BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113258000
| Patrimonio | 57.918.739€ |
|---|---|
| Partícipes | 457 |
| Patrimonio por partícipe | 126.736,85€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|BUONI POLIENNALI|3,50|2018-12-01 | IT0004957574 | 22,36% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,03|2017-04-13 | 4,22% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,05|2017-04-13 | 4,22% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,01|2018-02-23 | 4,22% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-01-25 | 4,22% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,15|2018-01-25 | 4,22% | |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO | FR0010149120 | 2,94% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336264 | 2,93% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0034353002 | 2,58% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-02-07 | ES0513862IA6 | 2,58% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 2,39% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,30|2018-10-15 | IT0005139099 | 1,89% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|0,02|2020-04-30 | ES0000101800 | 1,64% |
| PAGARE|ACS|0,35|2018-02-13 | XS1567477184 | 1,64% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,47|2022-02-07 | XS1560862580 | 1,42% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONES|0,75|2022-04-13 | XS1394777665 | 1,41% |
| PAGARE|THYSSENKRUPP AG|0,27|2017-08-28 | DE000A2E70J2 | 1,41% |
| BONO|REDEXIS GAS FINANCE|2,75|2021-04-08 | XS1050547931 | 1,02% |
| BONO|ABANCA|4,38|2019-01-23 | ES0414843146 | 1,02% |
| REPO|BKT|-0,45|2017-04-03 | ES0L01712089 | 1,02% |
| BONO|ELECTRICIDAD PORTUGA|2,63|2022-01-18 | XS1111324700 | 1,01% |
| BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,00% |
| BONO|SOCIETE GENERALE|0,53|2022-04-01 | XS1586146851 | 0,94% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,72|2020-06-15 | XS1246144650 | 0,85% |
| BONO|ANGLO AMERICAN PLC|-1,20|2020-04-01 | XS1211292484 | 0,80% |
| BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,50% |
| BONO|DVB BANK SE|0,57|2020-02-10 | XS1562586955 | 0,47% |
| BONO|BANCA POP VICENZA|0,50|2020-02-03 | IT0005238859 | 0,46% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 0,41% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,00|2020-06-15 | XS0222189564 | 0,39% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,39% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,29% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,27% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,22% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,22% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,21% |
| ACCIONES|IMPERIAL BRANDS PLC | GB0004544929 | 0,21% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,20% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,18% |
| ACCIONES|ENI, S.P.A. | IT0003132476 | 0,18% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,17% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,16% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 0,15% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE | NL0011794037 | 0,15% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,15% |
| ACCIONES|AKZO | NL0000009132 | 0,15% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,14% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,14% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,13% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,12% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 0,12% |
| ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 0,10% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,10% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,09% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
57,9M
patrimonio
457
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo