BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter
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patrimonio
-
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -0,57% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 0,0000€ | |
| 0,0000€ | |
| 0,0000€ | |
| 0,0000€ | |
| 100,0981€ | |
| 100,6758€ | |
| 100,9062€ | |
| 100,7904€ | |
| 100,4553€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI invierte en 66 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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4,98%3.499.094€, IT0005358152
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3,80%2.667.157€, ES0000012B62
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3,47%2.433.710€, IE00B4ND3602
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3,11%2.185.866€, XS1128148845
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2,86%2.005.545€, IT0005285041
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2,78%1.948.932€, XS1824289901
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2,28%1.600.680€, IT0005374266
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1,95%1.368.416€, XS0619548216
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1,92%1.348.428€, XS1107731702
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1,91%1.343.225€, XS1136388425
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1,88%1.318.177€, XS1690133811
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1,86%1.309.250€, FR0013358116
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1,85%1.299.223€, XS1974803352
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1,60%1.120.886€, XS0462999573
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1,49%1.045.296€, XS1897489578
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1,49%1.045.040€, XS0875796541
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1,48%1.038.573€, XS1084568762
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1,47%1.029.218€, XS0997484430
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1,45%1.015.962€, XS1422919594
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1,43%1.002.272€, XS1865333212
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1,41%990.898€, XS0975256685
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1,38%971.212€, XS0996354956
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1,31%921.769€, XS1288335521
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1,30%912.242€, XS1377680381
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1,29%907.392€, FR0013396777
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1,21%848.000€, DE0008404005
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1,17%823.995€, ES0144580Y14
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1,17%820.078€, ES0113900J37
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1,14%803.825€, XS1914936999
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1,11%778.400€, BE0974293251
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1,08%761.746€, XS0907289978
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1,08%758.123€, XS0995380580
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1,05%740.862€, XS1013955379
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1,03%724.499€, XS1050454682
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1,01%709.906€, XS1843450138
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1,00%701.524€, XS1862437909
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0,89%623.400€, NL0000235190
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0,86%604.522€, XS1594368539
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0,86%603.800€, DE0007164600
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0,84%592.880€, DE0007664039
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0,84%591.300€, FR0000120271
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0,78%545.757€, XS1692846790
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0,76%535.175€, ES0224261042
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0,75%525.256€, XS2010445026
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0,72%507.750€, NL0000852580
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0,67%472.080€, LU1598757687
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0,64%447.000€, FR0000120644
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0,62%437.400€, FR0000125338
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0,62%433.500€, DE0005552004
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0,57%400.741€, XS1878190757
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0,55%387.030€, FR0000131906
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0,54%381.440€, DE0005785604
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0,52%363.150€, FR0000127771
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0,52%362.250€, NL0000379121
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0,49%347.520€, FR0006174348
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0,44%307.898€, XS1197351577
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0,43%303.640€, FR0000120578
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0,43%302.430€, BE6285451454
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0,40%277.798€, GB00B24CGK77
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0,38%264.900€, ES0132105018
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0,35%244.000€, ES0105025003
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0,30%212.164€, XS0989148209
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0,30%207.975€, FR0000133308
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0,29%200.376€, XS1382791892
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0,12%81.488€, CH0432492467
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0,02%13.776€, ES0118900010
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 29.902.834€ | 42,59% |
| IT | 7.105.319€ | 10,12% |
| ES | 5.369.081€ | 7,65% |
| FR | 5.301.657€ | 7,54% |
| DE | 2.859.620€ | 4,07% |
| IE | 2.433.710€ | 3,47% |
| NL | 1.493.400€ | 2,13% |
| BE | 1.080.830€ | 1,54% |
| LU | 472.080€ | 0,67% |
| GB | 277.798€ | 0,40% |
| CH | 81.488€ | 0,12% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 21.370.722€ |
| Renta variable | 13.648.260€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 11.586.359€ |
| Inversiones (< 1 año) | 5.099.774€ |
| Adquisición temporal de activos | 2.667.157€ |
| Inversiones (> 1 año) | 2.005.545€ |
| Liquidez | -56.377.817€ |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
REPO|BKT|-0,40|2019-07-01
ES0000012B62
RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|2020-06-12
IT0005374266
BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24
XS1897489578
BONO|BMW|0,13|2022-07-13
XS2010445026
ACCIONES|ARCELOR
LU1598757687
ACCIONES|RENAULT
FR0000131906
ACCIONES|FRESENIUS
DE0005785604
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL
GB00B24CGK77
ACCIONES|ALCON INC
CH0432492467
-
VENTAS
REPO|BKT|-0,40|2019-04-01
ES0L01912069
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,34|2019-12-13
IT0005355570
BONO|BANKIA SAU|4,00|2024-05-22
ES0213307004
BONO|SOCIETE GENERALE|0,75|2021-02-19
XS1369614034
ACCIONES|NOVARTIS
CH0012005267
BONO|BBVA|3,50|2024-04-11
XS1055241373
ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORP
ES0140609019
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0.0000 |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0.0000 |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0.0000 |
Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).
Categoría: Otros (8).