BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113258000
| Patrimonio | 57.918.739€ |
|---|---|
| Partícipes | 457 |
| Patrimonio por partícipe | 126.736,85€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 97 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|-0,40|2019-01-02 | ES0L01907127 | 6,22% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | FR0007038138 | 3,55% |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & WEA | LU1534068801 | 2,98% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,40|2022-04-30 | ES00000128O1 | 2,96% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,05|2019-03-13 | 2,77% | |
| PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT | LU0192062460 | 2,65% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 2,44% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2019-06-14 | IT0005335879 | 2,22% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,03|2019-12-27 | ES0513495TD6 | 2,15% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,45|2022-10-31 | ES0000012A97 | 2,11% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|-0,08|2019-04-16 | 2,08% | |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,18|2019-09-13 | IT0005344855 | 1,04% |
| BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,50|2022-01-19 | DK0009520280 | 1,85% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO USA|2,19|2019-01-24 | US912796QU67 | 1,56% |
| PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,32|2019-01-25 | XS1861128814 | 1,52% |
| BONO|TAKEDA|0,23|2020-11-21 | XS1843450138 | 1,47% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,38|2024-04-25 | XS1811433983 | 1,45% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 1,36% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2019-05-16 | 1,32% | |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|2,13|2020-12-16 | XS1334225361 | 1,24% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC | IE00B4ND3602 | 1,15% |
| BONO|SANT CONSUMER FINANC|1,50|2020-11-12 | XS1316037545 | 1,14% |
| BONO|FADE|0,50|2023-03-17 | ES0378641312 | 1,05% |
| PAGARE|ACS|-0,26|2019-02-12 | XS1865296773 | 1,04% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,56|2020-12-15 | IT0005056541 | 0,98% |
| BONO|GENERAL ELECTRIC PLC|5,38|2020-01-23 | XS0453908377 | 0,96% |
| BONO|DEUDA PORTUGUESA|3,85|2021-04-15 | PTOTEYOE0007 | 0,94% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|4,50|2020-02-01 | IT0003644769 | 0,92% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,05|2021-01-31 | ES00000128X2 | 0,91% |
| BONO|BSCH|0,75|2021-09-20 | XS1849525057 | 0,90% |
| BONO|ABN AMRO BANK NV|2,88|2025-06-30 | XS1253955469 | 0,86% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,00|2020-06-15 | XS0222189564 | 0,84% |
| PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,32|2019-01-10 | XS1856126278 | 0,83% |
| BONO|MORGAN STANLEY|5,38|2020-08-10 | XS0531922465 | 0,77% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,32|2022-09-09 | XS1577427526 | 0,74% |
| BONO|MONDELEZ INTERNAC|2,38|2021-01-26 | XS1003251441 | 0,74% |
| BONO|NATWEST BANK|5,38|2019-09-30 | XS0454984765 | 0,74% |
| BONO|SANT CONSUMER FINANC|0,88|2022-01-24 | XS1550951641 | 0,70% |
| BONO|UBS, A.G.|0,39|2022-09-20 | CH0359915425 | 0,69% |
| BONO|RCI BANQUE|0,33|2021-04-12 | FR0013250685 | 0,69% |
| BONO|REDEXIS GAS|2,75|2021-04-08 | XS1050547931 | 0,66% |
| BONO|ABN AMRO BANK NV|0,08|2021-12-03 | XS1917574755 | 0,65% |
| BONO|FORD MOTOR COMP|0,10|2022-12-07 | XS1767930826 | 0,63% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|3,63|2024-03-25 | XS1049037200 | 0,63% |
| BONO|BBVA|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,63% |
| BONO|FIAT FINANCE & TRADE|6,75|2019-10-14 | XS0953215349 | 0,63% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,13|2021-07-06 | XS1642546078 | 0,61% |
| BONO|KRAFT FOODS INC|2,00|2023-06-30 | XS1253558388 | 0,58% |
| BONO|NIBC BANK NV|1,50|2022-01-31 | XS1554112281 | 0,56% |
| BONO|MITSUBISHI TOKY|0,68|2023-01-26 | XS1758752635 | 0,55% |
| BONO|DAIMLER INTL FINANCE|0,25|2021-08-09 | DE000A194DC1 | 0,55% |
| BONO|ROLLS ROYCE HOLDINGS|2,13|2021-06-18 | XS0944838241 | 0,55% |
| BONO|ENI, S.P.A.|4,25|2020-02-03 | XS0741137029 | 0,51% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,25|2020-10-16 | XS1893632221 | 0,49% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,38|2022-01-27 | XS1511787407 | 0,48% |
| BONO|ALD SA|0,11|2020-11-27 | XS1723613581 | 0,48% |
| BONO|FIAT SPA|4,75|2021-03-22 | XS1048568452 | 0,46% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 0,45% |
| BONO|ACS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 0,43% |
| BONO|KBC GROUP NV|0,23|2022-11-24 | BE0002281500 | 0,41% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,39% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,36% |
| BONO|NOMURA BANK PLC|1,50|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,35% |
| BONO|BANKIA SAU|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,35% |
| BONO|AMERICA MOVIL|4,13|2019-10-25 | XS0699618863 | 0,30% |
| BONO|CAIXA|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 0,28% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|0,09|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,24% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,23% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,18% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,17% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,16% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,16% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,16% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,15% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,15% |
| BONO|ACCIONA|1,69|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,14% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 0,13% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,13% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,12% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,12% |
| ACCIONES|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,12% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 0,11% |
| ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 0,11% |
| ACCIONES|SAP. AG-VORZUG | DE0007164600 | 0,10% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,10% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,10% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,10% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORP | ES0140609019 | 0,10% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 0,10% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA | FR0000127771 | 0,09% |
| ACCIONES|CELLNEX TELECOM | ES0105066007 | 0,08% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0010273215 | 0,08% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,03% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMINSTER | NL0000852580 | 0,01% |
| ACCIONES|GLENCORE INTL PLC | JE00B4T3BW64 | 0,00% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 0,00% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
57,9M
patrimonio
457
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo