BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113258000
| Patrimonio | 57.918.739€ |
|---|---|
| Partícipes | 457 |
| Patrimonio por partícipe | 126.736,85€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 110 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|-0,40|2018-07-02 | ES0L01902151 | 3,94% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO | FR0010149120 | 3,60% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336264 | 3,15% |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & WEA | LU1534068801 | 2,84% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,40|2022-04-30 | ES00000128O1 | 2,78% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,05|2019-03-13 | 2,62% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,01|2018-12-10 | 2,49% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 2,29% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2019-06-14 | IT0005335879 | 2,09% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,45|2022-10-31 | ES0000012A97 | 1,99% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|-0,08|2019-04-16 | 1,96% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|-0,08|2018-10-29 | 1,83% | |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,37|2024-04-25 | XS1811433983 | 1,66% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,05|2018-12-12 | 1,44% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,05|2018-12-20 | 1,37% | |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 1,28% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2019-05-16 | 1,24% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 1,17% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|4,81|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,11% |
| BONO|SANT CONSUMER FINANC|1,50|2020-11-12 | XS1316037545 | 1,08% |
| BONO|FADE|0,50|2023-03-17 | ES0378641312 | 0,99% |
| PAGARE|ABERTIS INFRAESTRUCT|-0,04|2018-07-16 | ES05118450O7 | 0,98% |
| DEPOSITOS|BKT|0,05|2018-09-24 | 0,98% | |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,53|2020-12-15 | IT0005056541 | 0,91% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|1,13|2022-03-04 | XS1197351577 | 0,90% |
| BONO|DEUDA PORTUGUESA|3,85|2021-04-15 | PTOTEYOE0007 | 0,88% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 0,88% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|4,50|2020-02-01 | IT0003644769 | 0,87% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,05|2021-01-31 | ES00000128X2 | 0,85% |
| BONO|ABN AMRO BANK NV|2,88|2025-06-30 | XS1253955469 | 0,82% |
| BONO|CELLNEX TELECOM|2,38|2024-01-16 | XS1468525057 | 0,79% |
| PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|-0,27|2018-07-05 | XS1747451539 | 0,79% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,00|2020-06-15 | XS0222189564 | 0,78% |
| BONO|RENFE|5,88|2019-02-18 | PTCPEHOM0006 | 0,77% |
| BONO|MORGAN STANLEY|5,38|2020-08-10 | XS0531922465 | 0,73% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,31|2022-09-09 | XS1577427526 | 0,72% |
| PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,30|2018-07-26 | XS1761789731 | 0,72% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,30|2023-09-26 | XS1691349523 | 0,71% |
| BONO|MONDELEZ INTERNAC|2,38|2021-01-26 | XS1003251441 | 0,70% |
| BONO|SANT CONSUMER FINANC|0,88|2022-01-24 | XS1550951641 | 0,66% |
| BONO|RCI BANQUE|0,38|2019-07-10 | FR0013181989 | 0,66% |
| BONO|RCI BANQUE|0,32|2021-04-12 | FR0013250685 | 0,66% |
| BONO|UBS, A.G.|0,38|2022-09-20 | CH0359915425 | 0,66% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,05|2018-11-22 | 0,65% | |
| BONO|FORD MOTOR COMP|0,10|2022-12-07 | XS1767930826 | 0,65% |
| BONO|REDEXIS GAS|2,75|2021-04-08 | XS1050547931 | 0,62% |
| BONO|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 0,60% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|3,63|2024-03-25 | XS1049037200 | 0,60% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,25|2020-10-05 | XS1692348847 | 0,59% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,10|2018-07-16 | 0,59% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-07-04 | 0,59% | |
| BONO|FIAT FINANCE & TRADE|6,75|2019-10-14 | XS0953215349 | 0,59% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,12|2021-07-06 | XS1642546078 | 0,59% |
| BONO|PROSEGUR|1,00|2023-02-08 | XS1759603761 | 0,59% |
| BONO|KRAFT FOODS INC|2,00|2023-06-30 | XS1253558388 | 0,55% |
| BONO|SYNGENTA NV|1,88|2021-11-02 | XS1050454682 | 0,54% |
| BONO|SOCIETE GENERALE|1,00|2022-04-01 | XS1538867760 | 0,53% |
| BONO|MITSUBISHI TOKY|0,68|2023-01-26 | XS1758752635 | 0,52% |
| BONO|ROLLS ROYCE HOLDINGS|2,13|2021-06-18 | XS0944838241 | 0,52% |
| BONO|BBVA|0,75|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,52% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 0,48% |
| BONO|BP CAISSE EPARGNE|1,13|2023-01-18 | FR0013231743 | 0,46% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,37|2022-01-27 | XS1511787407 | 0,46% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,10|2018-07-26 | 0,46% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,03|2018-07-26 | 0,46% | |
| BONO|BNP PARIBAS|0,00|2023-01-19 | XS1756434194 | 0,45% |
| BONO|FIAT SPA|4,75|2021-03-22 | XS1048568452 | 0,43% |
| BONO|FCE BANK PLC|1,88|2021-06-24 | XS1080158535 | 0,41% |
| BONO|ACS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 0,41% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,05|2018-07-04 | 0,39% | |
| BONO|KBC GROUP NV|0,23|2022-11-24 | BE0002281500 | 0,39% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,36% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,34% |
| BONO|BANKIA SAU|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,34% |
| BONO|NOMURA BANK PLC|1,50|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,33% |
| BONO|AMERICA MOVIL|4,13|2019-10-25 | XS0699618863 | 0,29% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|2,13|2020-12-16 | XS1334225361 | 0,27% |
| BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,27% |
| BONO|CAIXA|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 0,27% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,25% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,23% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|0,08|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,23% |
| BONO|CASINO GUICHARD|4,41|2019-08-06 | FR0011301480 | 0,21% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,21% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,18% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 0,16% |
| ACCIONES|VESTAS WIND SYSTEMS | DK0010268606 | 0,16% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0010273215 | 0,16% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,15% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,15% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,14% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 0,14% |
| BONO|ACCIONA|1,68|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,13% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,13% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,13% |
| ACCIONES|CELLNEX TELECOM | ES0105066007 | 0,13% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 0,12% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,11% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE | DE0005810055 | 0,11% |
| ACCIONES|CONTINENTAL | DE0005439004 | 0,10% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 0,10% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,09% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA | FR0000127771 | 0,08% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,08% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 0,08% |
| ACCIONES|ATOS ORIGIN | FR0000051732 | 0,08% |
| BONO|BSCH|0,50|2021-10-04 | XS1690133811 | 0,07% |
| ACCIONES|NATIXIS | FR0000120685 | 0,06% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMINSTER | NL0000852580 | 0,01% |
| ACCIONES|GLENCORE INTL PLC | JE00B4T3BW64 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
57,9M
patrimonio
457
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo