BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113503009
| Patrimonio | 0€ |
|---|---|
| Partícipes | 0 |
| Patrimonio por partícipe | Warning: Division by zero in /var/www/html/App/Cache/Templates/App/Fondos/00/0003c13ebf229696830544c723fa3ffdcccf7dadd9fa59774dcbc00edaadc1b6.php on line 79 nan€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|-0,40|2019-01-02 | ES0L01907127 | 14,83% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,40|2022-04-30 | ES00000128O1 | 8,85% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC | IE00B4ND3602 | 3,14% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,20|2020-10-15 | IT0005285041 | 2,84% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,08|2021-05-21 | XS1824289901 | 2,76% |
| PARTICIPACIONES|CPR ASSET MANAGEMENT | FR0010838722 | 2,30% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,34|2019-12-13 | IT0005355570 | 2,28% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,46|2023-05-04 | XS1602557495 | 2,06% |
| PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,27|2019-03-29 | XS1902402400 | 1,86% |
| BONO|DEUDA ESTADO USA|0,50|2028-01-15 | US9128283R96 | 1,82% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|4,69|2019-11-11 | XS0462999573 | 1,60% |
| BONO|BSCH|1,38|2022-02-09 | XS1557268221 | 1,46% |
| BONO|SOCIETE GENERALE|1,00|2022-04-01 | XS1538867760 | 1,44% |
| BONO|BBVA|0,63|2022-01-17 | XS1548914800 | 1,43% |
| BONO|BSCH|0,08|2020-08-14 | XS1865333212 | 1,43% |
| PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT | LU0192062460 | 1,42% |
| BONO|ING BANK|0,08|2020-11-26 | XS1914936999 | 1,15% |
| BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,50|2022-01-19 | DK0009520280 | 1,14% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 1,07% |
| BONO|TAKEDA|0,23|2020-11-21 | XS1843450138 | 1,01% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,92% |
| BONO|CORES|1,75|2027-11-24 | ES0224261059 | 0,88% |
| BONO|BBVA|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,87% |
| BONO|BANKIA SAU|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,86% |
| BONO|BBVA|0,28|2022-04-12 | XS1594368539 | 0,85% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 0,82% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,81% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,80% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,79% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 0,79% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMINSTER | NL0000852580 | 0,78% |
| BONO|JOHN DEERE|0,00|2022-10-03 | XS1692846790 | 0,78% |
| BONO|TOTAL, S.A|3,88|2049-12-29 | XS1413581205 | 0,76% |
| BONO|CORES|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,75% |
| BONO|BKT|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 0,72% |
| BONO|AT&T CORP|0,53|2023-09-05 | XS1907118464 | 0,69% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,69% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORP | ES0140609019 | 0,68% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0151325312 | 0,64% |
| ACCIONES|SAP. AG-VORZUG | DE0007164600 | 0,62% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,60% |
| BONO|PEMEX|3,13|2020-11-27 | XS0997484430 | 0,58% |
| BONO|AMADEUS GLOBAL|0,14|2022-03-18 | XS1878190757 | 0,57% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,53% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | LU1681041031 | 0,48% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA | FR0000127771 | 0,46% |
| ACCIONES|DUERR AG | DE0005565204 | 0,44% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,43% |
| ACCIONES|RANDSTAND HOLDING | NL0000379121 | 0,43% |
| BONO|BSCH|0,50|2021-10-04 | XS1690133811 | 0,43% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|1,13|2022-03-04 | XS1197351577 | 0,42% |
| ACCIONES|CELLNEX TELECOM | ES0105066007 | 0,42% |
| ACCIONES|BUREAU VERITAS | FR0006174348 | 0,41% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 0,39% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,37% |
| ACCIONES|CREDITO ITALIAN | IT0005239360 | 0,35% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,34% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,30% |
| BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 0,14% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
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patrimonio
-
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo