BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113503009
| Patrimonio | 0€ |
|---|---|
| Partícipes | 0 |
| Patrimonio por partícipe | Warning: Division by zero in /var/www/html/App/Cache/Templates/App/Fondos/00/0003c13ebf229696830544c723fa3ffdcccf7dadd9fa59774dcbc00edaadc1b6.php on line 79 nan€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,18|2020-01-14 | IT0005358152 | 5,00% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC | IE00B4ND3602 | 3,24% |
| BONO|CITIGROUP|1,38|2021-10-27 | XS1128148845 | 3,11% |
| REPO|BKT|-0,40|2019-04-01 | ES0L01912069 | 2,87% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,20|2020-10-15 | IT0005285041 | 2,86% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,09|2021-05-21 | XS1824289901 | 2,78% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,34|2019-12-13 | IT0005355570 | 2,28% |
| BONO|ABN AMRO BANK NV|6,38|2021-04-27 | XS0619548216 | 1,95% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|1,38|2021-09-10 | XS1107731702 | 1,92% |
| BONO|NOMURA BANK PLC|1,50|2021-05-12 | XS1136388425 | 1,92% |
| BONO|BSCH|0,50|2021-10-04 | XS1690133811 | 1,88% |
| BONO|HSBC BANK PLC|0,20|2021-09-04 | FR0013358116 | 1,87% |
| PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,37|2019-09-27 | XS1974803352 | 1,85% |
| BONO|BANKIA SAU|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 1,73% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|4,69|2019-11-11 | XS0462999573 | 1,60% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM|2,13|2021-01-18 | XS0875796541 | 1,49% |
| BONO|PETROLEOS MEXICANOS|3,13|2020-11-27 | XS0997484430 | 1,48% |
| BONO|ARCELOR|2,88|2020-07-06 | XS1084568762 | 1,48% |
| BONO|SOCIETE GENERALE|0,75|2021-02-19 | XS1369614034 | 1,45% |
| BONO|AUS&NZ BK GROUP|0,63|2021-06-01 | XS1422919594 | 1,45% |
| BONO|BSCH|0,09|2020-08-14 | XS1865333212 | 1,43% |
| BONO|REPSOL YPF, S.A.|3,63|2021-10-07 | XS0975256685 | 1,41% |
| BONO|ENI, S.P.A.|2,63|2021-11-22 | XS0996354956 | 1,39% |
| BONO|TOYOTA|1,00|2021-03-09 | XS1288335521 | 1,32% |
| BONO|BRITISH TELECOM|0,63|2021-03-10 | XS1377680381 | 1,30% |
| BONO|CREDIT AGRICOLE|0,24|2022-01-17 | FR0013396777 | 1,29% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 1,26% |
| BONO|ING BANK|0,09|2020-11-26 | XS1914936999 | 1,15% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,13% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|3,96|2021-03-26 | XS0907289978 | 1,09% |
| BONO|ELECTRICIDAD PORTUGA|4,13|2021-01-20 | XS0995380580 | 1,08% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 1,07% |
| BONO|FRESENIUS|3,00|2021-02-01 | XS1013955379 | 1,05% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,05% |
| BONO|SYNGENTA NV|1,88|2021-11-02 | XS1050454682 | 1,03% |
| BONO|TAKEDA|0,24|2020-11-21 | XS1843450138 | 1,01% |
| BONO|AT&T|0,09|2020-08-03 | XS1862437909 | 1,00% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,92% |
| BONO|BBVA|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,87% |
| BONO|BBVA|0,29|2022-04-12 | XS1594368539 | 0,86% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 0,85% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,84% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMINSTER | NL0000852580 | 0,82% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,80% |
| BONO|JOHN DEERE|0,00|2022-10-03 | XS1692846790 | 0,78% |
| BONO|CORES|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,76% |
| ACCIONES|SAP. AG-VORZUG | DE0007164600 | 0,74% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,72% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,62% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORP | ES0140609019 | 0,60% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,59% |
| BONO|AMADEUS GLOBAL|0,14|2022-03-18 | XS1878190757 | 0,57% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA | FR0000127771 | 0,55% |
| ACCIONES|BUREAU VERITAS | FR0006174348 | 0,48% |
| ACCIONES|RANDSTAND HOLDING | NL0000379121 | 0,47% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,47% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,45% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|1,13|2022-03-04 | XS1197351577 | 0,44% |
| BONO|ANHEUSER-BUSCH|0,63|2020-03-17 | BE6285451454 | 0,43% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,41% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,38% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES | ES0105025003 | 0,33% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,31% |
| BONO|PROCTER & GAMBL|2,00|2021-11-05 | XS0989148209 | 0,30% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM INT|0,04|2020-04-03 | XS1382791892 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
-
patrimonio
-
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo