BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113503009
| Patrimonio | 0€ |
|---|---|
| Partícipes | 0 |
| Patrimonio por partícipe | Warning: Division by zero in /var/www/html/App/Cache/Templates/App/Fondos/00/0003c13ebf229696830544c723fa3ffdcccf7dadd9fa59774dcbc00edaadc1b6.php on line 79 nan€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 66 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|BUONI POLIENNALI|1,35|2022-04-15 | IT0005086886 | 8,30% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,40|2022-04-30 | ES00000128O1 | 6,76% |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,01|2018-03-14 | 5,37% | |
| BONO|BUONI POLIENNALI|0,70|2020-05-01 | IT0005107708 | 2,73% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-03-13 | 2,68% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-02-16 | 1,34% | |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0151325312 | 2,64% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO | FR0010149120 | 2,61% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336264 | 2,58% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,45|2023-05-04 | XS1602557495 | 2,00% |
| BONO|ING BANK NV|3,50|2023-11-21 | XS0995102695 | 1,95% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-06-14 | 1,88% | |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|4,69|2019-11-11 | XS0462999573 | 1,51% |
| BONO|ALLIANZ FINANCE II|3,10|2047-07-06 | DE000A2DAHN6 | 1,47% |
| BONO|BSCH|1,38|2022-02-09 | XS1557268221 | 1,39% |
| BONO|SOCIETE GENERALE|1,00|2022-04-01 | XS1538867760 | 1,37% |
| BONO|BBVA|0,63|2022-01-17 | XS1548914800 | 1,35% |
| PAGARE|ACS|0,34|2018-02-23 | XS1572399886 | 1,34% |
| BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,26% |
| BONO|VODAFONE GROUP PLC|0,88|2020-11-17 | XS1323028479 | 1,23% |
| BONO|MONTE DEI PASCH|0,50|2018-01-20 | IT0005240491 | 1,08% |
| BONO|MAPFRE VIDA S.A.|4,38|2047-03-31 | ES0224244089 | 1,07% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMINSTER | NL0000852580 | 1,05% |
| ACCIONES|GROUPE EUROTUNNEL | FR0010533075 | 1,01% |
| BONO|MEDIOBANCA SPA|0,47|2022-05-18 | XS1615501837 | 0,99% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,93% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,91% |
| BONO|BBVA|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,84% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29 | XS0972570351 | 0,84% |
| BONO|BANKIA SAU|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,84% |
| BONO|BBVA|0,27|2022-04-12 | XS1594368539 | 0,81% |
| BONO|CORES|1,75|2027-11-24 | ES0224261059 | 0,81% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | FR0013141462 | 0,80% |
| ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION | ES0105223004 | 0,80% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,78% |
| BONO|ELECTRICIDAD PORTUGA|4,13|2021-01-20 | XS0995380580 | 0,76% |
| BONO|TOTAL, S.A|3,88|2049-12-29 | XS1413581205 | 0,75% |
| BONO|JOHN DEERE|0,00|2022-10-03 | XS1692846790 | 0,73% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,71% |
| BONO|CORES|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,70% |
| BONO|BKT|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 0,70% |
| BONO|BANCA POP VICENZA|0,50|2020-02-03 | IT0005238859 | 0,67% |
| BONO|AT&T|0,52|2023-09-04 | XS1629866606 | 0,67% |
| BONO|FERROVIAL, S.A.|2,12|2049-05-14 | XS1716927766 | 0,65% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,65% |
| ACCIONES|PUBLICIS | FR0000130577 | 0,63% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 0,60% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,60% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,58% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,57% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,56% |
| ACCIONES|DSM | NL0000009827 | 0,53% |
| ACCIONES|CREDITO ITALIAN | IT0005239360 | 0,52% |
| ACCIONES|RANDSTAND HOLDING | NL0000379121 | 0,52% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,51% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,50% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,48% |
| ACCIONES|CAF | ES0121975009 | 0,46% |
| BONO|ING GROEP|3,00|2028-04-11 | XS1590823859 | 0,44% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|1,13|2022-03-04 | XS1197351577 | 0,41% |
| BONO|BSCH|0,50|2021-10-04 | XS1690133811 | 0,40% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,39% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 0,37% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 0,37% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,26% |
| BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
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patrimonio
-
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo