ABANTE VALOR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Abante Asesores

78,9M

patrimonio

873

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

78.896.285€

Valor liquidativo

12,64€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 3,36% *
2018 -1,07% *
2017 0,79% *
2016 0,76%
2015 0,97%
2010 3,62%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 14,34% 3,36%
1 año -0,19% -0,19%
2 años -0,48% -0,96%
3 años 0,74% 2,24%
4 años -0,36% -1,41%
5 años 0,81% 4,10%
6 años 0,96% 5,93%
7 años 1,32% 9,64%
8 años 1,31% 10,97%
9 años 1,32% 12,55%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,6421€
12,2313€
12,8004€
12,7003€
12,6664€
12,8035€
12,7142€
12,7221€
12,7640€
12,6225€
12,4793€
12,3747€
12,3651€
12,5271€
12,3813€
12,6834€
12,8235€
12,4072€
12,3274€
12,2506€
12,1443€
11,9747€
11,8743€
11,9341€
11,7333€
11,7046€
11,5371€
11,5302€
11,0104€
11,3518€
11,3927€
11,4255€
11,2178€
11,1685€
11,2325€
11,0268€
10,9405€
10,5783€

Posiciones en cartera

El fondo ABANTE VALOR, FI invierte en 25 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 41.278.103€ 52,33%
ES 15.660.787€ 19,86%
IE 7.421.664€ 9,41%
FR 6.161.721€ 7,81%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 67.541.529€
Liquidez 8.374.010€
Renta fija cotizada (> 1 año) 2.980.746€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    IIC Mutuafondo "L" (EUR)

    ES0165237019

    IIC Allianz Credit Opportunities "IT13" (EUR)

    LU1505874849

    IIC DNCA Invest- Alpha Bonds I EUR

    LU1694789378

  • VENTAS

    IIC Carmignac Securite A EUR ACC

    FR0010149120

    IIC G FUND - Alpha Fixed Income -IC

    LU0571101715

    IIC BNY Mellon Absolute Return Bond-�SA

    IE00B706BP88

    IIC Rubrics Global Fixed Income "B"

    IE00B1FQCF84

    IIC ETF iShares - Core S&P 500

    IE00B5BMR087

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,92%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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