BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113258000
| Patrimonio | 57.918.739€ |
|---|---|
| Partícipes | 457 |
| Patrimonio por partícipe | 126.736,85€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 80 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,53|2020-12-15 | IT0005056541 | 8,72% |
| REPO|BKT|-0,40|2017-07-03 | ES0L01804068 | 8,68% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 4,22% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2017-12-12 | 4,19% | |
| BONO|BUONI POLIENNALI|3,75|2021-05-01 | IT0004966401 | 4,07% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|4,50|2020-02-01 | IT0003644769 | 3,82% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,08|2018-06-28 | 3,81% | |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336264 | 3,50% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO | FR0010149120 | 3,20% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2018-05-24 | 3,05% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,02|2017-10-25 | 2,29% | |
| BONO|BUONI POLIENNALI|4,25|2019-09-01 | IT0004489610 | 1,88% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-06-15 | 1,71% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,01|2018-02-23 | 1,71% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-01-25 | 1,71% | |
| BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,75|2021-07-14 | DK0009511537 | 1,53% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-05-09 | ES0513862IP4 | 1,14% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0034353002 | 1,05% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-02-07 | ES0513862IA6 | 1,05% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,98% |
| BONO|AMERICA MOVIL|4,13|2019-10-25 | XS0699618863 | 0,83% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|2,50|2019-05-01 | IT0004992308 | 0,80% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,30|2022-09-09 | XS1577427526 | 0,76% |
| BONO|BANCA POP VICENZA|0,50|2020-02-03 | IT0005238859 | 0,76% |
| BONO|AT&T|0,52|2023-09-04 | XS1629866606 | 0,73% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,37|2022-01-27 | XS1511787407 | 0,67% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|0,10|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,67% |
| PAGARE|ACS|0,35|2018-02-13 | XS1567477184 | 0,67% |
| BONO|CASINO GUICHARD|4,41|2019-08-06 | FR0011301480 | 0,63% |
| BONO|FCE BANK PLC|1,53|2020-11-09 | XS1317725726 | 0,59% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,47|2022-02-07 | XS1560862580 | 0,58% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONES|0,75|2022-04-13 | XS1394777665 | 0,57% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2018-05-17 | 0,57% | |
| PAGARE|THYSSENKRUPP AG|0,27|2017-08-28 | DE000A2E70J2 | 0,57% |
| BONO|CITIGROUP|1,07|2019-02-10 | XS0185490934 | 0,53% |
| BONO|GENERAL MOTORS|0,35|2021-05-10 | XS1609252645 | 0,48% |
| BONO|REDEXIS GAS|2,75|2021-04-08 | XS1050547931 | 0,42% |
| BONO|ELECTRICIDAD PORTUGA|2,63|2022-01-18 | XS1111324700 | 0,41% |
| BONO|ABANCA|4,38|2019-01-23 | ES0414843146 | 0,41% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|2,50|2021-10-18 | XS1032978345 | 0,41% |
| BONO|MEDIOBANCA SPA|0,47|2022-05-18 | XS1615501837 | 0,41% |
| BONO|BNP PARIBAS|0,52|2022-09-22 | XS1584041252 | 0,39% |
| BONO|SOCIETE GENERALE|0,53|2022-04-01 | XS1586146851 | 0,39% |
| BONO|RCI BANQUE|0,32|2021-04-12 | FR0013250685 | 0,38% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,36% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,62|2022-04-19 | XS1599167589 | 0,35% |
| BONO|ANGLO AMERICAN PLC|1,50|2020-04-01 | XS1211292484 | 0,33% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 0,23% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,23% |
| BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,20% |
| BONO|DVB BANK SE|0,57|2020-02-10 | XS1562586955 | 0,19% |
| BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,00|2022-05-16 | DE000DL19TQ2 | 0,19% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,19% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,18% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 0,17% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0010273215 | 0,17% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 0,16% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,00|2020-06-15 | XS0222189564 | 0,16% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,16% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,15% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,14% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,14% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0582530498 | 0,14% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,13% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 0,12% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,12% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,11% |
| ACCIONES|CREDITO ITALIAN | IT0005239360 | 0,10% |
| ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION | ES0105223004 | 0,10% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,10% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 0,09% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,09% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,08% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,07% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,07% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,07% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,06% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,06% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,06% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE | NL0011794037 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
57,9M
patrimonio
457
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo