BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113258000
| Patrimonio | 57.918.739€ |
|---|---|
| Partícipes | 457 |
| Patrimonio por partícipe | 126.736,85€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 92 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,53|2020-12-15 | IT0005056541 | 6,01% |
| REPO|BKT|-0,40|2017-10-02 | ES0L01806154 | 5,63% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336264 | 3,33% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|4,50|2020-02-01 | IT0003644769 | 3,22% |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & WEA | LU1534068801 | 3,21% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 2,91% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2017-12-12 | 2,88% | |
| BONO|BUONI POLIENNALI|3,75|2021-05-01 | IT0004966401 | 2,82% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,08|2018-06-28 | 2,62% | |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO | FR0010149120 | 2,19% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2018-05-24 | 2,10% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,05|2018-09-24 | 1,96% | |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,62|2022-04-19 | XS1599167589 | 1,85% |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,02|2017-10-25 | 1,57% | |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,30|2022-09-09 | XS1577427526 | 1,45% |
| BONO|UBS, A.G.|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 1,33% |
| BONO|GENERAL MOTORS|0,35|2021-05-10 | XS1609252645 | 1,32% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|4,25|2019-09-01 | IT0004489610 | 1,30% |
| BONO|FIAT FINANCE & TRADE|6,75|2019-10-14 | XS0953215349 | 1,18% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-07-16 | 1,18% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-07-04 | 1,18% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-06-15 | 1,18% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,01|2018-02-23 | 1,18% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-01-25 | 1,18% | |
| BONO|SOCIETE GENERALE|1,00|2022-04-01 | XS1538867760 | 1,07% |
| BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,75|2021-07-14 | DK0009511537 | 1,06% |
| BONO|BBVA|0,75|2022-09-11 | XS1678372472 | 1,04% |
| BONO|MEDIOBANCA SPA|0,47|2022-05-18 | XS1615501837 | 0,95% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,37|2022-01-27 | XS1511787407 | 0,93% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,37|2022-11-08 | XS1603892065 | 0,93% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-07-26 | 0,92% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,03|2018-07-26 | 0,92% | |
| BONO|FCE BANK PLC|1,88|2021-06-24 | XS1080158535 | 0,83% |
| BONO|SANT CONSUMER FINANC|1,50|2020-11-12 | XS1316037545 | 0,82% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,45|2023-05-04 | XS1602557495 | 0,79% |
| BONO|KBC GROUP NV|0,22|2022-11-24 | BE0002281500 | 0,79% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-05-09 | ES0513862IP4 | 0,79% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,05|2018-07-04 | 0,79% | |
| PAGARE|ACCIONA|0,13|2018-01-05 | XS1645236164 | 0,79% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-02-07 | ES0513862IA6 | 0,72% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,67% |
| BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,47|2022-05-16 | DE000DL19TQ2 | 0,66% |
| BONO|RCI BANQUE|0,32|2021-04-12 | FR0013250685 | 0,66% |
| BONO|AMERICA MOVIL|4,13|2019-10-25 | XS0699618863 | 0,57% |
| BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,55% |
| BONO|BANCA POP VICENZA|0,50|2020-02-03 | IT0005238859 | 0,53% |
| BONO|AT&T|0,52|2023-09-04 | XS1629866606 | 0,50% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,04|2021-09-21 | XS1687279841 | 0,48% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|0,10|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,46% |
| PAGARE|ACS|0,35|2018-02-13 | XS1567477184 | 0,46% |
| BONO|CASINO GUICHARD|4,41|2019-08-06 | FR0011301480 | 0,43% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONES|0,75|2022-04-13 | XS1394777665 | 0,40% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,12|2021-07-06 | XS1642546078 | 0,39% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2018-05-17 | 0,39% | |
| BONO|CITIGROUP|1,07|2019-02-10 | XS0185490934 | 0,36% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0582530498 | 0,34% |
| BONO|ELECTRICIDAD PORTUGA|2,63|2022-01-18 | XS1111324700 | 0,29% |
| BONO|REDEXIS GAS|2,75|2021-04-08 | XS1050547931 | 0,29% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|2,50|2021-10-18 | XS1032978345 | 0,28% |
| BONO|ABANCA|4,38|2019-01-23 | ES0414843146 | 0,28% |
| BONO|ACCIONA|1,67|2019-12-29 | XS1692350405 | 0,26% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,24% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,22% |
| ACCIONES|CREDITO ITALIAN | IT0005239360 | 0,18% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,17% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,16% |
| ACCIONES|STMICROELECTRONICS N | NL0000226223 | 0,16% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0974293251 | 0,16% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,15% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,15% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,15% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,15% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,15% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,14% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,14% |
| BONO|DVB BANK SE|0,57|2020-02-10 | XS1562586955 | 0,13% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,13% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,13% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,12% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,12% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 0,12% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 0,12% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,11% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,00|2020-06-15 | XS0222189564 | 0,11% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 0,11% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,10% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,10% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 0,09% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMINSTER | NL0000852580 | 0,07% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,07% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 0,06% |
| ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION | ES0105223004 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
57,9M
patrimonio
457
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo