BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113503009
| Patrimonio | 0€ |
|---|---|
| Partícipes | 0 |
| Patrimonio por partícipe | Warning: Division by zero in /var/www/html/App/Cache/Templates/App/Fondos/00/0003c13ebf229696830544c723fa3ffdcccf7dadd9fa59774dcbc00edaadc1b6.php on line 79 nan€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|-0,40|2018-07-02 | ES0L01902151 | 17,38% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,40|2022-04-30 | ES00000128O1 | 8,26% |
| PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,32|2018-10-30 | XS1815320509 | 2,94% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,20|2020-10-15 | IT0005285041 | 2,64% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0151325312 | 2,60% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO | FR0010149120 | 2,58% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336264 | 2,54% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,45|2023-05-04 | XS1602557495 | 1,96% |
| BONO|ING BANK NV|3,50|2023-11-21 | XS0995102695 | 1,91% |
| BONO|MORGAN STANLEY|-0,00|2021-05-21 | XS1824289901 | 1,73% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,37|2024-04-25 | XS1811433983 | 1,70% |
| BONO|DEUDA ESTADO USA|0,50|2028-01-15 | US9128283R96 | 1,69% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|4,69|2019-11-11 | XS0462999573 | 1,50% |
| BONO|BSCH|1,38|2022-02-09 | XS1557268221 | 1,37% |
| BONO|SOCIETE GENERALE|1,00|2022-04-01 | XS1538867760 | 1,35% |
| BONO|BBVA|0,63|2022-01-17 | XS1548914800 | 1,34% |
| BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,24% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 1,16% |
| ACCIONES|ATOS ORIGIN | FR0000051732 | 1,09% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,97% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0010273215 | 0,91% |
| ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION | ES0105223004 | 0,86% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,84% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 0,84% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMINSTER | NL0000852580 | 0,83% |
| BONO|BBVA|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,83% |
| BONO|BANKIA SAU|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,82% |
| BONO|CORES|1,75|2027-11-24 | ES0224261059 | 0,82% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,81% |
| BONO|BBVA|0,27|2022-04-12 | XS1594368539 | 0,80% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | LU1681041031 | 0,80% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,74% |
| BONO|JOHN DEERE|0,00|2022-10-03 | XS1692846790 | 0,73% |
| BONO|TOTAL, S.A|3,88|2049-12-29 | XS1413581205 | 0,72% |
| BONO|CORES|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,71% |
| BONO|BKT|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 0,68% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,67% |
| BONO|AT&T|0,53|2023-09-05 | XS1778824885 | 0,66% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,65% |
| ACCIONES|DSM | NL0000009827 | 0,58% |
| ACCIONES|DUERR AG | DE0005565204 | 0,53% |
| ACCIONES|RANDSTAND HOLDING | NL0000379121 | 0,51% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORP | ES0140609019 | 0,50% |
| ACCIONES|BUREAU VERITAS | FR0006174348 | 0,49% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 0,49% |
| ACCIONES|CREDITO ITALIAN | IT0005239360 | 0,48% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,45% |
| ACCIONES|CELLNEX TELECOM | ES0105066007 | 0,43% |
| BONO|ING GROEP|3,00|2028-04-11 | XS1590823859 | 0,43% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA | FR0000127771 | 0,42% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,42% |
| BONO|BSCH|0,50|2021-10-04 | XS1690133811 | 0,40% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|1,13|2022-03-04 | XS1197351577 | 0,40% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,37% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,29% |
| BONO|BSCH|1,13|2025-01-17 | XS1751004232 | 0,26% |
| BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
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patrimonio
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partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo