BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI
Movimientos de la cartera
-
36 COMPRAS
16,2%36.484.076€, ES0L02001177
3,8%RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|2020-06-12
8.603.655€, IT0005374266
1,9%BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,06|2020-04-14
4.301.412€, IT0005367872
1,8%PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
4.160.646€, IE00BSZLQL65
1,2%BONO|ALLERGAN PLC|0,50|2021-06-01
2.722.972€, XS1622630132
1,0%2.342.646€, XS1678372472
0,9%BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31
2.081.170€, ES00000126B2
0,9%PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,33|2019-10-16
1.998.764€, XS1984517208
0,9%BONO|MONTE DEI PASCH|0,75|2020-01-25
1.907.702€, IT0005240509
0,8%BONO|BARCLAYS BANK|1,88|2021-03-23
1.857.566€, XS1385051112
0,8%BONO|UNICREDITO ITALIANO|0,69|2020-02-19
1.810.462€, XS1169707087
0,7%BONO|DEUTSCHE TELEKOM INT|0,04|2020-04-03
1.603.497€, XS1382791892
0,7%BONO|NATWEST BANK|0,40|2021-06-18
1.582.249€, XS2013531228
0,7%1.577.775€, XS2010445026
0,6%BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,88|2022-09-22
1.386.579€, ES0200002014
0,6%BONO|BANQUE CRED. MUTUEL|4,00|2020-10-22
1.374.562€, XS0548803757
0,6%BONO|IMPERIAL BRANDS PLC|2,25|2021-02-26
1.345.678€, XS1040508167
0,6%BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|2,00|2021-06-18
1.349.671€, XS1077772538
0,6%RENTA FIJA|VOLKSWAGEN AG|0,38|2021-12-08
1.304.913€, XS1830992563
0,6%BONO|CITIGROUP|0,16|2023-03-21
1.302.618€, XS1795253134
0,5%PAGARE|MELIA HOTELS INTL SA|0,08|2019-08-09
1.200.000€, XS1994955695
0,5%1.105.614€, XS1976945995
0,5%BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|6,50|2020-03-24
1.048.610€, XS0497187640
0,5%BONO|NATWEST BANK|0,56|2021-09-27
1.005.467€, XS1884702207
0,5%BONO|LEASEPLAN CORP|1,00|2021-05-24
1.020.531€, XS1418631930
0,4%BONO|AMADEUS GLOBAL|0,13|2022-03-18
1.001.225€, XS1878190757
0,4%1.003.382€, FR0013322120
0,3%724.219€, XS1088129660
0,3%BONO|VOLKSWAGEN AG|0,38|2021-04-12
703.951€, XS1806453814
0,3%BONO|VIVENDI UNIVERSAL SA|0,00|2022-06-13
701.033€, FR0013424850
0,1%221.738€, FR0000120271
0,1%198.417€, GB00B24CGK77
0,1%155.628€, BE0003565737
0,1%138.650€, FR0000133308
0,1%131.220€, FR0000125338
0,0%4.750€, ES06735169E5
-
18 VENTAS
REPO|BKT|-0,40|2019-04-01
ES00000128X2
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,18|2020-01-14
IT0005358152
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,18|2019-09-13
IT0005344855
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,18|2019-09-13
IT0005344855
PAGARE|ACS|-0,28|2019-04-12
XS1952097233
BONO|DEUDA PORTUGUESA|3,85|2021-04-15
PTOTEYOE0007
BONO|BUONI POLIENNALI|4,50|2020-02-01
IT0003644769
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,05|2021-01-31
ES00000128X2
BONO|NATWEST BANK|5,38|2019-09-30
XS0454984765
BONO|BBVA|3,50|2024-04-11
XS1055241373
BONO|LEASEPLAN CORP|1,00|2020-04-08
XS1392460397
BONO|VOLKSWAGEN AG|0,25|2020-10-16
XS1893632221
BONO|BANKIA SAU|4,00|2024-05-22
ES0213307004
ACCIONES|GLENCORE INTL PLC
JE00B4T3BW64
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
ACCIONES|ING GROEP
NL0011821202
ACCIONES|REPSOL YPF, S.A.
ES0173516115
ACCIONES|ARCELOR
LU1598757687
-
22 COMPRAS
2,6%PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG
4.720.169€, LU1534073041
1,8%BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,02|2020-03-13
3.199.141€, IT0005365454
1,6%BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,18|2020-01-14
2.899.249€, IT0005358152
1,2%PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,35|2019-07-29
2.197.836€, XS1945288840
0,8%1.500.161€, XS1952097233
0,8%1.508.402€, XS1594368539
0,7%BONO|CITIGROUP|1,38|2021-10-27
1.346.423€, XS1128148845
0,7%BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|1,13|2020-01-14
1.313.687€, XS1168003900
0,7%PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,36|2019-07-16
1.198.997€, XS1936850723
0,6%BONO|BAT INTL FINANCE PLC|4,00|2020-07-07
1.056.311€, XS0522407351
0,6%BONO|MYLAN LABORATORIES|1,25|2020-11-23
1.011.670€, XS1492457236
0,5%BONO|ABOTT IRELAND|0,00|2020-09-27
901.392€, XS1883354547
0,5%BONO|LEASEPLAN CORP|1,00|2020-04-08
809.098€, XS1392460397
0,4%RENTA FIJA|ABERTIS INFRAESTRUCT|4,38|2020-03-30
732.100€, ES0211845203
0,3%BONO|COMMERZBANK|4,00|2020-09-16
612.038€, DE000CZ302M3
0,2%388.771€, ES0105025003
0,1%152.600€, ES0173516115
0,1%150.423€, LU1598757687
0,1%134.352€, DE0005785604
0,1%125.488€, IT0003128367
0,1%125.432€, SE0000108656
0,1%112.005€, NL0000235190
-
25 VENTAS
REPO|BKT|-0,40|2019-01-02
ES0L01907127
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & WEA
LU1534068801
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2019-06-14
IT0005335879
RENTA FIJA|DEUDA ESTADO USA|2,19|2019-01-24
US912796QU67
PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,32|2019-01-25
XS1861128814
BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,38|2024-04-25
XS1811433983
PAGARE|ACS|-0,26|2019-02-12
XS1865296773
BONO|BSCH|0,75|2021-09-20
XS1849525057
PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,32|2019-01-10
XS1856126278
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,32|2022-09-09
XS1577427526
BONO|UBS, A.G.|0,39|2022-09-20
CH0359915425
BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|3,63|2024-03-25
XS1049037200
BONO|FORD MOTOR COMP|0,10|2022-12-07
XS1767930826
BONO|KRAFT FOODS INC|2,00|2023-06-30
XS1253558388
BONO|MITSUBISHI TOKY|0,68|2023-01-26
XS1758752635
ACCIONES|TOTAL, S.A
FR0000120271
BONO|KBC GROUP NV|0,23|2022-11-24
BE0002281500
ACCIONES|FERROVIAL, S.A.
ES0118900010
BONO|CAIXA|1,63|2022-04-21
ES0205045000
ACCIONES|NOVARTIS
CH0012005267
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS
NL0000009538
ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORP
ES0140609019
ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC
GB00BH4HKS39
ACCIONES|PRUDENTIAL PLC
GB0007099541
-
18 COMPRAS
6,2%8.973.988€, ES0L01907127
1,9%BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,18|2019-09-13
2.794.793€, IT0005344855
1,5%2.116.221€, XS1843450138
1,0%BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,18|2019-09-13
1.497.189€, IT0005344855
1,0%BONO|GENERAL ELECTRIC PLC|5,38|2020-01-23
1.387.066€, XS0453908377
0,7%BONO|ABN AMRO BANK NV|0,08|2021-12-03
938.867€, XS1917574755
0,6%905.794€, XS1055241373
0,5%BONO|VOLKSWAGEN AG|0,25|2020-10-16
699.677€, XS1893632221
0,2%237.120€, DE0005557508
0,2%210.168€, DE0008404005
0,1%172.998€, CH0012032048
0,1%154.650€, NL0000009538
0,1%144.040€, FR0000125486
0,1%147.781€, DE0007164600
0,1%143.460€, DE0005552004
0,0%48.690€, DE0007236101
0,0%1.191€, GB00BH4HKS39
0,0%1.280€, GB0007099541
-
20 VENTAS
BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|1,13|2022-03-04
XS1197351577
BONO|RENFE|5,88|2019-02-18
PTCPEHOM0006
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,30|2023-09-26
XS1691349523
BONO|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08
XS1627337881
BONO|VOLKSWAGEN AG|0,25|2020-10-05
XS1692348847
BONO|PROSEGUR|1,00|2023-02-08
XS1759603761
BONO|SYNGENTA NV|1,88|2021-11-02
XS1050454682
BONO|SOCIETE GENERALE|1,00|2022-04-01
XS1538867760
BONO|BP CAISSE EPARGNE|1,13|2023-01-18
FR0013231743
BONO|BNP PARIBAS|0,01|2023-01-19
XS1756434194
BONO|FCE BANK PLC|1,88|2021-06-24
XS1080158535
BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14
XS0989061345
ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN
FR0000125007
ACCIONES|AXA
FR0000120628
ACCIONES|EADS
NL0000235190
ACCIONES|VESTAS WIND SYSTEMS
DK0010268606
ACCIONES|ATOS ORIGIN
FR0000051732
ACCIONES|PRYSMIAN SPA
IT0004176001
ACCIONES|BAYER
DE000BAY0017
ACCIONES|RENAULT
FR0000131906
-
23 COMPRAS
3,6%PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
5.126.659€, FR0007038138
2,7%PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT
3.848.060€, LU0192062460
2,2%PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,03|2019-12-27
3.097.689€, ES0513495TD6
1,9%BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,50|2022-01-19
2.683.942€, DK0009520280
1,5%RENTA FIJA|DEUDA ESTADO USA|2,19|2019-01-24
2.215.157€, US912796QU67
1,5%PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,32|2019-01-25
2.198.031€, XS1861128814
1,1%1.516.453€, IE00B4ND3602
1,0%1.501.585€, XS1865296773
0,9%1.309.373€, XS1849525057
0,8%PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,32|2019-01-10
1.199.102€, XS1856126278
0,7%BONO|NATWEST BANK|5,38|2019-09-30
1.066.035€, XS0454984765
0,6%BONO|NIBC BANK NV|1,50|2022-01-31
817.087€, XS1554112281
0,6%BONO|DAIMLER INTL FINANCE|0,25|2021-08-09
799.378€, DE000A194DC1
0,5%BONO|ENI, S.P.A.|4,25|2020-02-03
742.127€, XS0741137029
0,5%700.576€, XS1723613581
0,2%242.560€, DE0007664039
0,2%223.305€, CH0012005267
0,2%234.506€, ES0144580Y14
0,2%222.948€, FR0000045072
0,1%167.760€, NL0011821202
0,1%177.210€, ES0140609019
0,1%140.420€, IT0004176001
0,1%114.765€, DE000BAY0017
-
22 VENTAS
REPO|BKT|-0,40|2018-07-02
ES0L01902151
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,85|2020-10-31
ES00000122T3
BONO|XUNTA DE GALICIA|4,81|2020-03-26
ES0001352303
PAGARE|ABERTIS INFRAESTRUCT|-0,04|2018-07-16
ES05118450O7
BONO|COM AUTONOMA MADRID|2,88|2019-04-06
ES0000101586
BONO|CELLNEX TELECOM|2,38|2024-01-16
XS1468525057
PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|-0,27|2018-07-05
XS1747451539
PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,30|2018-07-26
XS1761789731
BONO|RCI BANQUE|0,38|2019-07-10
FR0013181989
BONO|BBVA|0,75|2022-09-11
XS1678372472
BONO|CASINO GUICHARD|4,41|2019-08-06
FR0011301480
ACCIONES|CAP GEMINI
FR0000125338
ACCIONES|PRUDENTIAL PLC
GB0007099541
ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE
DE0005810055
ACCIONES|CONTINENTAL
DE0005439004
ACCIONES|BASF AG
DE000BASF111
ACCIONES|K+S AG
DE000KSAG888
ACCIONES|CRH
IE0001827041
BONO|BSCH|0,50|2021-10-04
XS1690133811
ACCIONES|NATIXIS
FR0000120685