ABANTE VALOR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Abante Asesores

83,4M

patrimonio

868

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

83.440.727€

Valor liquidativo

12,71€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 3,36% *
2018 -1,07% *
2017 0,79% *
2016 0,76%
2015 0,97%
2010 3,62%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 16,54% 3,93%
1 año 0,10% 0,10%
2 años -0,04% -0,08%
3 años 0,90% 2,73%
4 años 0,06% 0,23%
5 años 0,74% 3,77%
6 años 1,14% 7,06%
7 años 1,39% 10,19%
8 años 1,42% 11,99%
9 años 1,45% 13,82%
10 años 1,85% 20,17%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,7124€
12,6421€
12,2313€
12,8004€
12,7003€
12,6664€
12,8035€
12,7142€
12,7221€
12,7640€
12,6225€
12,4793€
12,3747€
12,3651€
12,5271€
12,3813€
12,6834€
12,8235€
12,4072€
12,3274€
12,2506€
12,1443€
11,9747€
11,8743€
11,9341€
11,7333€
11,7046€
11,5371€
11,5302€
11,0104€
11,3518€
11,3927€
11,4255€
11,2178€
11,1685€
11,2325€
11,0268€
10,9405€
10,5783€

Posiciones en cartera

El fondo ABANTE VALOR, FI invierte en 25 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 42.564.253€ 51,00%
ES 15.714.751€ 18,83%
IE 7.423.741€ 8,90%
FR 5.578.600€ 6,68%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 68.285.568€
Liquidez 12.159.382€
Renta fija cotizada (> 1 año) 2.995.777€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    IIC Arcano Low Volatility "VE" (EURHDG)

    LU1720112173

    IIC Alken European Opport "I" (EUR)

    LU1731103088

  • VENTAS

    IIC ALKEN Fund - European Opportunities-EU1A

    LU0866838575

    IIC Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Re

    LU0177592218

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,90%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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