ABANTE VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Abante Asesores
83,4M
patrimonio
868
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,36% * |
| 2018 | -1,07% * |
| 2017 | 0,79% * |
| 2016 | 0,76% |
| 2015 | 0,97% |
| 2010 | 3,62% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 16,54% | 3,93% |
| 1 año | 0,10% | 0,10% |
| 2 años | -0,04% | -0,08% |
| 3 años | 0,90% | 2,73% |
| 4 años | 0,06% | 0,23% |
| 5 años | 0,74% | 3,77% |
| 6 años | 1,14% | 7,06% |
| 7 años | 1,39% | 10,19% |
| 8 años | 1,42% | 11,99% |
| 9 años | 1,45% | 13,82% |
| 10 años | 1,85% | 20,17% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 12,7124€ | |
| 12,6421€ | |
| 12,2313€ | |
| 12,8004€ | |
| 12,7003€ | |
| 12,6664€ | |
| 12,8035€ | |
| 12,7142€ | |
| 12,7221€ | |
| 12,7640€ | |
| 12,6225€ | |
| 12,4793€ | |
| 12,3747€ | |
| 12,3651€ | |
| 12,5271€ | |
| 12,3813€ | |
| 12,6834€ | |
| 12,8235€ | |
| 12,4072€ | |
| 12,3274€ | |
| 12,2506€ | |
| 12,1443€ | |
| 11,9747€ | |
| 11,8743€ | |
| 11,9341€ | |
| 11,7333€ | |
| 11,7046€ | |
| 11,5371€ | |
| 11,5302€ | |
| 11,0104€ | |
| 11,3518€ | |
| 11,3927€ | |
| 11,4255€ | |
| 11,2178€ | |
| 11,1685€ | |
| 11,2325€ | |
| 11,0268€ | |
| 10,9405€ | |
| 10,5783€ |
Posiciones en cartera
El fondo ABANTE VALOR, FI invierte en 25 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
4,22%3.524.895€, ES0165237019
-
4,22%3.521.416€, LU1505874849
-
3,96%3.303.407€, LU0853555893
-
3,94%3.290.336€, ES0155598032
-
3,84%3.200.553€, ES0138922036
-
3,80%3.171.472€, LU0438336777
-
3,80%3.171.428€, IE00BZ005D22
-
3,78%3.153.898€, IE00BYXHR262
-
3,75%3.130.750€, LU0915363070
-
3,72%3.105.868€, LU0935221761
-
3,68%3.072.858€, LU1481584016
-
3,66%3.053.661€, LU0429319774
-
3,63%3.026.530€, LU0975848697
-
3,62%3.023.530€, FR0013259132
-
3,59%2.999.119€, LU1694789378
-
3,59%2.995.777€, ES0313040034
-
3,41%2.843.548€, LU1111643042
-
3,37%2.808.050€, LU0219424644
-
3,24%2.703.190€, ES0116567035
-
3,06%2.557.409€, LU0260086037
-
3,06%2.555.070€, FR0010773614
-
3,03%2.529.792€, LU1720112173
-
2,85%2.380.375€, LU1731103088
-
1,32%1.098.415€, IE00BYYTL417
-
1,27%1.059.998€, LU1626216888
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 42.564.253€ | 51,00% |
| ES | 15.714.751€ | 18,83% |
| IE | 7.423.741€ | 8,90% |
| FR | 5.578.600€ | 6,68% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 68.285.568€ |
| Liquidez | 12.159.382€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 2.995.777€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
IIC Arcano Low Volatility "VE" (EURHDG)
LU1720112173
IIC Alken European Opport "I" (EUR)
LU1731103088
-
VENTAS
IIC ALKEN Fund - European Opportunities-EU1A
LU0866838575
IIC Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Re
LU0177592218
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,90% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).