FON FINECO GESTION II, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO

132,0M

patrimonio

1,3k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

131.983.212€

Valor liquidativo

7,93€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,66% *
2017 0,45% *
2016 1,87%
2015 2,29%
2014 2,86%
2013 3,00%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,83% 0,46%
1 año 1,92% 1,92%
2 años 1,32% 2,67%
3 años 1,94% 5,95%
4 años 1,92% 7,92%
5 años 2,01% 10,49%
6 años 2,15% 13,64%
7 años 3,37% 26,14%
8 años 2,82% 24,94%
9 años 2,98% 30,25%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,9345€
7,8983€
7,8231€
7,7720€
7,7849€
7,7471€
7,7496€
7,7121€
7,7285€
7,6818€
7,6365€
7,5703€
7,4886€
7,4795€
7,4641€
7,4009€
7,3523€
7,3394€
7,2649€
7,1953€
7,1809€
7,1286€
7,0889€
6,9857€
6,9823€
6,9399€
6,9219€
6,2904€
6,5481€
6,4654€
6,3927€
6,3508€
6,1259€
6,2850€
6,1949€
6,0919€
5,9222€

Posiciones en cartera

El fondo FON FINECO GESTION II, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 68.999.992€ 52,28%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 68.999.992€
Liquidez 62.983.220€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo FON FINECO GESTION II, FI.

Fondo Capital Porcentaje
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI (1) 8.047.043€ 2,3%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    REPO|SANT SECUR|0,415|2018-10-01

    ES00000128X2

  • VENTAS

    REPO|SANT SECUR|0,455|2018-07-02

    ES00000121O6

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,92%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,74%
Comisión de resultados 0,16%
Comisión depositario 0,06%

Perfil de riesgo: 5 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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