0,80% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|2,13|2020-12-16 | XS1334225361 | 0,79% |
| BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,50|2022-01-19 | DK0009520280 | 0,76% |
| BONO|SANT CONSUMER FINANC|1,50|2020-11-12 | XS1316037545 | 0,73% |
| BONO|NOMURA BANK PLC|1,50|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,73% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM INT|0,04|2020-04-03 | XS1382791892 | 0,71% |
| BONO|NATWEST BANK|0,40|2021-06-18 | XS2013531228 | 0,70% |
| BONO|BMW|0,13|2022-07-13 | XS2010445026 | 0,70% |
| BONO|FADE|0,50|2023-03-17 | ES0378641312 | 0,68% |
| BONO|BBVA|0,29|2022-04-12 | XS1594368539 | 0,67% |
| BONO|GENERAL ELECTRIC PLC|5,38|2020-01-23 | XS0453908377 | 0,63% |
| BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,88|2022-09-22 | ES0200002014 | 0,61% |
| BONO|BANQUE CRED. MUTUEL|4,00|2020-10-22 | XS0548803757 | 0,61% |
| BONO|CITIGROUP|1,38|2021-10-27 | XS1128148845 | 0,60% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|2,00|2021-06-18 | XS1077772538 | 0,60% |
| BONO|IMPERIAL BRANDS PLC|2,25|2021-02-26 | XS1040508167 | 0,60% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|1,13|2020-01-14 | XS1168003900 | 0,58% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN AG|0,38|2021-12-08 | XS1830992563 | 0,58% |
| BONO|CITIGROUP|0,16|2023-03-21 | XS1795253134 | 0,58% |
| BONO|ABN AMRO BANK NV|2,88|2025-06-30 | XS1253955469 | 0,55% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,00|2020-06-15 | XS0222189564 | 0,54% |
| PAGARE|MELIA HOTELS INTL SA|0,08|2019-08-09 | XS1994955695 | 0,53% |
| PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,36|2019-07-16 | XS1936850723 | 0,53% |
| BONO|MORGAN STANLEY|5,38|2020-08-10 | XS0531922465 | 0,50% |
| BONO|ING BANK|0,09|2021-04-08 | XS1976945995 | 0,49% |
| BONO|MONDELEZ INTERNAC|2,38|2021-01-26 | XS1003251441 | 0,47% |
| BONO|BAT INTL FINANCE PLC|4,00|2020-07-07 | XS0522407351 | 0,47% |
| BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|6,50|2020-03-24 | XS0497187640 | 0,46% |
| BONO|SANT CONSUMER FINANC|0,88|2022-01-24 | XS1550951641 | 0,46% |
| BONO|LEASEPLAN CORP|1,00|2021-05-24 | XS1418631930 | 0,45% |
| BONO|MYLAN LABORATORIES|1,25|2020-11-23 | XS1492457236 | 0,45% |
| BONO|RCI BANQUE|0,34|2021-04-12 | FR0013250685 | 0,45% |
| BONO|NATWEST BANK|0,56|2021-09-27 | XS1884702207 | 0,45% |
| BONO|RENAULT|0,25|2021-07-12 | FR0013322120 | 0,44% |
| BONO|AMADEUS GLOBAL|0,13|2022-03-18 | XS1878190757 | 0,44% |
| BONO|REDEXIS GAS|2,75|2021-04-08 | XS1050547931 | 0,42% |
| BONO|ABN AMRO BANK NV|0,08|2021-12-03 | XS1917574755 | 0,42% |
| BONO|FIAT FINANCE & TRADE|6,75|2019-10-14 | XS0953215349 | 0,40% |
| BONO|ABOTT IRELAND|0,00|2020-09-27 | XS1883354547 | 0,40% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,14|2021-07-06 | XS1642546078 | 0,40% |
| BONO|NIBC BANK NV|1,50|2022-01-31 | XS1554112281 | 0,37% |
| BONO|DAIMLER INTL FINANCE|0,25|2021-08-09 | DE000A194DC1 | 0,36% |
| BONO|ROLLS ROYCE HOLDINGS|2,13|2021-06-18 | XS0944838241 | 0,35% |
| BONO|ENI, S.P.A.|4,25|2020-02-03 | XS0741137029 | 0,33% |
| RENTA FIJA|ABERTIS INFRAESTRUCT|4,38|2020-03-30 | ES0211845203 | 0,32% |
| BONO|CRH|1,75|2021-07-16 | XS1088129660 | 0,32% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,39|2022-01-27 | XS1511787407 | 0,31% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,38|2021-04-12 | XS1806453814 | 0,31% |
| BONO|ALD SA|0,12|2020-11-27 | XS1723613581 | 0,31% |
| BONO|VIVENDI UNIVERSAL SA|0,00|2022-06-13 | FR0013424850 | 0,31% |
| BONO|FIAT SPA|4,75|2021-03-22 | XS1048568452 | 0,30% |
| BONO|ACS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 0,28% |
| BONO|COMMERZBANK|4,00|2020-09-16 | DE000CZ302M3 | 0,27% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,23% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES | ES0105025003 | 0,22% |
| BONO|AMERICA MOVIL|4,13|2019-10-25 | XS0699618863 | 0,19% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|0,12|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,16% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,14% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,13% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 0,13% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,12% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,11% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,11% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,10% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,10% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 0,10% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,09% |
| BONO|ACCIONA|1,69|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,09% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 0,09% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL | GB00B24CGK77 | 0,09% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,09% |
| ACCIONES|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,08% |
| ACCIONES|SAP. AG-VORZUG | DE0007164600 | 0,08% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA | FR0000127771 | 0,08% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,08% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,08% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,07% |
| ACCIONES|KBC GROUP NV | BE0003565737 | 0,07% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,06% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,06% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,06% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,06% |
| ACCIONES|FRESENIUS | DE0005785604 | 0,06% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,05% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0010273215 | 0,05% |
| ACCIONES|CELLNEX TELECOM | ES0105066007 | 0,02% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMINSTER | NL0000852580 | 0,00% |
| DERECHOS|REPSOL YPF, S.A. | ES06735169E5 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
57,9M
patrimonio
457
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo