BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113258000
| Patrimonio | 57.918.739€ |
|---|---|
| Partícipes | 457 |
| Patrimonio por partícipe | 126.736,85€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 104 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | FR0007038138 | 3,56% |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & WEA | LU1534068801 | 3,02% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,40|2022-04-30 | ES00000128O1 | 2,94% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,05|2019-03-13 | 2,78% | |
| PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT | LU0192062460 | 2,67% |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,01|2018-12-10 | 2,64% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 2,43% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2019-06-14 | IT0005335879 | 2,22% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,03|2019-12-27 | ES0513495TD6 | 2,15% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,45|2022-10-31 | ES0000012A97 | 2,10% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|-0,08|2019-04-16 | 2,08% | |
| BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,50|2022-01-19 | DK0009520280 | 1,86% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,38|2024-04-25 | XS1811433983 | 1,77% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO USA|2,19|2019-01-24 | US912796QU67 | 1,54% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,05|2018-12-12 | 1,53% | |
| PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,32|2019-01-25 | XS1861128814 | 1,53% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,05|2018-12-20 | 1,46% | |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 1,36% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2019-05-16 | 1,32% | |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|2,13|2020-12-16 | XS1334225361 | 1,24% |
| BONO|SANT CONSUMER FINANC|1,50|2020-11-12 | XS1316037545 | 1,15% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC | IE00B4ND3602 | 1,05% |
| PAGARE|ACS|-0,26|2019-02-12 | XS1865296773 | 1,04% |
| BONO|FADE|0,50|2023-03-17 | ES0378641312 | 1,04% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,53|2020-12-15 | IT0005056541 | 0,96% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|1,13|2022-03-04 | XS1197351577 | 0,95% |
| BONO|DEUDA PORTUGUESA|3,85|2021-04-15 | PTOTEYOE0007 | 0,94% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|4,50|2020-02-01 | IT0003644769 | 0,92% |
| BONO|BSCH|0,75|2021-09-20 | XS1849525057 | 0,91% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,05|2021-01-31 | ES00000128X2 | 0,90% |
| BONO|ABN AMRO BANK NV|2,88|2025-06-30 | XS1253955469 | 0,87% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,00|2020-06-15 | XS0222189564 | 0,83% |
| PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,32|2019-01-10 | XS1856126278 | 0,83% |
| BONO|RENFE|5,88|2019-02-18 | PTCPEHOM0006 | 0,81% |
| BONO|MORGAN STANLEY|5,38|2020-08-10 | XS0531922465 | 0,78% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,31|2022-09-09 | XS1577427526 | 0,77% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,30|2023-09-26 | XS1691349523 | 0,76% |
| BONO|MONDELEZ INTERNAC|2,38|2021-01-26 | XS1003251441 | 0,74% |
| BONO|NATWEST BANK|5,38|2019-09-30 | XS0454984765 | 0,74% |
| BONO|SANT CONSUMER FINANC|0,88|2022-01-24 | XS1550951641 | 0,70% |
| BONO|UBS, A.G.|0,38|2022-09-20 | CH0359915425 | 0,70% |
| BONO|RCI BANQUE|0,33|2021-04-12 | FR0013250685 | 0,70% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,05|2018-11-22 | 0,69% | |
| BONO|FORD MOTOR COMP|0,10|2022-12-07 | XS1767930826 | 0,68% |
| BONO|REDEXIS GAS|2,75|2021-04-08 | XS1050547931 | 0,66% |
| BONO|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 0,64% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|3,63|2024-03-25 | XS1049037200 | 0,64% |
| BONO|FIAT FINANCE & TRADE|6,75|2019-10-14 | XS0953215349 | 0,63% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,25|2020-10-05 | XS1692348847 | 0,63% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,13|2021-07-06 | XS1642546078 | 0,62% |
| BONO|PROSEGUR|1,00|2023-02-08 | XS1759603761 | 0,62% |
| BONO|KRAFT FOODS INC|2,00|2023-06-30 | XS1253558388 | 0,59% |
| BONO|SYNGENTA NV|1,88|2021-11-02 | XS1050454682 | 0,58% |
| BONO|NIBC BANK NV|1,50|2022-01-31 | XS1554112281 | 0,57% |
| BONO|SOCIETE GENERALE|1,00|2022-04-01 | XS1538867760 | 0,56% |
| BONO|MITSUBISHI TOKY|0,68|2023-01-26 | XS1758752635 | 0,56% |
| BONO|DAIMLER INTL FINANCE|0,25|2021-08-09 | DE000A194DC1 | 0,56% |
| BONO|ROLLS ROYCE HOLDINGS|2,13|2021-06-18 | XS0944838241 | 0,55% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 0,54% |
| BONO|ENI, S.P.A.|4,25|2020-02-03 | XS0741137029 | 0,52% |
| BONO|BP CAISSE EPARGNE|1,13|2023-01-18 | FR0013231743 | 0,49% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,38|2022-01-27 | XS1511787407 | 0,49% |
| BONO|ALD SA|0,11|2020-11-27 | XS1723613581 | 0,49% |
| BONO|BNP PARIBAS|0,01|2023-01-19 | XS1756434194 | 0,48% |
| BONO|FIAT SPA|4,75|2021-03-22 | XS1048568452 | 0,46% |
| BONO|ACS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 0,44% |
| BONO|FCE BANK PLC|1,88|2021-06-24 | XS1080158535 | 0,44% |
| BONO|KBC GROUP NV|0,23|2022-11-24 | BE0002281500 | 0,42% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,39% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,36% |
| BONO|BANKIA SAU|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,36% |
| BONO|NOMURA BANK PLC|1,50|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,35% |
| BONO|AMERICA MOVIL|4,13|2019-10-25 | XS0699618863 | 0,30% |
| BONO|CAIXA|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 0,28% |
| BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,28% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,27% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,27% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|0,08|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,24% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,17% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,17% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,17% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,16% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,16% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,16% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 0,16% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,16% |
| ACCIONES|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,15% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,15% |
| ACCIONES|VESTAS WIND SYSTEMS | DK0010268606 | 0,14% |
| BONO|ACCIONA|1,68|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,14% |
| ACCIONES|CELLNEX TELECOM | ES0105066007 | 0,14% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,13% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORP | ES0140609019 | 0,12% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 0,12% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,11% |
| ACCIONES|ATOS ORIGIN | FR0000051732 | 0,11% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,10% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA | FR0000127771 | 0,09% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0010273215 | 0,09% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 0,09% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 0,08% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,08% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMINSTER | NL0000852580 | 0,01% |
| ACCIONES|GLENCORE INTL PLC | JE00B4T3BW64 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
57,9M
patrimonio
457
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo