BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113503009
| Patrimonio | 0€ |
|---|---|
| Partícipes | 0 |
| Patrimonio por partícipe | Warning: Division by zero in /var/www/html/App/Cache/Templates/App/Fondos/00/0003c13ebf229696830544c723fa3ffdcccf7dadd9fa59774dcbc00edaadc1b6.php on line 79 nan€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|BUONI POLIENNALI|4,50|2020-02-01 | IT0003644769 | 18,27% |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,01|2018-03-14 | 5,47% | |
| BONO|BUONI POLIENNALI|0,70|2020-05-01 | IT0005107708 | 2,77% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-03-13 | 2,74% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-02-16 | 1,37% | |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0151325312 | 2,68% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO | FR0010149120 | 2,67% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336264 | 2,62% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,46|2023-05-04 | XS1602557495 | 2,01% |
| BONO|ING BANK NV|3,50|2023-11-21 | XS0995102695 | 2,00% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-06-14 | 1,91% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|-0,12|2017-09-20 | ES0513862GT0 | 1,64% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|4,69|2019-11-11 | XS0462999573 | 1,53% |
| BONO|ALLIANZ FINANCE II|3,10|2047-07-06 | DE000A2DAHN6 | 1,44% |
| BONO|BSCH|1,38|2022-02-09 | XS1557268221 | 1,40% |
| BONO|SOCIETE GENERALE|0,53|2022-04-01 | XS1586146851 | 1,38% |
| BONO|BBVA|0,63|2022-01-17 | XS1548914800 | 1,37% |
| PAGARE|ACS|0,34|2018-02-23 | XS1572399886 | 1,37% |
| BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,31% |
| BONO|MONTE DEI PASCH|0,50|2018-01-20 | IT0005240491 | 1,10% |
| BONO|MAPFRE VIDA S.A.|4,38|2047-03-31 | ES0224244089 | 1,02% |
| BONO|MEDIOBANCA SPA|0,47|2022-05-18 | XS1615501837 | 0,99% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE | NL0011794037 | 0,92% |
| ACCIONES|GROUPE EUROTUNNEL | FR0010533075 | 0,89% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,88% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29 | XS0972570351 | 0,88% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,87% |
| BONO|BBVA|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,86% |
| BONO|BANKIA SAU|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,85% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,85% |
| ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION | ES0105223004 | 0,84% |
| BONO|BBVA|0,27|2022-04-12 | XS1594368539 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | FR0013141462 | 0,82% |
| BONO|CORES|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,72% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,71% |
| BONO|BKT|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 0,69% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,69% |
| BONO|BANCA POP VICENZA|0,50|2020-02-03 | IT0005238859 | 0,68% |
| BONO|AT&T|0,52|2023-09-04 | XS1629866606 | 0,68% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 0,59% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,55% |
| ACCIONES|RANDSTAND HOLDING | NL0000379121 | 0,52% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMINSTER | NL0000852580 | 0,52% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,51% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,49% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,48% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,46% |
| ACCIONES|PUBLICIS | FR0000130577 | 0,45% |
| ACCIONES|DSM | NL0000009827 | 0,44% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,41% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,40% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 0,38% |
| ACCIONES|CAF | ES0121975009 | 0,25% |
| BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
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patrimonio
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partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo