BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113258000
| Patrimonio | 57.918.739€ |
|---|---|
| Partícipes | 457 |
| Patrimonio por partícipe | 126.736,85€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 107 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,40|2022-04-30 | ES00000128O1 | 5,20% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|2018-04-16 | 4,82% | |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,47|2024-02-15 | IT0005218968 | 4,26% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO | FR0010149120 | 2,90% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,05|2019-03-13 | 2,84% | |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336264 | 2,37% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,02|2018-04-27 | 1,99% | |
| BONO|BUONI POLIENNALI|9,00|2023-11-01 | IT0000366655 | 1,89% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|2018-04-23 | 1,84% | |
| BONO|BUONI POLIENNALI|4,50|2020-02-01 | IT0003644769 | 1,75% |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & WEA | LU1534068801 | 1,74% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|0,70|2020-05-01 | IT0005107708 | 1,63% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,05|2018-12-12 | 1,56% | |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,45|2023-05-04 | XS1602557495 | 1,51% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,05|2018-12-20 | 1,49% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,08|2018-06-28 | 1,42% | |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD | IE00BYXHR262 | 1,34% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2018-05-24 | 1,14% | |
| BONO|FADE|0,50|2023-03-17 | ES0378641312 | 1,08% |
| DEPOSITOS|BKT|0,05|2018-09-24 | 1,06% | |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,53|2020-12-15 | IT0005056541 | 1,02% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|1,13|2022-03-04 | XS1197351577 | 1,00% |
| BONO|DEUDA PORTUGUESA|3,85|2021-04-15 | PTOTEYOE0007 | 0,96% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 0,95% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,05|2021-01-31 | ES00000128X2 | 0,93% |
| BONO|BSCH|0,42|2023-03-28 | XS1769597110 | 0,93% |
| BONO|ABN AMRO BANK NV|2,88|2025-06-30 | XS1253955469 | 0,89% |
| BONO|CELLNEX TELECOM|2,38|2024-01-16 | XS1468525057 | 0,87% |
| PAGARE|ACCIONA|-0,27|2018-07-05 | XS1747451539 | 0,85% |
| BONO|RENFE|5,88|2019-02-18 | PTCPEHOM0006 | 0,83% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,30|2022-09-09 | XS1577427526 | 0,78% |
| BONO|CASSA DEPOSITI PREST|0,17|2022-03-20 | IT0005090995 | 0,78% |
| PAGARE|ACCIONA|0,30|2018-07-26 | XS1761789731 | 0,78% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,29|2023-09-26 | XS1691349523 | 0,78% |
| BONO|MONDELEZ INTERNAC|2,38|2021-01-26 | XS1003251441 | 0,76% |
| BONO|SANT CONSUMER FINANC|0,88|2022-01-24 | XS1550951641 | 0,72% |
| BONO|UBS, A.G.|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 0,72% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,05|2018-11-22 | 0,71% | |
| BONO|FORD MOTOR COMP|0,09|2022-12-07 | XS1767930826 | 0,71% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|3,63|2024-03-25 | XS1049037200 | 0,66% |
| BONO|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 0,65% |
| BONO|PROSEGUR|1,00|2023-02-08 | XS1759603761 | 0,64% |
| BONO|FIAT FINANCE & TRADE|6,75|2019-10-14 | XS0953215349 | 0,64% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-07-16 | 0,64% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-07-04 | 0,64% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-06-15 | 0,64% | |
| BONO|KRAFT FOODS INC|2,00|2023-06-30 | XS1253558388 | 0,60% |
| BONO|SYNGENTA NV|1,88|2021-11-02 | XS1050454682 | 0,58% |
| BONO|SOCIETE GENERALE|1,00|2022-04-01 | XS1538867760 | 0,58% |
| BONO|BBVA|0,75|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,57% |
| BONO|MITSUBISHI TOKY|0,68|2023-01-26 | XS1758752635 | 0,57% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 0,56% |
| BONO|BP CAISSE EPARGNE|1,13|2023-01-18 | FR0013231743 | 0,50% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,37|2022-01-27 | XS1511787407 | 0,50% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-07-26 | 0,50% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,03|2018-07-26 | 0,50% | |
| BONO|BNP PARIBAS|0,00|2023-01-19 | XS1756434194 | 0,49% |
| ACCIONES|VESTAS WIND SYSTEMS | DK0010268606 | 0,49% |
| BONO|FCE BANK PLC|1,88|2021-06-24 | XS1080158535 | 0,45% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0582530498 | 0,43% |
| BONO|KBC GROUP NV|0,22|2022-11-24 | BE0002281500 | 0,43% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-05-09 | ES0513862IP4 | 0,43% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,05|2018-07-04 | 0,43% | |
| BONO|CASINO GUICHARD|1,87|2022-06-13 | FR0013260379 | 0,42% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,37% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,37% |
| BONO|BANKIA SAU|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,37% |
| BONO|NOMURA BANK PLC|1,50|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,36% |
| BONO|RCI BANQUE|0,32|2021-04-12 | FR0013250685 | 0,36% |
| BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,47|2022-05-16 | DE000DL19TQ2 | 0,35% |
| BONO|AMERICA MOVIL|4,13|2019-10-25 | XS0699618863 | 0,31% |
| BONO|CAIXA|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 0,29% |
| BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,29% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,28% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,26% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|0,08|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,25% |
| REPO|BKT|-0,40|2018-04-03 | ES0L01811162 | 0,24% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,24% |
| BONO|CASINO GUICHARD|4,41|2019-08-06 | FR0011301480 | 0,23% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,12|2021-07-06 | XS1642546078 | 0,21% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2018-05-17 | 0,21% | |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 0,20% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,20% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 0,19% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,18% |
| ACCIONES|CREDITO ITALIAN | IT0005239360 | 0,18% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,16% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,16% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,16% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,15% |
| BONO|ACCIONA|1,67|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,14% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 0,14% |
| ACCIONES|STMICROELECTRONICS N | NL0000226223 | 0,13% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,13% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,13% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,11% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0974293251 | 0,11% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,11% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,10% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,10% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 0,08% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,08% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,08% |
| ACCIONES|NATIXIS | FR0000120685 | 0,08% |
| BONO|BSCH|0,50|2021-10-04 | XS1690133811 | 0,07% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,00|2020-06-15 | XS0222189564 | 0,06% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMINSTER | NL0000852580 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
57,9M
patrimonio
457
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo