BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113258000
| Patrimonio | 57.918.739€ |
|---|---|
| Partícipes | 457 |
| Patrimonio por partícipe | 126.736,85€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 95 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|-0,40|2019-04-01 | ES00000128X2 | 20,08% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | FR0007038138 | 3,90% |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG | LU1534073041 | 2,60% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,40|2022-04-30 | ES00000128O1 | 2,36% |
| PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT | LU0192062460 | 2,11% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,94% |
| DEPOSITOS|BSCH|-0,10|2019-12-16 | 1,93% | |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,02|2020-03-13 | IT0005365454 | 1,76% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,03|2019-12-27 | ES0513495TD6 | 1,71% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,45|2022-10-31 | ES0000012A97 | 1,69% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|-0,08|2019-04-16 | 1,65% | |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,18|2020-01-14 | IT0005358152 | 1,60% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,18|2019-09-13 | IT0005344855 | 0,83% |
| PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,35|2019-07-29 | XS1945288840 | 1,21% |
| BONO|TAKEDA|0,24|2020-11-21 | XS1843450138 | 1,17% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 1,08% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2019-05-16 | 1,05% | |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|2,13|2020-12-16 | XS1334225361 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC | IE00B4ND3602 | 0,94% |
| BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,50|2022-01-19 | DK0009520280 | 0,93% |
| BONO|SANT CONSUMER FINANC|1,50|2020-11-12 | XS1316037545 | 0,91% |
| BONO|FADE|0,50|2023-03-17 | ES0378641312 | 0,84% |
| BONO|BBVA|0,29|2022-04-12 | XS1594368539 | 0,83% |
| PAGARE|ACS|-0,28|2019-04-12 | XS1952097233 | 0,83% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,56|2020-12-15 | IT0005056541 | 0,78% |
| BONO|GENERAL ELECTRIC PLC|5,38|2020-01-23 | XS0453908377 | 0,78% |
| BONO|DEUDA PORTUGUESA|3,85|2021-04-15 | PTOTEYOE0007 | 0,75% |
| BONO|CITIGROUP|1,38|2021-10-27 | XS1128148845 | 0,74% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|4,50|2020-02-01 | IT0003644769 | 0,74% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|1,13|2020-01-14 | XS1168003900 | 0,72% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,05|2021-01-31 | ES00000128X2 | 0,72% |
| BONO|ABN AMRO BANK NV|2,88|2025-06-30 | XS1253955469 | 0,69% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,00|2020-06-15 | XS0222189564 | 0,67% |
| PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,36|2019-07-16 | XS1936850723 | 0,66% |
| BONO|MORGAN STANLEY|5,38|2020-08-10 | XS0531922465 | 0,62% |
| BONO|MONDELEZ INTERNAC|2,38|2021-01-26 | XS1003251441 | 0,59% |
| BONO|NATWEST BANK|5,38|2019-09-30 | XS0454984765 | 0,59% |
| BONO|BAT INTL FINANCE PLC|4,00|2020-07-07 | XS0522407351 | 0,58% |
| BONO|SANT CONSUMER FINANC|0,88|2022-01-24 | XS1550951641 | 0,56% |
| BONO|MYLAN LABORATORIES|1,25|2020-11-23 | XS1492457236 | 0,56% |
| BONO|RCI BANQUE|0,34|2021-04-12 | FR0013250685 | 0,55% |
| BONO|REDEXIS GAS|2,75|2021-04-08 | XS1050547931 | 0,52% |
| BONO|ABN AMRO BANK NV|0,09|2021-12-03 | XS1917574755 | 0,52% |
| BONO|FIAT FINANCE & TRADE|6,75|2019-10-14 | XS0953215349 | 0,50% |
| BONO|BBVA|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,50% |
| BONO|ABOTT IRELAND|0,00|2020-09-27 | XS1883354547 | 0,50% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,14|2021-07-06 | XS1642546078 | 0,49% |
| BONO|NIBC BANK NV|1,50|2022-01-31 | XS1554112281 | 0,45% |
| BONO|LEASEPLAN CORP|1,00|2020-04-08 | XS1392460397 | 0,45% |
| BONO|DAIMLER INTL FINANCE|0,25|2021-08-09 | DE000A194DC1 | 0,44% |
| BONO|ROLLS ROYCE HOLDINGS|2,13|2021-06-18 | XS0944838241 | 0,44% |
| BONO|ENI, S.P.A.|4,25|2020-02-03 | XS0741137029 | 0,41% |
| RENTA FIJA|ABERTIS INFRAESTRUCT|4,38|2020-03-30 | ES0211845203 | 0,40% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,39|2022-01-27 | XS1511787407 | 0,39% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,25|2020-10-16 | XS1893632221 | 0,39% |
| BONO|ALD SA|0,12|2020-11-27 | XS1723613581 | 0,39% |
| BONO|FIAT SPA|4,75|2021-03-22 | XS1048568452 | 0,37% |
| BONO|ACS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 0,35% |
| BONO|COMMERZBANK|4,00|2020-09-16 | DE000CZ302M3 | 0,34% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,29% |
| BONO|NOMURA BANK PLC|1,50|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,28% |
| BONO|BANKIA SAU|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,28% |
| BONO|AMERICA MOVIL|4,13|2019-10-25 | XS0699618863 | 0,24% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES | ES0105025003 | 0,21% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|0,09|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,19% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,16% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,15% |
| ACCIONES|SAP. AG-VORZUG | DE0007164600 | 0,15% |
| ACCIONES|GLENCORE INTL PLC | JE00B4T3BW64 | 0,14% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 0,13% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,13% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,12% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,11% |
| BONO|ACCIONA|1,69|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,11% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 0,11% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,11% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA | FR0000127771 | 0,11% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,11% |
| ACCIONES|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,11% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0010273215 | 0,11% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,10% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,10% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,10% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,09% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 0,09% |
| ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. | ES0173516115 | 0,08% |
| ACCIONES|ARCELOR | LU1598757687 | 0,08% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,08% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,08% |
| ACCIONES|FRESENIUS | DE0005785604 | 0,07% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,07% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,07% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,06% |
| ACCIONES|CELLNEX TELECOM | ES0105066007 | 0,02% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMINSTER | NL0000852580 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
57,9M
patrimonio
457
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo