ABANTE VALOR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Abante Asesores

76,6M

patrimonio

910

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

76.614.967€

Valor liquidativo

12,23€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,07% *
2017 0,79% *
2016 0,76%
2015 0,97%
2010 3,62%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -16,67% -4,45%
1 año -4,47% -4,47%
2 años -1,56% -3,10%
3 años -0,79% -2,36%
4 años -0,36% -1,42%
5 años 0,42% 2,14%
6 años 0,69% 4,24%
7 años 1,51% 11,09%
8 años 0,85% 7,05%
9 años 1,16% 10,92%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,2313€
12,8004€
12,7003€
12,6664€
12,8035€
12,7142€
12,7221€
12,7640€
12,6225€
12,4793€
12,3747€
12,3651€
12,5271€
12,3813€
12,6834€
12,8235€
12,4072€
12,3274€
12,2506€
12,1443€
11,9747€
11,8743€
11,9341€
11,7333€
11,7046€
11,5371€
11,5302€
11,0104€
11,3518€
11,3927€
11,4255€
11,2178€
11,1685€
11,2325€
11,0268€
10,9405€
10,5783€

Posiciones en cartera

El fondo ABANTE VALOR, FI invierte en 27 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 37.954.958€ 49,55%
IE 14.204.467€ 18,54%
ES 13.556.346€ 17,69%
FR 9.674.523€ 12,63%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 72.452.539€
Renta fija cotizada (> 1 año) 2.937.755€
Liquidez 1.224.673€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    IIC FLOSSBACH VON STORCH "IT" (EUR)

    LU1481584016

    IIC Jupiter European Growth "I" (EUR)

    LU0260086037

    IIC Vontobel MTX Sustaina "I" (EUR)

    LU1626216888

  • VENTAS

    IIC Jupiter JGF- European Growth D EUR

    LU0946223103

    IIC Invesco Global Total Return Bond Fund -C

    LU0534240071

    IIC Aberdeen Global- Emerging Markets Equity - G2

    LU0886779783

    IIC Old Mutual - Pacific Equity Fund-€A3

    IE00B01FHV31

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,94%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,25%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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