BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113503009
| Patrimonio | 0€ |
|---|---|
| Partícipes | 0 |
| Patrimonio por partícipe | Warning: Division by zero in /var/www/html/App/Cache/Templates/App/Fondos/00/0003c13ebf229696830544c723fa3ffdcccf7dadd9fa59774dcbc00edaadc1b6.php on line 79 nan€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 66 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,18|2020-01-14 | IT0005358152 | 4,98% |
| REPO|BKT|-0,40|2019-07-01 | ES0000012B62 | 3,80% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC | IE00B4ND3602 | 3,47% |
| BONO|CITIGROUP|1,38|2021-10-27 | XS1128148845 | 3,11% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,20|2020-10-15 | IT0005285041 | 2,86% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,09|2021-05-21 | XS1824289901 | 2,78% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|2020-06-12 | IT0005374266 | 2,28% |
| BONO|ABN AMRO BANK NV|6,38|2021-04-27 | XS0619548216 | 1,95% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|1,38|2021-09-10 | XS1107731702 | 1,92% |
| BONO|NOMURA BANK PLC|1,50|2021-05-12 | XS1136388425 | 1,91% |
| BONO|BSCH|0,50|2021-10-04 | XS1690133811 | 1,88% |
| BONO|HSBC BANK PLC|0,20|2021-09-04 | FR0013358116 | 1,86% |
| PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,37|2019-09-27 | XS1974803352 | 1,85% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|4,69|2019-11-11 | XS0462999573 | 1,60% |
| BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24 | XS1897489578 | 1,49% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM|2,13|2021-01-18 | XS0875796541 | 1,49% |
| BONO|ARCELOR|2,88|2020-07-06 | XS1084568762 | 1,48% |
| BONO|PETROLEOS MEXICANOS|3,13|2020-11-27 | XS0997484430 | 1,47% |
| BONO|AUS&NZ BK GROUP|0,63|2021-06-01 | XS1422919594 | 1,45% |
| BONO|BSCH|0,09|2020-08-14 | XS1865333212 | 1,43% |
| BONO|REPSOL YPF, S.A.|3,63|2021-10-07 | XS0975256685 | 1,41% |
| BONO|ENI, S.P.A.|2,63|2021-11-22 | XS0996354956 | 1,38% |
| BONO|TOYOTA|1,00|2021-03-09 | XS1288335521 | 1,31% |
| BONO|BRITISH TELECOM|0,63|2021-03-10 | XS1377680381 | 1,30% |
| BONO|CREDIT AGRICOLE|0,24|2022-01-17 | FR0013396777 | 1,29% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,21% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,17% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,17% |
| BONO|ING BANK|0,09|2020-11-26 | XS1914936999 | 1,14% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 1,11% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|3,96|2021-03-26 | XS0907289978 | 1,08% |
| BONO|ELECTRICIDAD PORTUGA|4,13|2021-01-20 | XS0995380580 | 1,08% |
| BONO|FRESENIUS|3,00|2021-02-01 | XS1013955379 | 1,05% |
| BONO|SYNGENTA NV|1,88|2021-11-02 | XS1050454682 | 1,03% |
| BONO|TAKEDA|0,24|2020-11-21 | XS1843450138 | 1,01% |
| BONO|AT&T|0,09|2020-08-03 | XS1862437909 | 1,00% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,89% |
| BONO|BBVA|0,29|2022-04-12 | XS1594368539 | 0,86% |
| ACCIONES|SAP. AG-VORZUG | DE0007164600 | 0,86% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,84% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 0,84% |
| BONO|JOHN DEERE|0,00|2022-10-03 | XS1692846790 | 0,78% |
| BONO|CORES|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,76% |
| BONO|BMW|0,13|2022-07-13 | XS2010445026 | 0,75% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMINSTER | NL0000852580 | 0,72% |
| ACCIONES|ARCELOR | LU1598757687 | 0,67% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,64% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,62% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,62% |
| BONO|AMADEUS GLOBAL|0,13|2022-03-18 | XS1878190757 | 0,57% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 0,55% |
| ACCIONES|FRESENIUS | DE0005785604 | 0,54% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA | FR0000127771 | 0,52% |
| ACCIONES|RANDSTAND HOLDING | NL0000379121 | 0,52% |
| ACCIONES|BUREAU VERITAS | FR0006174348 | 0,49% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|1,13|2022-03-04 | XS1197351577 | 0,44% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,43% |
| BONO|ANHEUSER-BUSCH|0,63|2020-03-17 | BE6285451454 | 0,43% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL | GB00B24CGK77 | 0,40% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,38% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES | ES0105025003 | 0,35% |
| BONO|PROCTER & GAMBL|2,00|2021-11-05 | XS0989148209 | 0,30% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,30% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM INT|0,04|2020-04-03 | XS1382791892 | 0,29% |
| ACCIONES|ALCON INC | CH0432492467 | 0,12% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
-
patrimonio
-
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo