BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113258000
| Patrimonio | 57.918.739€ |
|---|---|
| Partícipes | 457 |
| Patrimonio por partícipe | 126.736,85€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 106 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|-0,40|2018-01-02 | ES00000123X3 | 7,27% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,53|2020-12-15 | IT0005056541 | 4,21% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,48|2024-02-15 | IT0005218968 | 3,59% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336264 | 3,06% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|9,00|2023-11-01 | IT0000366655 | 2,41% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|4,50|2020-02-01 | IT0003644769 | 2,25% |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & WEA | LU1534068801 | 2,24% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|0,70|2020-05-01 | IT0005107708 | 2,09% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,05|2018-12-12 | 2,01% | |
| BONO|BUONI POLIENNALI|3,75|2021-05-01 | IT0004966401 | 1,97% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,05|2018-12-20 | 1,92% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,08|2018-06-28 | 1,83% | |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD | IE00BYXHR262 | 1,74% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,40|2022-04-30 | ES00000128O1 | 1,57% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO | FR0010149120 | 1,53% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2018-05-24 | 1,46% | |
| BONO|MEDIOBANCA SPA|0,47|2022-05-18 | XS1615501837 | 1,46% |
| DEPOSITOS|BKT|0,05|2018-09-24 | 1,37% | |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|1,13|2022-03-04 | XS1197351577 | 1,29% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,31|2022-09-09 | XS1577427526 | 1,02% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,45|2023-05-04 | XS1602557495 | 0,93% |
| BONO|UBS, A.G.|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 0,93% |
| BONO|SANT CONSUMER FINANC|0,88|2022-01-24 | XS1550951641 | 0,93% |
| BONO|GENERAL MOTORS|0,35|2021-05-10 | XS1609252645 | 0,93% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,05|2018-11-22 | 0,92% | |
| BONO|BUONI POLIENNALI|4,25|2019-09-01 | IT0004489610 | 0,91% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29 | XS0972570351 | 0,86% |
| BONO|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 0,84% |
| BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|0,45|2024-06-21 | XS1633845158 | 0,84% |
| BONO|FIAT FINANCE & TRADE|6,75|2019-10-14 | XS0953215349 | 0,83% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-06-15 | 0,82% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,01|2018-02-23 | 0,82% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-01-25 | 0,82% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-07-16 | 0,82% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-07-04 | 0,82% | |
| BONO|KRAFT FOODS INC|2,00|2023-06-30 | XS1253558388 | 0,78% |
| BONO|SYNGENTA NV|1,88|2021-11-02 | XS1050454682 | 0,75% |
| BONO|SOCIETE GENERALE|1,00|2022-04-01 | XS1538867760 | 0,75% |
| BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,75|2021-07-14 | DK0009511537 | 0,74% |
| BONO|BBVA|0,75|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,73% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,37|2022-11-08 | XS1603892065 | 0,65% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,37|2022-01-27 | XS1511787407 | 0,65% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-07-26 | 0,64% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,03|2018-07-26 | 0,64% | |
| BONO|ANGLO AMERICAN PLC|3,50|2022-03-28 | XS0764637194 | 0,61% |
| BONO|FCE BANK PLC|1,88|2021-06-24 | XS1080158535 | 0,58% |
| BONO|SANT CONSUMER FINANC|1,50|2020-11-12 | XS1316037545 | 0,57% |
| BONO|KBC GROUP NV|0,22|2022-11-24 | BE0002281500 | 0,56% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-05-09 | ES0513862IP4 | 0,55% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,05|2018-07-04 | 0,55% | |
| PAGARE|ACCIONA|0,13|2018-01-05 | XS1645236164 | 0,55% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-02-07 | ES0513862IA6 | 0,50% |
| BONO|BANKIA SAU|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,48% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,47% |
| BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,47|2022-05-16 | DE000DL19TQ2 | 0,47% |
| BONO|RCI BANQUE|0,32|2021-04-12 | FR0013250685 | 0,46% |
| BONO|AMERICA MOVIL|4,13|2019-10-25 | XS0699618863 | 0,40% |
| BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,38% |
| BONO|CAIXA|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 0,38% |
| BONO|BANCA POP VICENZA|0,50|2020-02-03 | IT0005238859 | 0,37% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,25|2020-10-05 | XS1692348847 | 0,37% |
| BONO|AT&T|0,52|2023-09-04 | XS1629866606 | 0,35% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,04|2021-09-21 | XS1687279841 | 0,34% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|0,08|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,32% |
| PAGARE|ACS|0,35|2018-02-13 | XS1567477184 | 0,32% |
| BONO|CASINO GUICHARD|4,41|2019-08-06 | FR0011301480 | 0,30% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,12|2021-07-06 | XS1642546078 | 0,28% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2018-05-17 | 0,27% | |
| BONO|CITIGROUP|1,07|2019-02-10 | XS0185490934 | 0,25% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0582530498 | 0,25% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,22% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 0,21% |
| BONO|ELECTRICIDAD PORTUGA|2,63|2022-01-18 | XS1111324700 | 0,20% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|2,50|2021-10-18 | XS1032978345 | 0,20% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,20% |
| BONO|REDEXIS GAS|2,75|2021-04-08 | XS1050547931 | 0,20% |
| BONO|ABANCA|4,38|2019-01-23 | ES0414843146 | 0,20% |
| BONO|ACCIONA|1,67|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,19% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,18% |
| ACCIONES|STMICROELECTRONICS N | NL0000226223 | 0,17% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,17% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,17% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,15% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,15% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,14% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0974293251 | 0,14% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,14% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,14% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 0,14% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,14% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 0,14% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,14% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 0,13% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,12% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,12% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,11% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,11% |
| ACCIONES|CREDITO ITALIAN | IT0005239360 | 0,11% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMINSTER | NL0000852580 | 0,11% |
| ACCIONES|ITV PLC | GB0033986497 | 0,10% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,09% |
| BONO|BSCH|0,50|2021-10-04 | XS1690133811 | 0,09% |
| BONO|DVB BANK SE|0,57|2020-02-10 | XS1562586955 | 0,09% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 0,09% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,09% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,00|2020-06-15 | XS0222189564 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
57,9M
patrimonio
457
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo