FON FINECO GESTION II, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO
142,2M
patrimonio
1,5k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,56% * |
| 2018 | 0,66% * |
| 2017 | 0,45% * |
| 2016 | 1,87% |
| 2015 | 2,29% |
| 2014 | 2,86% |
| 2013 | 3,00% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 9,28% | 2,26% |
| 1 año | -1,69% | -1,69% |
| 2 años | 0,11% | 0,23% |
| 3 años | 0,36% | 1,08% |
| 4 años | 0,94% | 3,82% |
| 5 años | 1,13% | 5,80% |
| 6 años | 1,43% | 8,93% |
| 7 años | 1,62% | 11,89% |
| 8 años | 2,15% | 18,58% |
| 9 años | 2,67% | 26,76% |
| 10 años | 2,74% | 31,12% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 7,7649€ | |
| 7,7119€ | |
| 7,5932€ | |
| 7,9345€ | |
| 7,8983€ | |
| 7,8231€ | |
| 7,7720€ | |
| 7,7849€ | |
| 7,7471€ | |
| 7,7496€ | |
| 7,7121€ | |
| 7,7285€ | |
| 7,6818€ | |
| 7,6365€ | |
| 7,5703€ | |
| 7,4886€ | |
| 7,4795€ | |
| 7,4641€ | |
| 7,4009€ | |
| 7,3523€ | |
| 7,3394€ | |
| 7,2649€ | |
| 7,1953€ | |
| 7,1809€ | |
| 7,1286€ | |
| 7,0889€ | |
| 6,9857€ | |
| 6,9823€ | |
| 6,9399€ | |
| 6,9219€ | |
| 6,2904€ | |
| 6,5481€ | |
| 6,4654€ | |
| 6,3927€ | |
| 6,3508€ | |
| 6,1259€ | |
| 6,2850€ | |
| 6,1949€ | |
| 6,0919€ | |
| 5,9222€ |
Posiciones en cartera
El fondo FON FINECO GESTION II, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
26,02%37.000.000€, ES00000121L2
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 37.000.000€ | 26,02% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Liquidez | 105.172.684€ |
| Adquisición temporal de activos | 37.000.000€ |
Inversiones
Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo FON FINECO GESTION II, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI (1) | 8.047.043€ | 2,3% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|SANT SECUR|0,435|2019-07-01
ES00000121L2
-
VENTAS
REPO|SANT SECUR|0,415|2019-04-01
ES00000128B8
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,72% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,68% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Otros (8).